Сравнение TREX vs TTEK

Тикер 1

Тикер 2

TREX23

18TTEK

Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: Trex Company, Inc. (TREX) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации TTEK крупнее в 1.8× (7,07 млрд $ vs 4,04 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTEK с P/E 16.20 (у TREX — 21.00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала TTEK составляет 24.36%, что превышает показатель TREX (18.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TREX впереди: 16.25% против 8.96% у TTEK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TTEK выплачивает дивиденды с доходностью 0.97% годовых, тогда как TREX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу TREX: скоринг 25/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 23:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Trex Company, Inc.

TREXNYSE

38,87 $+0,62 $ (+1,62%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,04 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.3

Качество

6.4

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Tetra Tech, Inc.

TTEKNASDAQ

27,25 $-0,18 $ (-0,66%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,07 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.4

Качество

6.8

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

TREXTTEK

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TTEK выглядит привлекательнее: 16.20 против 21.00. Премия к оценке TREX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу TTEK: 1.45 vs 3.37 у TREX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA TTEK оценён ниже: 11.89 vs 13.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TTEK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.36% против 18.85% у TREX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TREX — 16.25%, TTEK — 8.96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TREX — 0.44, TTEK — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TREXTTEK

Показатель	TREX	TTEK
Мультипликаторы оценки
P/E	21.00	16.20
P/B	4.04	3.83
P/S	3.37	1.45
PEG	-12.74	0.11
EV/EBITDA	13.48	11.89
Рентабельность
ROE	18.85%	24.36%
ROA	11.06%	10.10%
Валовая маржа	39.17%	19.54%
Операц. маржа	22.06%	12.39%
Чистая маржа	16.25%	8.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	0.60
Текущая ликв.	1.02	1.25
Быстрая ликв.	0.62	1.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.97%
Коэфф. выплат	0.00%	15.44%
EPS	$1.82	$1.69
Балансовая стоим.	$9.48	$7.16

Технический анализ

По техническому скорингу TREX сильнее: 25/100 против 18/100 у TTEK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TREX составляет 47.6 (нейтральная зона), у TTEK — 31.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TREX на -1.0%, TTEK на -11.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: TREX — 17.9 (нет тренда), TTEK — 22.3 (слабый тренд). TTEK менее волатилен — бета 0.50 против 1.49 у TREX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TREX составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TREXTTEK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TREX	TTEK
Осцилляторы
RSI (14)	47.58	31.84
Stochastic %K	29.22	21.54
CCI (20)	-89.78	-102.21
MFI	41.90	13.10
Williams %R	-70.78	-78.46
MACD гистограмма	-0.26	-0.32
Momentum (10)	-1.66	-3.59
Тренд
ADX	17.89	22.25
Цена vs EMA 9	+0.25%	-2.36%
Цена vs EMA 20	-1.31%	-6.49%
Цена vs SMA 50	-0.97%	-11.15%
Цена vs SMA 200	-13.10%	-20.09%
Объём
CMF	-0.22	-0.34
Volume Ratio	111.79	79.42
Волатильность и статистика
Beta	1.49	0.50
ATR %	4.95%	4.57%
Sharpe (1г)	-0.73	-0.71
RS Rating	10.00	20.00
52w от хая	-44.39	-36.83
BB ширина	17.37	27.96

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TREX — 1,17 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: TREX — 190,41 млн $, TTEK — 247,72 млн $. TTEK генерирует больше чистой прибыли. FCF: TREX генерирует 134,52 млн $, TTEK — 439,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TREX	TTEK
Выручка	1,17 млрд $	5,44 млрд $
Чистая прибыль	190,41 млн $	247,72 млн $
EPS (TTM)	$1.78	$0.94
Операц. Cash Flow	358,11 млн $	457,69 млн $
Free Cash Flow	134,52 млн $	439,05 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TTEK обеспечивает 0.97% годовой доходности, TREX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TTEK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TREX не имеет дивидендной истории.

Показатель	TREX	TTEK
Див. доходность	—	0.97%
Годовые дивиденды	—	$0.14
Коэфф. выплат	—	15.44%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-29.20%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TREX приходится на июле (+10.72%), а TTEK — на июле (+5.23%). Слабые месяцы: для TREX — март (-5.69%), для TTEK — декабрь (-3.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TREX: +19.63% против +19.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TREX

+5.0

-0.9

-5.7

+5.1

-0.3

+4.0

+10.7

+0.2

-3.1

-0.6

+5.6

-0.3

TTEK

+0.9

-0.5

-1.3

+1.2

+4.5

+3.7

+5.2

+1.2

+0.1

+4.5

+3.4

-3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Trex Company, Inc. или Tetra Tech, Inc.?

По P/E Tetra Tech, Inc. оценена ниже: 16.20 против 21.00. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — TREX или TTEK?

ROE TREX — 18.85%, TTEK — 24.36%. TTEK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Trex Company, Inc. и Tetra Tech, Inc.?

Tetra Tech, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.97%. Trex Company, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Trex Company, Inc. или Tetra Tech, Inc.?

По объёму выручки: TREX — 1,17 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TREX или TTEK?

Чистая маржа TREX — 16.25%, TTEK — 8.96%. TREX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TREX или TTEK?

Технический скоринг: TREX — 25/100, TTEK — 18/100. TREX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TREX или TTEK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик TREX выигрывает 23, TTEK — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией