Сравнение TPC vs WMS

Тикер 1

Тикер 2

TPC14

28WMS

Сравнение Tutor Perini Corporation (TPC) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации WMS крупнее в 2.7× (10,53 млрд $ vs 3,95 млрд $). Если ориентироваться на P/E, WMS выглядит привлекательнее: 22.60 против 51.96. Премия к оценке TPC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE WMS — 25.82%, у TPC — 6.50%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WMS удерживает чистую маржу на уровне 15.75%, опережая TPC (1.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности WMS впереди: 0.53% годовых против 0.16% у TPC. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу TPC: скоринг 38/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 28:14 — убедительное преимущество WMS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Tutor Perini Corporation

TPCNYSE

74,88 $-2,11 $ (-2,73%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 3,95 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.0

Качество

5.4

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Advanced Drainage Systems, Inc.

WMSNYSE

135,15 $-1,68 $ (-1,23%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 10,53 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.3

Качество

7.6

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

TPCWMS

Фундаментальный анализ

WMS торгуется с P/E 22.60, тогда как TPC — с P/E 51.96. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу TPC: 0.71 vs 3.57 у WMS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TPC — 3.34, у WMS — 5.30. EV/EBITDA WMS — 12.40, у TPC — 12.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WMS (25.82% vs 6.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WMS — 15.75%, у TPC — 1.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TPC — 0.38, у WMS — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

TPCWMS

Показатель	TPC	WMS
Мультипликаторы оценки
P/E	51.96	22.60
P/B	3.34	5.30
P/S	0.71	3.57
PEG	0.06	68.13
EV/EBITDA	12.46	12.40
Рентабельность
ROE	6.50%	25.82%
ROA	1.52%	11.36%
Валовая маржа	11.74%	38.22%
Операц. маржа	3.97%	22.85%
Чистая маржа	1.37%	15.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.38	0.72
Текущая ликв.	1.28	4.12
Быстрая ликв.	1.28	3.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.16%	0.53%
Коэфф. выплат	8.26%	11.58%
EPS	$1.48	$6.06
Балансовая стоим.	$23.99	$26.10

Технический анализ

По техническому скорингу TPC сильнее: 38/100 против 20/100 у WMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TPC составляет 37.5 (нейтральная зона), у WMS — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TPC на -7.3%, WMS на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TPC выше SMA 200 (+5.1%), WMS — ниже (-6.9%). Долгосрочный тренд в пользу TPC. ADX: TPC — 27.6 (выраженный тренд), WMS — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WMS менее волатилен — бета 1.33 против 1.66 у TPC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TPC составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TPCWMS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TPC	WMS
Осцилляторы
RSI (14)	37.48	42.63
Stochastic %K	8.34	28.50
CCI (20)	-109.69	-110.21
MFI	44.61	35.52
Williams %R	-91.66	-71.50
MACD гистограмма	-1.72	-1.17
Momentum (10)	-7.08	-11.89
Тренд
ADX	27.65	15.69
Цена vs EMA 9	-5.13%	-0.83%
Цена vs EMA 20	-8.46%	-3.26%
Цена vs SMA 50	-7.31%	-4.19%
Цена vs SMA 200	+5.13%	-6.92%
Объём
CMF	0.09	-0.08
Volume Ratio	97.89	129.50
Волатильность и статистика
Beta	1.66	1.33
ATR %	5.21%	3.61%
Sharpe (1г)	1.75	0.43
RS Rating	91.00	54.00
52w от хая	-25.04	-23.69
BB ширина	32.40	16.98

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TPC — 5,54 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: TPC — 80,44 млн $, WMS — 450,17 млн $. WMS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TPC — 567,21 млн $, WMS — 368,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	TPC	WMS
Выручка	5,54 млрд $	2,90 млрд $
Чистая прибыль	80,44 млн $	450,17 млн $
EPS (TTM)	$1.53	$5.81
Операц. Cash Flow	748,07 млн $	581,49 млн $
Free Cash Flow	567,21 млн $	368,55 млн $

Дивиденды

TPC и WMS — дивидендные акции. Доходность: TPC — 0.16%, WMS — 0.53%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: TPC — 4 лет, WMS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TPC — 8.26%, WMS — 11.58%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	TPC	WMS
Див. доходность	0.16%	0.53%
Годовые дивиденды	$0.12	$0.18
Коэфф. выплат	8.26%	11.58%
Лет выплат	4.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-15.59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TPC приходится на мае (+14.68%), а WMS — на апреле (+5.78%). Наименее удачные месяцы: TPC — март (-3.18%), WMS — март (-4.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPC: +31.83% против +21.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TPC

+2.5

+5.7

-3.2

-0.1

+14.7

+3.1

-1.4

+3.2

+2.4

+4.4

-2.5

WMS

+3.7

+1.9

-4.8

+5.8

+4.2

+3.3

+4.8

+2.6

-0.3

-3.5

+3.5

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tutor Perini Corporation или Advanced Drainage Systems, Inc.?

По P/E Advanced Drainage Systems, Inc. оценена ниже: 22.60 против 51.96. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — TPC или WMS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): TPC — 6.50%, WMS — 25.82%. Преимущество у WMS.

Какие дивиденды у Tutor Perini Corporation и Advanced Drainage Systems, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность TPC — 0.16%, WMS — 0.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Tutor Perini Corporation или Advanced Drainage Systems, Inc.?

Выручка TPC за TTM — 5,54 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. TPC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — TPC или WMS?

Чистая маржа TPC — 1.37%, WMS — 15.75%. WMS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TPC или WMS?

Технический скоринг: TPC — 38/100, WMS — 20/100. TPC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TPC или WMS?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:28 в пользу WMS по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией