Сравнение TPG vs TROW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TROW оценён рынком дешевле: 10.86 против 46.40 у TPG (разница составляет 76.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TROW: 2.95 vs 4.42 у TPG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TROW дешевле: 2.11 против 5.73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TROW оценён ниже: 6.41 vs 28.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TROW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.48% против 12.56% у TPG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TROW — 28.28%, TPG — 3.97%. У TROW маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. TPG несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.63, тогда как TROW практически без долга (D/E 0.04). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TPG ниже 1 (-148.03), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TPG | TROW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 46.40 | 10.86 | |
| P/B | 5.73 | 2.11 | |
| P/S | 4.42 | 2.95 | |
| PEG | 0.03 | 1.88 | |
| EV/EBITDA | 28.99 | 6.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.56% | 19.48% | |
| ROA | 1.05% | 14.55% | |
| Валовая маржа | 94.82% | 69.05% | |
| Операц. маржа | 12.59% | 30.18% | |
| Чистая маржа | 3.97% | 28.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.63 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | -148.03 | 7.43 | |
| Быстрая ликв. | -148.03 | 7.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.51% | 5.02% | |
| Коэфф. выплат | 925.73% | 54.54% | |
| EPS | $0.88 | $9.38 | |
| Балансовая стоим. | $23.33 | $53.16 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TROW сильнее: 53/100 против 32/100 у TPG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TPG составляет 39.9 (нейтральная зона), у TROW — 54.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TROW торгуется выше SMA 50 (6.6%), тогда как TPG ниже этой средней (-2.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TROW выше SMA 200 (+0.5%), TPG — ниже (-24.9%). Долгосрочный тренд в пользу TROW. Сила тренда по ADX: TPG — 17.2 (нет тренда), TROW — 26.4 (выраженный тренд). TROW демонстрирует выраженный тренд, а TPG — нет. TROW менее волатилен — бета 1.13 против 1.55 у TPG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TPG составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TPG | TROW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.87 | 54.44 | |
| Stochastic %K | 18.24 | 27.05 | |
| CCI (20) | -171.90 | -29.30 | |
| MFI | 46.39 | 58.58 | |
| Williams %R | -81.76 | -72.95 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | -0.57 | |
| Momentum (10) | -4.36 | -2.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.23 | 26.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.33% | -0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.70% | +0.29% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.55% | +6.63% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.90% | +0.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 83.65 | 74.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.55 | 1.13 | |
| ATR % | 4.37% | 2.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.50 | 0.11 | |
| RS Rating | 22.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -42.23 | -13.86 | |
| BB ширина | 13.26 | 7.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TPG — 4,67 млрд $, TROW — 7,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: TPG — 184,59 млн $, TROW — 2,09 млрд $. TROW генерирует больше чистой прибыли. FCF: TPG генерирует 1 млрд $, TROW — 1,48 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TPG | TROW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,67 млрд $ | 7,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 184,59 млн $ | 2,09 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.33 | $9.26 | |
| Операц. Cash Flow | 1,03 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1 млрд $ | 1,48 млрд $ |
Дивиденды
TPG и TROW — дивидендные акции. Доходность: TPG — 5.51%, TROW — 5.02%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. TPG платит дивиденды 5 лет подряд, TROW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TPG — 925.73%, TROW — 54.54%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | TPG | TROW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.51% | 5.02% | |
| Годовые дивиденды | $1.20 | $2.60 | |
| Коэфф. выплат | 925.73% | 54.54% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -18.70% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TPG приходится на июле (+12.63%), а TROW — на ноябре (+7.64%). Слабые месяцы: для TPG — февраль (-9.08%), для TROW — сентябрь (-3.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPG: +21.04% против +7.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TPG Inc. или T. Rowe Price Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — TPG или TROW?
Какие дивиденды у TPG Inc. и T. Rowe Price Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — TPG Inc. или T. Rowe Price Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — TPG или TROW?
Какая акция лучше по технике — TPG или TROW?
Что лучше купить — TPG или TROW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией