Сравнение TPC vs TTEK

Тикер 1

Тикер 2

TPC18

21TTEK

Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: Tutor Perini Corporation (TPC) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации TTEK крупнее в 1.8× (7,07 млрд $ vs 3,95 млрд $). TTEK торгуется с P/E 16.20, тогда как TPC — с P/E 51.96. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала TTEK составляет 24.36%, что превышает показатель TPC (6.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TTEK впереди: 8.96% против 1.37% у TPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности TTEK впереди: 0.97% годовых против 0.16% у TPC. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу TPC: скоринг 41/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 18:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Tutor Perini Corporation

TPCNYSE

74,88 $-2,11 $ (-2,73%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 3,95 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.0

Качество

5.4

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Tetra Tech, Inc.

TTEKNASDAQ

27,25 $-0,18 $ (-0,66%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,07 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.4

Качество

6.8

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

TPCTTEK

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TTEK — P/E 16.20 vs 51.96 у TPC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу TPC: 0.71 vs 1.45 у TTEK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA TTEK оценён ниже: 11.89 vs 12.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TTEK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.36% против 6.50% у TPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TTEK — 8.96%, TPC — 1.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TPC — 0.38, TTEK — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TPCTTEK

Показатель	TPC	TTEK
Мультипликаторы оценки
P/E	51.96	16.20
P/B	3.34	3.83
P/S	0.71	1.45
PEG	0.06	0.11
EV/EBITDA	12.46	11.89
Рентабельность
ROE	6.50%	24.36%
ROA	1.52%	10.10%
Валовая маржа	11.74%	19.54%
Операц. маржа	3.97%	12.39%
Чистая маржа	1.37%	8.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.38	0.60
Текущая ликв.	1.28	1.25
Быстрая ликв.	1.28	1.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.16%	0.97%
Коэфф. выплат	8.26%	15.44%
EPS	$1.48	$1.69
Балансовая стоим.	$23.99	$7.16

Технический анализ

По техническому скорингу TPC сильнее: 41/100 против 18/100 у TTEK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TPC составляет 40.2 (нейтральная зона), у TTEK — 31.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TPC на -4.6%, TTEK на -11.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TPC выше SMA 200 (+8.3%), TTEK — ниже (-20.1%). Долгосрочный тренд в пользу TPC. Сила тренда по ADX: TPC — 27.9 (выраженный тренд), TTEK — 22.3 (слабый тренд). TTEK менее волатилен — бета 0.50 против 1.66 у TPC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TPC составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TPCTTEK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TPC	TTEK
Осцилляторы
RSI (14)	40.18	31.84
Stochastic %K	16.07	21.54
CCI (20)	-112.17	-102.21
MFI	49.40	13.10
Williams %R	-83.93	-78.46
MACD гистограмма	-1.77	-0.32
Momentum (10)	-19.99	-3.59
Тренд
ADX	27.90	22.25
Цена vs EMA 9	-3.70%	-2.36%
Цена vs EMA 20	-6.71%	-6.49%
Цена vs SMA 50	-4.57%	-11.15%
Цена vs SMA 200	+8.30%	-20.09%
Объём
CMF	0.11	-0.34
Volume Ratio	103.97	79.42
Волатильность и статистика
Beta	1.66	0.50
ATR %	5.23%	4.57%
Sharpe (1г)	1.76	-0.71
RS Rating	91.00	20.00
52w от хая	-22.93	-36.83
BB ширина	30.37	27.96

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TPC — 5,54 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: TPC — 80,44 млн $, TTEK — 247,72 млн $. TTEK генерирует больше чистой прибыли. FCF: TPC генерирует 567,21 млн $, TTEK — 439,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TPC	TTEK
Выручка	5,54 млрд $	5,44 млрд $
Чистая прибыль	80,44 млн $	247,72 млн $
EPS (TTM)	$1.53	$0.94
Операц. Cash Flow	748,07 млн $	457,69 млн $
Free Cash Flow	567,21 млн $	439,05 млн $

Дивиденды

TPC и TTEK — дивидендные акции. Доходность: TPC — 0.16%, TTEK — 0.97%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. TPC платит дивиденды 4 лет подряд, TTEK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TPC — 8.26%, TTEK — 15.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	TPC	TTEK
Див. доходность	0.16%	0.97%
Годовые дивиденды	$0.12	$0.14
Коэфф. выплат	8.26%	15.44%
Лет выплат	4.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-29.20%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TPC приходится на мае (+14.68%), а TTEK — на июле (+5.23%). Слабые месяцы: для TPC — март (-3.18%), для TTEK — декабрь (-3.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPC: +31.83% против +19.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TPC

+2.5

+5.7

-3.2

-0.1

+14.7

+3.1

-1.4

+3.2

+2.4

+4.4

-2.5

TTEK

+0.9

-0.5

-1.3

+1.2

+4.5

+3.7

+5.2

+1.2

+0.1

+4.5

+3.4

-3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tutor Perini Corporation или Tetra Tech, Inc.?

По P/E Tetra Tech, Inc. оценена ниже: 16.20 против 51.96. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — TPC или TTEK?

ROE TPC — 6.50%, TTEK — 24.36%. TTEK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Tutor Perini Corporation и Tetra Tech, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность TPC — 0.16%, TTEK — 0.97%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Tutor Perini Corporation или Tetra Tech, Inc.?

По объёму выручки: TPC — 5,54 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TPC или TTEK?

Чистая маржа TPC — 1.37%, TTEK — 8.96%. TTEK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TPC или TTEK?

Технический скоринг: TPC — 41/100, TTEK — 18/100. TPC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TPC или TTEK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик TPC выигрывает 18, TTEK — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией