Сравнение TREX vs VMC

Тикер 1

Тикер 2

TREX21

18VMC

TREX против VMC — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации VMC крупнее в 8.4× (34,01 млрд $ vs 4,04 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TREX — P/E 21.00 vs 31.08 у VMC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала TREX составляет 18.85%, что превышает показатель VMC (13.10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TREX впереди: 16.25% против 13.88% у VMC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. VMC выплачивает дивиденды с доходностью 0.76% годовых, тогда как TREX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TREX набирает 25 из 100 по техническому скорингу, VMC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Trex Company, Inc.

TREXNYSE

38,87 $+0,62 $ (+1,62%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,04 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.3

Качество

6.4

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Vulcan Materials Company

VMCNYSE

262,08 $-1,18 $ (-0,45%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 34,01 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.1

Качество

6.1

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

TREXVMC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TREX оценён рынком дешевле: 21.00 против 31.08 у VMC (разница составляет 32.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TREX оценён ниже: 3.37 против 4.24. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA TREX оценён ниже: 13.48 vs 14.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TREX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.85% против 13.10% у VMC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TREX — 16.25%, VMC — 13.88%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TREX — 0.44, VMC — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TREXVMC

Показатель	TREX	VMC
Мультипликаторы оценки
P/E	21.00	31.08
P/B	4.04	4.11
P/S	3.37	4.24
PEG	-12.74	1.62
EV/EBITDA	13.48	14.90
Рентабельность
ROE	18.85%	13.10%
ROA	11.06%	6.70%
Валовая маржа	39.17%	27.61%
Операц. маржа	22.06%	20.62%
Чистая маржа	16.25%	13.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	0.60
Текущая ликв.	1.02	2.59
Быстрая ликв.	0.62	1.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.76%
Коэфф. выплат	0.00%	23.42%
EPS	$1.82	$8.47
Балансовая стоим.	$9.48	$64.24

Технический анализ

Техническая картина в пользу TREX: скоринг 25/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TREX — 47.6, VMC — 33.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TREX на -1.0%, VMC на -5.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: TREX — 17.9 (нет тренда), VMC — 24.8 (слабый тренд). Волатильность: бета VMC — 0.94, TREX — 1.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TREX составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TREXVMC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TREX	VMC
Осцилляторы
RSI (14)	47.58	33.37
Stochastic %K	29.22	21.38
CCI (20)	-89.78	-145.15
MFI	41.90	25.54
Williams %R	-70.78	-78.62
MACD гистограмма	-0.26	-3.40
Momentum (10)	-1.66	-32.46
Тренд
ADX	17.89	24.82
Цена vs EMA 9	+0.25%	-3.04%
Цена vs EMA 20	-1.31%	-5.56%
Цена vs SMA 50	-0.97%	-5.88%
Цена vs SMA 200	-13.10%	-9.54%
Объём
CMF	-0.22	-0.25
Volume Ratio	111.79	107.86
Волатильность и статистика
Beta	1.49	0.94
ATR %	4.95%	2.86%
Sharpe (1г)	-0.73	-0.17
RS Rating	10.00	35.00
52w от хая	-44.39	-18.89
BB ширина	17.37	17.02

Финансовая отчётность

По объёму выручки: TREX генерирует 1,17 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: TREX — 190,41 млн $, VMC — 1,08 млрд $. VMC генерирует больше чистой прибыли. FCF: TREX генерирует 134,52 млн $, VMC — 1,14 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TREX	VMC
Выручка	1,17 млрд $	7,93 млрд $
Чистая прибыль	190,41 млн $	1,08 млрд $
EPS (TTM)	$1.78	$8.15
Операц. Cash Flow	358,11 млн $	1,81 млрд $
Free Cash Flow	134,52 млн $	1,14 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: VMC обеспечивает 0.76% годовой доходности, TREX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VMC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TREX не имеет дивидендной истории.

Показатель	TREX	VMC
Див. доходность	—	0.76%
Годовые дивиденды	—	$1.04
Коэфф. выплат	—	23.42%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-6.81%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет TREX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10.72%), VMC — в ноябре (+3.51%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TREX — март (-5.69%), для VMC — март (-2.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TREX: +19.63% против +12.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TREX

+5.0

-0.9

-5.7

+5.1

-0.3

+4.0

+10.7

+0.2

-3.1

-0.6

+5.6

-0.3

VMC

+1.2

-0.4

-2.2

+2.5

+2.8

+1.0

+2.5

+0.1

+0.3

+1.5

+3.5

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Trex Company, Inc. или Vulcan Materials Company?

Мультипликатор P/E у Trex Company, Inc. ниже (21.00 vs 31.08), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — TREX или VMC?

ROE TREX — 18.85%, VMC — 13.10%. TREX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Trex Company, Inc. и Vulcan Materials Company?

Vulcan Materials Company выплачивает дивиденды с доходностью 0.76%. Trex Company, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Trex Company, Inc. или Vulcan Materials Company?

По объёму выручки: TREX — 1,17 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TREX или VMC?

Чистая маржа TREX — 16.25%, VMC — 13.88%. TREX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TREX или VMC?

Технический скоринг: TREX — 25/100, VMC — 15/100. TREX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TREX или VMC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик TREX выигрывает 21, VMC — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией