Сравнение TPC vs WMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WMS торгуется с P/E 25,38, тогда как TPC — с P/E 41,22. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу TPC: 0,86 vs 3,52 у WMS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TPC — 4,04, у WMS — 6,08. EV/EBITDA WMS — 13,97, у TPC — 15,37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WMS (23,40% vs 10,13%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WMS — 14,00%, у TPC — 2,08%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TPC — 0,37, у WMS — 0,95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TPC | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41,22 | 25,38 | |
| P/B | 4,04 | 6,08 | |
| P/S | 0,86 | 3,52 | |
| PEG | 0,03 | 5,44 | |
| EV/EBITDA | 15,37 | 13,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,13% | 23,40% | |
| ROA | 2,31% | 10,00% | |
| Валовая маржа | 11,48% | 37,65% | |
| Операц. маржа | 4,49% | 23,09% | |
| Чистая маржа | 2,08% | 14,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,37 | 0,95 | |
| Текущая ликв. | 1,29 | 2,12 | |
| Быстрая ликв. | 1,03 | 1,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,19% | 0,50% | |
| Коэфф. выплат | 7,78% | 12,74% | |
| EPS | $2,36 | $5,89 | |
| Балансовая стоим. | $25,38 | $24,70 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 66/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у TPC составляет 65,4 (нейтральная зона), у WMS — 53,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TPC и WMS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18,3% и +2,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: TPC — 24,8 (слабый тренд), WMS — 13,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WMS менее волатилен — бета 1,38 против 1,71 у TPC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TPC составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TPC | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,39 | 53,42 | |
| Stochastic %K | 80,33 | 59,36 | |
| CCI (20) | 78,91 | 74,29 | |
| MFI | 69,25 | 59,53 | |
| Williams %R | -19,67 | -40,64 | |
| MACD гистограмма | 0,72 | 0,59 | |
| Momentum (10) | 11,49 | 2,83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,82 | 12,99 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,73% | +1,12% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,53% | +1,73% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,29% | +2,35% | |
| Цена vs SMA 200 | +26,54% | +0,09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 43,28 | 94,83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,71 | 1,38 | |
| ATR % | 4,40% | 3,55% | |
| Sharpe (1г) | 1,26 | 0,22 | |
| RS Rating | 87,00 | 46,00 | |
| 52w от хая | -4,97 | -17,47 | |
| BB ширина | 29,04 | 11,60 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TPC — 5,54 млрд $, WMS — 3,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TPC: +28,10% г/г vs +5,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: TPC — 80,44 млн $, WMS — 426,46 млн $. WMS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TPC — 567,21 млн $, WMS — 569,29 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TPC | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,54 млрд $ | 3,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +28.10% | +5.00% | |
| Чистая прибыль | 80,44 млн $ | 426,46 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -5.30% | — |
| EPS (TTM) | $1,53 | $5,48 | |
| Операц. Cash Flow | 748,07 млн $ | 819,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 567,21 млн $ | 569,29 млн $ |
Дивиденды
TPC и WMS — дивидендные акции. Доходность: TPC — 0,19%, WMS — 0,50%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: TPC — 4 лет, WMS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TPC — 7,78%, WMS — 12,74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | TPC | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,19% | 0,50% | |
| Годовые дивиденды | $0,21 | $0,58 | |
| Коэфф. выплат | 7,78% | 12,74% | |
| Лет выплат | 4 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 6,67% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TPC приходится на мае (+11,19%), а WMS — на апреле (+5,78%). Наименее удачные месяцы: TPC — март (-3,18%), WMS — март (-4,77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPC: +29,32% против +20,17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tutor Perini Corporation или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — TPC или WMS?
Какие дивиденды у Tutor Perini Corporation и Advanced Drainage Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Tutor Perini Corporation или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — TPC или WMS?
Какая акция лучше по технике — TPC или WMS?
Что лучше купить — TPC или WMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией