Сравнение TPC vs VMC

Тикер 1

Тикер 2

TPC16

27VMC

Инвесторы часто выбирают между TPC и VMC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VMC крупнее в 8.6× (34,01 млрд $ vs 3,95 млрд $). По мультипликатору P/E VMC оценён рынком дешевле: 31.08 против 51.96 у TPC (разница составляет 40.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. VMC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.10% против 6.50% у TPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VMC — 13.88%, TPC — 1.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. VMC предлагает более высокую дивидендную доходность (0.76% vs 0.16%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TPC сильнее: 41/100 против 15/100 у VMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте VMC уверенно лидирует со счётом 27:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Tutor Perini Corporation

TPCNYSE

74,88 $-2,11 $ (-2,73%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 3,95 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.0

Качество

5.4

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Vulcan Materials Company

VMCNYSE

262,08 $-1,18 $ (-0,45%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 34,01 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.1

Качество

6.1

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

TPCVMC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VMC с P/E 31.08 (у TPC — 51.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TPC дешевле: 0.71 против 4.24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TPC оценён ниже: 12.46 vs 14.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VMC составляет 13.10%, что превышает показатель TPC (6.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VMC впереди: 13.88% против 1.37% у TPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TPC — 0.38, VMC — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TPCVMC

Показатель	TPC	VMC
Мультипликаторы оценки
P/E	51.96	31.08
P/B	3.34	4.11
P/S	0.71	4.24
PEG	0.06	1.62
EV/EBITDA	12.46	14.90
Рентабельность
ROE	6.50%	13.10%
ROA	1.52%	6.70%
Валовая маржа	11.74%	27.61%
Операц. маржа	3.97%	20.62%
Чистая маржа	1.37%	13.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.38	0.60
Текущая ликв.	1.28	2.59
Быстрая ликв.	1.28	1.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.16%	0.76%
Коэфф. выплат	8.26%	23.42%
EPS	$1.48	$8.47
Балансовая стоим.	$23.99	$64.24

Технический анализ

TPC набирает 41 из 100 по техническому скорингу, VMC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TPC — 40.2 (нейтральная зона), VMC — 33.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: TPC на -4.6%, VMC на -5.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TPC выше SMA 200 (+8.3%), VMC — ниже (-9.5%). Долгосрочный тренд в пользу TPC. Сила тренда по ADX: TPC — 27.9 (выраженный тренд), VMC — 24.8 (слабый тренд). По бете VMC стабильнее (0.94 vs 1.66). Дневная волатильность (ATR%) TPC составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TPCVMC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TPC	VMC
Осцилляторы
RSI (14)	40.18	33.37
Stochastic %K	16.07	21.38
CCI (20)	-112.17	-145.15
MFI	49.40	25.54
Williams %R	-83.93	-78.62
MACD гистограмма	-1.77	-3.40
Momentum (10)	-19.99	-32.46
Тренд
ADX	27.90	24.82
Цена vs EMA 9	-3.70%	-3.04%
Цена vs EMA 20	-6.71%	-5.56%
Цена vs SMA 50	-4.57%	-5.88%
Цена vs SMA 200	+8.30%	-9.54%
Объём
CMF	0.11	-0.25
Volume Ratio	103.97	107.86
Волатильность и статистика
Beta	1.66	0.94
ATR %	5.23%	2.86%
Sharpe (1г)	1.76	-0.17
RS Rating	91.00	35.00
52w от хая	-22.93	-18.89
BB ширина	30.37	17.02

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TPC — 5,54 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: TPC — 80,44 млн $, VMC — 1,08 млрд $. VMC генерирует больше чистой прибыли. FCF: TPC генерирует 567,21 млн $, VMC — 1,14 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TPC	VMC
Выручка	5,54 млрд $	7,93 млрд $
Чистая прибыль	80,44 млн $	1,08 млрд $
EPS (TTM)	$1.53	$8.15
Операц. Cash Flow	748,07 млн $	1,81 млрд $
Free Cash Flow	567,21 млн $	1,14 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность TPC — 0.16%, VMC — 0.76%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. TPC платит дивиденды 4 лет подряд, VMC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TPC — 8.26%, VMC — 23.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	TPC	VMC
Див. доходность	0.16%	0.76%
Годовые дивиденды	$0.12	$1.04
Коэфф. выплат	8.26%	23.42%
Лет выплат	4.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-6.81%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TPC — мае (+14.68%), для VMC — ноябре (+3.51%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TPC — март (-3.18%), для VMC — март (-2.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPC: +31.83% против +12.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TPC

+2.5

+5.7

-3.2

-0.1

+14.7

+3.1

-1.4

+3.2

+2.4

+4.4

-2.5

VMC

+1.2

-0.4

-2.2

+2.5

+2.8

+1.0

+2.5

+0.1

+0.3

+1.5

+3.5

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tutor Perini Corporation или Vulcan Materials Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Vulcan Materials Company: P/E 31.08 против 51.96. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — TPC или VMC?

ROE TPC — 6.50%, VMC — 13.10%. VMC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Tutor Perini Corporation и Vulcan Materials Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность TPC — 0.16%, VMC — 0.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Tutor Perini Corporation или Vulcan Materials Company?

По объёму выручки: TPC — 5,54 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TPC или VMC?

Чистая маржа TPC — 1.37%, VMC — 13.88%. VMC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TPC или VMC?

Технический скоринг: TPC — 41/100, VMC — 15/100. TPC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TPC или VMC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик TPC выигрывает 16, VMC — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией