ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение TREX vs TTEK

Тикер 1
Тикер 2
TREX15
27TTEK
Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: Trex Company, Inc. (TREX) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации TTEK крупнее в 1,8× (9,48 млрд $ vs 5,16 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTEK с P/E 21,86 (у TREX — 29,54). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала TTEK составляет 23,76%, что превышает показатель TREX (17,38%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TREX впереди: 14,68% против 8,60% у TTEK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TTEK выплачивает дивиденды с доходностью 0,75% годовых, тогда как TREX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу TREX: скоринг 83/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. TTEK побеждает по числу метрик: 27 против 15 у TREX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
TREX
Trex Company, Inc.
TREXNYSE
$49,63-$0,45 (-0,90%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 5,16 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
3.3
Качество
6.6
Рост
3.6
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0
TTEK
Tetra Tech, Inc.
TTEKNASDAQ
$36,51+$0,08 (+0,22%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 9,48 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
5.6
Качество
6.6
Рост
5.0
Техника
4.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

TREXTTEK

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TTEK выглядит привлекательнее: 21,86 против 29,54. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу TTEK: 1,87 vs 4,27 у TREX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA TTEK оценён ниже: 15,39 vs 18,45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TTEK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23,76% против 17,38% у TREX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TREX — 14,68%, TTEK — 8,60%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TREX — 0,29, TTEK — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TREXTTEK
ПоказательTREXTTEKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E29,5421,86
P/B5,035,09
P/S4,271,87
PEG-10,220,20
EV/EBITDA18,4515,39
Рентабельность
ROE17,38%23,76%
ROA10,90%9,94%
Валовая маржа38,20%18,78%
Операц. маржа20,17%11,88%
Чистая маржа14,68%8,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,290,55
Текущая ликв.1,061,18
Быстрая ликв.0,641,18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,75%
Коэфф. выплат0,00%15,94%
EPS$1,73$1,69
Балансовая стоим.$9,87$7,18

Технический анализ

По техническому скорингу TREX сильнее: 83/100 против 65/100 у TTEK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TREX составляет 61,0 (нейтральная зона), у TTEK — 72,1 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: TREX на 7,8%, TTEK на 17,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: TREX — 24,4 (слабый тренд), TTEK — 31,7 (выраженный тренд). TTEK менее волатилен — бета 0,38 против 1,53 у TREX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TREX составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TREXTTEK
Общая оценка
83
65
Осцилляторы
63
50
Тренд
75
69
Объём
69
63
Волатильность
58
45
ИндикаторTREXTTEKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61,0072,07
Stochastic %K85,5395,50
CCI (20)94,96122,64
MFI74,0362,01
Williams %R-14,47-4,50
MACD гистограмма0,510,18
Momentum (10)6,273,35
Тренд
ADX24,4031,69
Цена vs EMA 9+2,07%+3,40%
Цена vs EMA 20+5,09%+7,41%
Цена vs SMA 50+7,78%+17,84%
Цена vs SMA 200+22,34%+11,58%
Объём
CMF0,050,04
Volume Ratio48,11115,44
Волатильность и статистика
Beta1,530,38
ATR %4,17%2,98%
Sharpe (1г)-0,360,10
RS Rating14,0038,00
52w от хая-24,87-15,37
BB ширина25,5222,53

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TREX — 1,17 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TTEK: +4,70% г/г vs +2,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: TREX — 190,41 млн $, TTEK — 247,72 млн $. TTEK генерирует больше чистой прибыли. FCF: TREX генерирует 124,54 млн $, TTEK — 439,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательTREXTTEKЛидер
Выручка1,17 млрд $5,44 млрд $
Рост выручки (г/г)+2.00%+4.70%
Чистая прибыль190,41 млн $247,72 млн $
Рост прибыли (г/г)-15.90%-25.70%
EPS (TTM)$1,78$0,94
Операц. Cash Flow358,11 млн $457,69 млн $
Free Cash Flow124,54 млн $439,05 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TTEK обеспечивает 0,75% годовой доходности, TREX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TTEK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TREX не имеет дивидендной истории.

ПоказательTREXTTEKЛидер
Див. доходность—0,75%
Годовые дивиденды—$0,21
Коэфф. выплат—15,94%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—-22,96%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TREX приходится на июле (+8,75%), а TTEK — на июле (+6,00%). Слабые месяцы: для TREX — март (-5,69%), для TTEK — декабрь (-3,74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TREX: +19,80% против +18,31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
TREX
+5,0
-0,9
-5,7
+5,1
+0,3
+5,5
+8,8
+0,2
-3,1
-0,6
+5,6
-0,3
TTEK
+0,9
-0,5
-1,3
+1,2
+2,9
+3,6
+6,0
+1,2
+0,1
+4,5
+3,4
-3,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Trex Company, Inc. или Tetra Tech, Inc.?
По P/E Tetra Tech, Inc. оценена ниже: 21,86 против 29,54. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — TREX или TTEK?
ROE TREX — 17,38%, TTEK — 23,76%. TTEK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Trex Company, Inc. и Tetra Tech, Inc.?
Tetra Tech, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,75%. Trex Company, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Trex Company, Inc. или Tetra Tech, Inc.?
По объёму выручки: TREX — 1,17 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — TREX или TTEK?
Чистая маржа TREX — 14,68%, TTEK — 8,60%. TREX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — TREX или TTEK?
Технический скоринг: TREX — 83/100, TTEK — 65/100. TREX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — TREX или TTEK?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик TREX выигрывает 15, TTEK — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией