Сравнение TPC vs VMC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VMC с P/E 33,49 (у TPC — 42,02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TPC дешевле: 0,88 против 4,55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA VMC оценён ниже: 16,24 vs 15,70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VMC составляет 13,11%, что превышает показатель TPC (10,13%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VMC впереди: 13,82% против 2,08% у TPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TPC — 0,37, VMC — 0,58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | TPC | VMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42,02 | 33,49 | |
| P/B | 4,12 | 4,38 | |
| P/S | 0,88 | 4,55 | |
| PEG | 0,03 | 1,84 | |
| EV/EBITDA | 15,70 | 16,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,13% | 13,11% | |
| ROA | 2,31% | 6,81% | |
| Валовая маржа | 11,48% | 27,43% | |
| Операц. маржа | 4,49% | 19,92% | |
| Чистая маржа | 2,08% | 13,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,37 | 0,58 | |
| Текущая ликв. | 1,29 | 1,76 | |
| Быстрая ликв. | 1,03 | 1,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,18% | 0,71% | |
| Коэфф. выплат | 10,43% | 23,61% | |
| EPS | $2,36 | $8,60 | |
| Балансовая стоим. | $25,38 | $65,20 | |
Технический анализ
TPC набирает 80 из 100 по техническому скорингу, VMC — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TPC — 71,4 (зона перекупленности), VMC — 49,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TPC выше на 24,9%, VMC — ниже на -1,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TPC выше SMA 200 (+30,5%), VMC — ниже (-1,6%). Долгосрочный тренд в пользу TPC. Сила тренда по ADX: TPC — 16,7 (нет тренда), VMC — 10,9 (нет тренда). По бете VMC стабильнее (0,85 vs 1,71). Дневная волатильность (ATR%) TPC составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TPC | VMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,43 | 49,79 | |
| Stochastic %K | 87,65 | 52,71 | |
| CCI (20) | 197,85 | 2,40 | |
| MFI | 76,51 | 62,97 | |
| Williams %R | -12,35 | -47,29 | |
| MACD гистограмма | 1,35 | 0,58 | |
| Momentum (10) | 12,34 | 4,99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,73 | 10,91 | |
| Цена vs EMA 9 | +11,54% | +0,77% | |
| Цена vs EMA 20 | +16,32% | +0,24% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,93% | -1,31% | |
| Цена vs SMA 200 | +30,50% | -1,62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 141,49 | 130,09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,71 | 0,85 | |
| ATR % | 4,92% | 3,02% | |
| Sharpe (1г) | 1,36 | 0,09 | |
| RS Rating | 92,00 | 39,00 | |
| 52w от хая | -3,12 | -12,28 | |
| BB ширина | 27,88 | 9,47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TPC — 5,54 млрд $, VMC — 7,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TPC растёт быстрее по выручке: +28,10% год к году против +6,90% у VMC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: TPC — 80,44 млн $, VMC — 1,08 млрд $. VMC генерирует больше чистой прибыли. FCF: TPC генерирует 567,21 млн $, VMC — 1,14 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TPC | VMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,54 млрд $ | 7,93 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +28.10% | +6.90% | |
| Чистая прибыль | 80,44 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +18.50% | — |
| EPS (TTM) | $1,53 | $8,15 | |
| Операц. Cash Flow | 748,07 млн $ | 1,81 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 567,21 млн $ | 1,14 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность TPC — 0,18%, VMC — 0,71%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. TPC платит дивиденды 4 лет подряд, VMC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TPC — 10,43%, VMC — 23,61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | TPC | VMC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,18% | 0,71% | |
| Годовые дивиденды | $0,12 | $1,56 | |
| Коэфф. выплат | 10,43% | 23,61% | |
| Лет выплат | 4 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 1,06% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TPC — мае (+11,19%), для VMC — ноябре (+3,51%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TPC — март (-3,18%), для VMC — март (-2,19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPC: +29,32% против +11,48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tutor Perini Corporation или Vulcan Materials Company?
У кого выше рентабельность — TPC или VMC?
Какие дивиденды у Tutor Perini Corporation и Vulcan Materials Company?
Какая компания крупнее по выручке — Tutor Perini Corporation или Vulcan Materials Company?
У кого выше маржинальность — TPC или VMC?
Какая акция лучше по технике — TPC или VMC?
Что лучше купить — TPC или VMC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией