Сравнение TRGP vs VVV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TRGP выглядит привлекательнее: 27.38 против 45.40. Премия к оценке VVV может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу VVV: 2.28 vs 3.55 у TRGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VVV дешевле: 12.02 против 18.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VVV оценён ниже: 14.69 vs 14.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TRGP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 73.92% против 28.49% у VVV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TRGP — 12.98%, VVV — 5.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TRGP — 6.10, VVV — 5.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TRGP ниже 1 (0.72), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TRGP | VVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.38 | 45.40 | |
| P/B | 18.56 | 12.02 | |
| P/S | 3.55 | 2.28 | |
| PEG | 0.34 | 0.81 | |
| EV/EBITDA | 14.80 | 14.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 73.92% | 28.49% | |
| ROA | 7.84% | 2.73% | |
| Валовая маржа | 29.88% | 38.45% | |
| Операц. маржа | 21.11% | 17.93% | |
| Чистая маржа | 12.98% | 5.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 6.10 | 5.75 | |
| Текущая ликв. | 0.72 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.62 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.57% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 40.94% | 0.00% | |
| EPS | $9.88 | $0.73 | |
| Балансовая стоим. | $15.20 | $2.77 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TRGP сильнее: 83/100 против 37/100 у VVV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TRGP составляет 64.0 (нейтральная зона), у VVV — 49.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TRGP выше на 8.8%, VVV — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TRGP выше SMA 200 (+37.9%), VVV — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу TRGP. Сила тренда по ADX: TRGP — 28.8 (выраженный тренд), VVV — 10.2 (нет тренда). TRGP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VVV. TRGP менее волатилен — бета 0.02 против 0.86 у VVV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VVV составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TRGP | VVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.02 | 49.33 | |
| Stochastic %K | 74.41 | 31.84 | |
| CCI (20) | 103.05 | -6.47 | |
| MFI | 63.11 | 64.84 | |
| Williams %R | -25.59 | -68.16 | |
| MACD гистограмма | 1.40 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 17.80 | -2.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.77 | 10.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.09% | +0.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.91% | -0.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.80% | -0.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +37.86% | -3.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.34 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 98.13 | 59.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.02 | 0.86 | |
| ATR % | 2.61% | 4.04% | |
| Sharpe (1г) | 1.68 | -0.04 | |
| RS Rating | 84.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -3.49 | -19.62 | |
| BB ширина | 16.31 | 12.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TRGP — 17,14 млрд $, VVV — 1,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: TRGP — 1,84 млрд $, VVV — 210,70 млн $. TRGP генерирует больше чистой прибыли. FCF: TRGP генерирует 584,10 млн $, VVV — 38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TRGP | VVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,14 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,84 млрд $ | 210,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.54 | $1.65 | |
| Операц. Cash Flow | 3,92 млрд $ | 297,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 584,10 млн $ | 38 млн $ |
Дивиденды
TRGP выплачивает дивиденды с доходностью 1.57% годовых, тогда как VVV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TRGP платит дивиденды 13 лет подряд, VVV — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): TRGP — +41.26%, VVV — +17.68%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | TRGP | VVV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.57% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.25 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 40.94% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 41.26% | 17.68% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TRGP приходится на апреле (+14.00%), а VVV — на ноябре (+5.16%). Слабые месяцы: для TRGP — март (-3.25%), для VVV — март (-3.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRGP: +39.35% против +9.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Targa Resources Corp. или Valvoline Inc.?
У кого выше рентабельность — TRGP или VVV?
Какие дивиденды у Targa Resources Corp. и Valvoline Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Targa Resources Corp. или Valvoline Inc.?
У кого выше маржинальность — TRGP или VVV?
Какая акция лучше по технике — TRGP или VVV?
Что лучше купить — TRGP или VVV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией