Сравнение TREX vs TT

Тикер 1

Тикер 2

TREX17

23TT

Инвесторы часто выбирают между TREX и TT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TT крупнее в 24.5× (98,95 млрд $ vs 4,04 млрд $). По мультипликатору P/E TREX оценён рынком дешевле: 21.00 против 34.77 у TT (разница составляет 39.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. TT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.71% против 18.85% у TREX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TREX — 16.25%, TT — 13.42%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TT выплачивает дивиденды с доходностью 0.86% годовых, тогда как TREX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу TT сильнее: 34/100 против 25/100 у TREX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте TT уверенно лидирует со счётом 23:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Trex Company, Inc.

TREXNYSE

38,87 $+0,62 $ (+1,62%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,04 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.3

Качество

6.4

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Trane Technologies plc

TTNYSE

447,64 $-4,05 $ (-0,90%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 98,95 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.3

Качество

7.5

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

TREXTT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TREX с P/E 21.00 (у TT — 34.77). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TREX дешевле: 3.37 против 4.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TREX дешевле: 4.04 против 11.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TREX оценён ниже: 13.48 vs 24.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TT составляет 34.71%, что превышает показатель TREX (18.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TREX впереди: 16.25% против 13.42% у TT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TREX — 0.44, TT — 0.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TREXTT

Показатель	TREX	TT
Мультипликаторы оценки
P/E	21.00	34.77
P/B	4.04	11.70
P/S	3.37	4.62
PEG	-12.74	4.80
EV/EBITDA	13.48	24.33
Рентабельность
ROE	18.85%	34.71%
ROA	11.06%	12.74%
Валовая маржа	39.17%	35.92%
Операц. маржа	22.06%	18.17%
Чистая маржа	16.25%	13.42%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	0.54
Текущая ликв.	1.02	1.10
Быстрая ликв.	0.62	0.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.86%
Коэфф. выплат	0.00%	29.67%
EPS	$1.82	$12.99
Балансовая стоим.	$9.48	$38.60

Технический анализ

TT набирает 34 из 100 по техническому скорингу, TREX — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TREX — 47.6 (нейтральная зона), TT — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: TREX на -1.0%, TT на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TT выше SMA 200 (+5.9%), TREX — ниже (-13.1%). Долгосрочный тренд в пользу TT. Сила тренда по ADX: TREX — 17.9 (нет тренда), TT — 19.2 (нет тренда). По бете TT стабильнее (1.00 vs 1.49). Дневная волатильность (ATR%) TREX составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TREXTT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TREX	TT
Осцилляторы
RSI (14)	47.58	42.59
Stochastic %K	29.22	9.79
CCI (20)	-89.78	-173.46
MFI	41.90	37.15
Williams %R	-70.78	-90.21
MACD гистограмма	-0.26	-4.81
Momentum (10)	-1.66	-36.49
Тренд
ADX	17.89	19.24
Цена vs EMA 9	+0.25%	-2.59%
Цена vs EMA 20	-1.31%	-3.42%
Цена vs SMA 50	-0.97%	-0.46%
Цена vs SMA 200	-13.10%	+5.87%
Объём
CMF	-0.22	-0.13
Volume Ratio	111.79	114.28
Волатильность и статистика
Beta	1.49	1.00
ATR %	4.95%	2.79%
Sharpe (1г)	-0.73	0.20
RS Rating	10.00	48.00
52w от хая	-44.39	-10.28
BB ширина	17.37	10.19

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TREX — 1,17 млрд $, TT — 21,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: TREX — 190,41 млн $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. FCF: TREX генерирует 134,52 млн $, TT — 2,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TREX	TT
Выручка	1,17 млрд $	21,32 млрд $
Чистая прибыль	190,41 млн $	2,92 млрд $
EPS (TTM)	$1.78	$13.09
Операц. Cash Flow	358,11 млн $	3,19 млрд $
Free Cash Flow	134,52 млн $	2,81 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TT обеспечивает 0.86% годовой доходности, TREX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TREX не имеет дивидендной истории.

Показатель	TREX	TT
Див. доходность	—	0.86%
Годовые дивиденды	—	$2.10
Коэфф. выплат	—	29.67%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-2.31%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TREX — июле (+10.72%), для TT — июле (+6.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TREX — март (-5.69%), для TT — декабрь (-1.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TT: +23.52% против +19.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TREX

+5.0

-0.9

-5.7

+5.1

-0.3

+4.0

+10.7

+0.2

-3.1

-0.6

+5.6

-0.3

+1.2

+1.4

-1.1

+6.0

+1.0

+1.5

+6.3

+2.0

+0.3

+1.2

+4.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Trex Company, Inc. или Trane Technologies plc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Trex Company, Inc.: P/E 21.00 против 34.77. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — TREX или TT?

ROE TREX — 18.85%, TT — 34.71%. TT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Trex Company, Inc. и Trane Technologies plc?

Trane Technologies plc выплачивает дивиденды с доходностью 0.86%. Trex Company, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Trex Company, Inc. или Trane Technologies plc?

По объёму выручки: TREX — 1,17 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TREX или TT?

Чистая маржа TREX — 16.25%, TT — 13.42%. TREX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TREX или TT?

Технический скоринг: TREX — 25/100, TT — 34/100. TT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TREX или TT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик TREX выигрывает 17, TT — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией