Сравнение TPC vs TTEK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TTEK — P/E 21,22 vs 42,02 у TPC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу TPC: 0,88 vs 1,81 у TTEK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA TTEK оценён ниже: 14,98 vs 15,70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TTEK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23,76% против 10,13% у TPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TTEK — 8,60%, TPC — 2,08%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TPC — 0,37, TTEK — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | TPC | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 42,02 | 21,22 | |
| P/B | 4,12 | 4,94 | |
| P/S | 0,88 | 1,81 | |
| PEG | 0,03 | 0,20 | |
| EV/EBITDA | 15,70 | 14,98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,13% | 23,76% | |
| ROA | 2,31% | 9,94% | |
| Валовая маржа | 11,48% | 18,78% | |
| Операц. маржа | 4,49% | 11,88% | |
| Чистая маржа | 2,08% | 8,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,37 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 1,29 | 1,18 | |
| Быстрая ликв. | 1,03 | 1,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,18% | 0,75% | |
| Коэфф. выплат | 10,43% | 15,94% | |
| EPS | $2,36 | $1,69 | |
| Балансовая стоим. | $25,38 | $7,18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TPC сильнее: 80/100 против 62/100 у TTEK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TPC составляет 71,4 (зона перекупленности), у TTEK — 69,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: TPC на 24,9%, TTEK на 17,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: TPC — 16,7 (нет тренда), TTEK — 28,7 (выраженный тренд). TTEK менее волатилен — бета 0,36 против 1,73 у TPC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TPC составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TPC | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,43 | 69,55 | |
| Stochastic %K | 87,65 | 99,02 | |
| CCI (20) | 197,85 | 136,07 | |
| MFI | 76,51 | 55,19 | |
| Williams %R | -12,35 | -0,98 | |
| MACD гистограмма | 1,35 | 0,24 | |
| Momentum (10) | 12,34 | 3,73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,73 | 28,69 | |
| Цена vs EMA 9 | +11,54% | +4,23% | |
| Цена vs EMA 20 | +16,32% | +8,11% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,93% | +17,45% | |
| Цена vs SMA 200 | +30,50% | +8,49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 141,49 | 61,53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,73 | 0,36 | |
| ATR % | 4,92% | 3,18% | |
| Sharpe (1г) | 1,36 | -0,09 | |
| RS Rating | 88,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -3,12 | -17,85 | |
| BB ширина | 27,88 | 18,80 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TPC — 5,54 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TPC: +28,10% г/г vs +4,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: TPC — 80,44 млн $, TTEK — 247,72 млн $. TTEK генерирует больше чистой прибыли. FCF: TPC генерирует 567,21 млн $, TTEK — 439,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TPC | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,54 млрд $ | 5,44 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +28.10% | +4.70% | |
| Чистая прибыль | 80,44 млн $ | 247,72 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -25.70% | — |
| EPS (TTM) | $1,53 | $0,94 | |
| Операц. Cash Flow | 748,07 млн $ | 457,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | 567,21 млн $ | 439,05 млн $ |
Дивиденды
TPC и TTEK — дивидендные акции. Доходность: TPC — 0,18%, TTEK — 0,75%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. TPC платит дивиденды 4 лет подряд, TTEK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TPC — 10,43%, TTEK — 15,94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | TPC | TTEK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,18% | 0,75% | |
| Годовые дивиденды | $0,21 | $0,21 | |
| Коэфф. выплат | 10,43% | 15,94% | |
| Лет выплат | 4 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22,96% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TPC приходится на мае (+11,19%), а TTEK — на июле (+6,00%). Слабые месяцы: для TPC — март (-3,18%), для TTEK — декабрь (-3,74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPC: +29,32% против +18,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tutor Perini Corporation или Tetra Tech, Inc.?
У кого выше рентабельность — TPC или TTEK?
Какие дивиденды у Tutor Perini Corporation и Tetra Tech, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Tutor Perini Corporation или Tetra Tech, Inc.?
У кого выше маржинальность — TPC или TTEK?
Какая акция лучше по технике — TPC или TTEK?
Что лучше купить — TPC или TTEK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией