Сравнение TRGP vs WMB

Тикер 1

Тикер 2

TRGP25

17WMB

TRGP против WMB — два эмитента индустрии «Нефтегазовая дистрибуция», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации WMB крупнее в 1.6× (94,81 млрд $ vs 58,01 млрд $). TRGP торгуется с P/E 27.38, тогда как WMB — с P/E 33.55. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. TRGP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 73.92% против 22.37% у WMB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WMB — 23.82%, TRGP — 12.98%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность WMB составляет 2.60%, у TRGP — 1.57%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 83/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 25:17 — убедительное преимущество TRGP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Targa Resources Corp.

TRGPNYSE

270,24 $-0,45 $ (-0,17%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 58,01 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

4.2

Качество

6.1

Рост

7.5

Техника

10.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

The Williams Companies, Inc.

WMBNYSE

77,52 $-0,36 $ (-0,46%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 94,81 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.2

Качество

4.6

Рост

8.1

Техника

10.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

TRGPWMB

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TRGP — P/E 27.38 vs 33.55 у WMB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TRGP оценён ниже: 3.55 против 7.99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WMB дешевле: 7.33 против 18.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRGP оценён ниже: 14.80 vs 17.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TRGP составляет 73.92%, что превышает показатель WMB (22.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WMB впереди: 23.82% против 12.98% у TRGP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TRGP — 6.10, WMB — 2.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TRGP ниже 1 (0.72), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

TRGPWMB

Показатель	TRGP	WMB
Мультипликаторы оценки
P/E	27.38	33.55
P/B	18.56	7.33
P/S	3.55	7.99
PEG	0.34	1.54
EV/EBITDA	14.80	17.57
Рентабельность
ROE	73.92%	22.37%
ROA	7.84%	4.77%
Валовая маржа	29.88%	62.85%
Операц. маржа	21.11%	38.79%
Чистая маржа	12.98%	23.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	6.10	2.33
Текущая ликв.	0.72	0.83
Быстрая ликв.	0.62	0.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.57%	2.60%
Коэфф. выплат	40.94%	87.14%
EPS	$9.88	$2.32
Балансовая стоим.	$15.20	$12.40

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 83/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: TRGP — 64.0, WMB — 62.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: TRGP на 8.8%, WMB на 5.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: TRGP — 28.8 (выраженный тренд), WMB — 22.7 (слабый тренд). Волатильность: бета TRGP — 0.02, WMB — 0.07. Оба значения в приемлемом диапазоне.

TRGPWMB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TRGP	WMB
Осцилляторы
RSI (14)	64.02	61.97
Stochastic %K	74.41	73.51
CCI (20)	103.05	127.64
MFI	63.11	55.92
Williams %R	-25.59	-26.49
MACD гистограмма	1.40	0.44
Momentum (10)	17.80	4.12
Тренд
ADX	28.77	22.67
Цена vs EMA 9	+1.09%	+0.83%
Цена vs EMA 20	+3.91%	+2.80%
Цена vs SMA 50	+8.80%	+5.36%
Цена vs SMA 200	+37.86%	+19.56%
Объём
CMF	0.34	0.17
Volume Ratio	98.13	89.76
Волатильность и статистика
Beta	0.02	0.07
ATR %	2.61%	2.35%
Sharpe (1г)	1.68	1.16
RS Rating	84.00	74.00
52w от хая	-3.49	-3.19
BB ширина	16.31	12.31

Финансовая отчётность

По объёму выручки: TRGP генерирует 17,14 млрд $, WMB — 11,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: TRGP — 1,84 млрд $, WMB — 2,62 млрд $. WMB генерирует больше чистой прибыли. FCF: TRGP генерирует 584,10 млн $, WMB — 1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TRGP	WMB
Выручка	17,14 млрд $	11,95 млрд $
Чистая прибыль	1,84 млрд $	2,62 млрд $
EPS (TTM)	$8.54	$2.14
Операц. Cash Flow	3,92 млрд $	5,90 млрд $
Free Cash Flow	584,10 млн $	1 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: TRGP платит 1.57%, WMB — 2.60%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. TRGP платит дивиденды 13 лет подряд, WMB — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TRGP — 40.94%, WMB — 87.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	TRGP	WMB
Див. доходность	1.57%	2.60%
Годовые дивиденды	$2.25	$1.05
Коэфф. выплат	40.94%	87.14%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	41.26%	-8.53%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет TRGP показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+14.00%), WMB — в апреле (+7.35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TRGP — март (-3.25%), для WMB — декабрь (-2.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRGP: +39.35% против +13.39%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TRGP

+2.1

+3.9

-3.3

+14.0

+4.3

+2.5

+0.2

+3.1

+1.9

+0.3

+9.1

+1.2

WMB

+0.0

-1.7

-1.9

+7.3

+4.0

+0.0

+3.2

+1.6

-0.4

-0.0

+3.8

-2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Targa Resources Corp. или The Williams Companies, Inc.?

Мультипликатор P/E у Targa Resources Corp. ниже (27.38 vs 33.55), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — TRGP или WMB?

ROE TRGP — 73.92%, WMB — 22.37%. TRGP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Targa Resources Corp. и The Williams Companies, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность TRGP — 1.57%, WMB — 2.60%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Targa Resources Corp. или The Williams Companies, Inc.?

По объёму выручки: TRGP — 17,14 млрд $, WMB — 11,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TRGP или WMB?

Чистая маржа TRGP — 12.98%, WMB — 23.82%. WMB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TRGP или WMB?

Технический скоринг: TRGP — 83/100, WMB — 80/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TRGP или WMB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик TRGP выигрывает 25, WMB — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией