ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение TREX vs TT

Тикер 1
Тикер 2
TREX20
23TT
Инвесторы часто выбирают между TREX и TT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TT крупнее в 20,4× (105,28 млрд $ vs 5,15 млрд $). По мультипликатору P/E TREX оценён рынком дешевле: 29,81 против 36,02 у TT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. TT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34,49% против 17,38% у TREX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TREX — 14,68%, TT — 13,28%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TT выплачивает дивиденды с доходностью 0,83% годовых, тогда как TREX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу TREX сильнее: 79/100 против 62/100 у TT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между TREX и TT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
TREX
Trex Company, Inc.
TREXNYSE
$49,60-$0,47 (-0,95%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 5,15 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
3.3
Качество
6.6
Рост
3.6
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0
TT
Trane Technologies plc
TTNYSE
$478,49+$0,80 (+0,17%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 105,28 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
2.3
Качество
7.5
Рост
6.6
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

TREXTT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TREX с P/E 29,81 (у TT — 36,02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) TREX дешевле: 5,07 против 12,33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TREX оценён ниже: 18,61 vs 24,97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TT составляет 34,49%, что превышает показатель TREX (17,38%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TREX впереди: 14,68% против 13,28% у TT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TREX — 0,29, TT — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TREXTT
ПоказательTREXTTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E29,8136,02
P/B5,0712,33
P/S4,314,73
PEG-10,318,83
EV/EBITDA18,6124,97
Рентабельность
ROE17,38%34,49%
ROA10,90%12,33%
Валовая маржа38,20%35,39%
Операц. маржа20,17%17,94%
Чистая маржа14,68%13,28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,290,53
Текущая ликв.1,061,07
Быстрая ликв.0,640,76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,83%
Коэфф. выплат0,00%29,77%
EPS$1,73$13,22
Балансовая стоим.$9,87$38,75

Технический анализ

TREX набирает 79 из 100 по техническому скорингу, TT — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TREX — 63,0 (нейтральная зона), TT — 52,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: TREX на 9,2%, TT на 0,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: TREX — 23,5 (слабый тренд), TT — 12,9 (нет тренда). По бете TT стабильнее (1,03 vs 1,54). Дневная волатильность (ATR%) TREX составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TREXTT
Общая оценка
79
62
Осцилляторы
59
61
Тренд
75
58
Объём
69
44
Волатильность
53
58
ИндикаторTREXTTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63,0052,16
Stochastic %K90,4270,27
CCI (20)118,3648,23
MFI77,8345,09
Williams %R-9,58-29,73
MACD гистограмма0,591,51
Momentum (10)6,1537,41
Тренд
ADX23,5412,95
Цена vs EMA 9+3,53%+0,25%
Цена vs EMA 20+6,61%+0,71%
Цена vs SMA 50+9,19%+0,82%
Цена vs SMA 200+23,45%+8,24%
Объём
CMF0,12-0,08
Volume Ratio111,1241,05
Волатильность и статистика
Beta1,541,03
ATR %4,30%3,02%
Sharpe (1г)-0,360,36
RS Rating18,0047,00
52w от хая-24,19-5,57
BB ширина24,5710,16

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TREX — 1,17 млрд $, TT — 21,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TT растёт быстрее по выручке: +7,50% год к году против +2,00% у TREX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: TREX — 190,41 млн $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. FCF: TREX генерирует 124,54 млн $, TT — 2,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательTREXTTЛидер
Выручка1,17 млрд $21,32 млрд $
Рост выручки (г/г)+2.00%+7.50%
Чистая прибыль190,41 млн $2,92 млрд $
Рост прибыли (г/г)-15.90%+13.70%
EPS (TTM)$1,78$13,09
Операц. Cash Flow358,11 млн $3,19 млрд $
Free Cash Flow124,54 млн $2,81 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TT обеспечивает 0,83% годовой доходности, TREX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TREX не имеет дивидендной истории.

ПоказательTREXTTЛидер
Див. доходность—0,83%
Годовые дивиденды—$3,15
Коэфф. выплат—29,77%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—5,94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TREX — июле (+8,75%), для TT — апреле (+5,98%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TREX — март (-5,69%), для TT — декабрь (-1,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TT: +22,37% против +19,80%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
TREX
+5,0
-0,9
-5,7
+5,1
+0,3
+5,5
+8,8
+0,2
-3,1
-0,6
+5,6
-0,3
TT
+1,2
+1,4
-1,1
+6,0
+0,3
+2,3
+5,2
+2,0
+0,3
+1,2
+4,9
-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Trex Company, Inc. или Trane Technologies plc?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Trex Company, Inc.: P/E 29,81 против 36,02. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — TREX или TT?
ROE TREX — 17,38%, TT — 34,49%. TT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Trex Company, Inc. и Trane Technologies plc?
Trane Technologies plc выплачивает дивиденды с доходностью 0,83%. Trex Company, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Trex Company, Inc. или Trane Technologies plc?
По объёму выручки: TREX — 1,17 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — TREX или TT?
Чистая маржа TREX — 14,68%, TT — 13,28%. TREX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — TREX или TT?
Технический скоринг: TREX — 79/100, TT — 62/100. TREX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — TREX или TT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик TREX выигрывает 20, TT — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией