Сравнение TRI vs TRU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TRU оценён рынком дешевле: 18.85 против 24.39 у TRI (разница составляет 22.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TRU: 2.81 vs 4.84 у TRI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA TRU — 12.48, у TRI — 12.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TRU — 15.50%, у TRI — 12.73%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TRI удерживает чистую маржу на уровне 19.91%, опережая TRU (14.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TRI — 0.21, у TRU — 1.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TRI ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TRI | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.39 | 18.85 | |
| P/B | 3.15 | 2.79 | |
| P/S | 4.84 | 2.81 | |
| PEG | -0.86 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 12.56 | 12.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.73% | 15.50% | |
| ROA | 8.51% | 5.85% | |
| Валовая маржа | 72.40% | 52.73% | |
| Операц. маржа | 28.78% | 18.06% | |
| Чистая маржа | 19.91% | 14.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.21 | 1.20 | |
| Текущая ликв. | 0.60 | 1.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.60 | 1.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.62% | 0.68% | |
| Коэфф. выплат | 69.52% | 20.65% | |
| EPS | $3.50 | $3.66 | |
| Балансовая стоим. | $27.08 | $25.50 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TRU сильнее: 30/100 против 13/100 у TRI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TRI составляет 43.9 (нейтральная зона), у TRU — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TRI на -6.0%, TRU на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: TRI — 14.5 (нет тренда), TRU — 14.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TRI менее волатилен — бета 0.35 против 1.28 у TRU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TRI составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TRI | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.87 | 48.89 | |
| Stochastic %K | 28.34 | 53.97 | |
| CCI (20) | -88.78 | -32.49 | |
| MFI | 45.28 | 33.63 | |
| Williams %R | -71.66 | -46.03 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -6.39 | -3.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.47 | 14.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.71% | +1.45% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.72% | +0.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.01% | -1.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -34.43% | -12.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 62.37 | 59.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.35 | 1.28 | |
| ATR % | 5.50% | 4.25% | |
| Sharpe (1г) | -1.83 | -0.38 | |
| RS Rating | 3.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -60.92 | -30.10 | |
| BB ширина | 20.46 | 11.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TRI — 7,61 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: TRI — 1,53 млрд $, TRU — 455,40 млн $. TRI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TRI — 2,05 млрд $, TRU — 661,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TRI | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,61 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,53 млрд $ | 455,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.40 | $2.34 | |
| Операц. Cash Flow | 2,70 млрд $ | 987,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,05 млрд $ | 661,60 млн $ |
Дивиденды
TRI и TRU — дивидендные акции. Доходность: TRI — 4.62%, TRU — 0.68%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: TRI — 13 лет, TRU — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TRI — 69.52%, TRU — 20.65%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | TRI | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.62% | 0.68% | |
| Годовые дивиденды | $2.75 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 69.52% | 20.65% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 11.13% | -7.03% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TRI приходится на ноябре (+3.35%), а TRU — на ноябре (+6.08%). Наименее удачные месяцы: TRI — сентябрь (-2.78%), TRU — октябрь (-5.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRU: +15.60% против +11.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Thomson Reuters Corporation или TransUnion?
У кого выше рентабельность — TRI или TRU?
Какие дивиденды у Thomson Reuters Corporation и TransUnion?
Какая компания крупнее по выручке — Thomson Reuters Corporation или TransUnion?
У кого выше маржинальность — TRI или TRU?
Какая акция лучше по технике — TRI или TRU?
Что лучше купить — TRI или TRU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией