Сравнение TPC vs TT

Тикер 1

Тикер 2

TPC18

25TT

Инвесторы часто выбирают между TPC и TT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TT крупнее в 25.0× (98,95 млрд $ vs 3,95 млрд $). По мультипликатору P/E TT оценён рынком дешевле: 34.77 против 51.96 у TPC (разница составляет 33.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала TT составляет 34.71%, что превышает показатель TPC (6.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TT впереди: 13.42% против 1.37% у TPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TT предлагает более высокую дивидендную доходность (0.86% vs 0.16%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TPC сильнее: 41/100 против 34/100 у TT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. TT побеждает по числу метрик: 25 против 18 у TPC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Tutor Perini Corporation

TPCNYSE

74,88 $-2,11 $ (-2,73%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 3,95 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.0

Качество

5.4

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Trane Technologies plc

TTNYSE

447,64 $-4,05 $ (-0,90%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 98,95 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.3

Качество

7.5

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

TPCTT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TT с P/E 34.77 (у TPC — 51.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TPC дешевле: 0.71 против 4.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TPC дешевле: 3.34 против 11.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TPC оценён ниже: 12.46 vs 24.33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.71% против 6.50% у TPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TT — 13.42%, TPC — 1.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TPC — 0.38, TT — 0.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TPCTT

Показатель	TPC	TT
Мультипликаторы оценки
P/E	51.96	34.77
P/B	3.34	11.70
P/S	0.71	4.62
PEG	0.06	4.80
EV/EBITDA	12.46	24.33
Рентабельность
ROE	6.50%	34.71%
ROA	1.52%	12.74%
Валовая маржа	11.74%	35.92%
Операц. маржа	3.97%	18.17%
Чистая маржа	1.37%	13.42%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.38	0.54
Текущая ликв.	1.28	1.10
Быстрая ликв.	1.28	0.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.16%	0.86%
Коэфф. выплат	8.26%	29.67%
EPS	$1.48	$12.99
Балансовая стоим.	$23.99	$38.60

Технический анализ

TPC набирает 41 из 100 по техническому скорингу, TT — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TPC — 40.2 (нейтральная зона), TT — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: TPC на -4.6%, TT на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: TPC — 27.9 (выраженный тренд), TT — 19.2 (нет тренда). TPC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TT. По бете TT стабильнее (1.00 vs 1.66). Дневная волатильность (ATR%) TPC составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TPCTT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TPC	TT
Осцилляторы
RSI (14)	40.18	42.59
Stochastic %K	16.07	9.79
CCI (20)	-112.17	-173.46
MFI	49.40	37.15
Williams %R	-83.93	-90.21
MACD гистограмма	-1.77	-4.81
Momentum (10)	-19.99	-36.49
Тренд
ADX	27.90	19.24
Цена vs EMA 9	-3.70%	-2.59%
Цена vs EMA 20	-6.71%	-3.42%
Цена vs SMA 50	-4.57%	-0.46%
Цена vs SMA 200	+8.30%	+5.87%
Объём
CMF	0.11	-0.13
Volume Ratio	103.97	114.28
Волатильность и статистика
Beta	1.66	1.00
ATR %	5.23%	2.79%
Sharpe (1г)	1.76	0.20
RS Rating	91.00	48.00
52w от хая	-22.93	-10.28
BB ширина	30.37	10.19

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TPC — 5,54 млрд $, TT — 21,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: TPC — 80,44 млн $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. FCF: TPC генерирует 567,21 млн $, TT — 2,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TPC	TT
Выручка	5,54 млрд $	21,32 млрд $
Чистая прибыль	80,44 млн $	2,92 млрд $
EPS (TTM)	$1.53	$13.09
Операц. Cash Flow	748,07 млн $	3,19 млрд $
Free Cash Flow	567,21 млн $	2,81 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность TPC — 0.16%, TT — 0.86%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. TPC платит дивиденды 4 лет подряд, TT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TPC — 8.26%, TT — 29.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	TPC	TT
Див. доходность	0.16%	0.86%
Годовые дивиденды	$0.12	$2.10
Коэфф. выплат	8.26%	29.67%
Лет выплат	4.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-2.31%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TPC — мае (+14.68%), для TT — июле (+6.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TPC — март (-3.18%), для TT — декабрь (-1.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPC: +31.83% против +23.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TPC

+2.5

+5.7

-3.2

-0.1

+14.7

+3.1

-1.4

+3.2

+2.4

+4.4

-2.5

+1.2

+1.4

-1.1

+6.0

+1.0

+1.5

+6.3

+2.0

+0.3

+1.2

+4.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tutor Perini Corporation или Trane Technologies plc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Trane Technologies plc: P/E 34.77 против 51.96. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — TPC или TT?

ROE TPC — 6.50%, TT — 34.71%. TT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Tutor Perini Corporation и Trane Technologies plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность TPC — 0.16%, TT — 0.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Tutor Perini Corporation или Trane Technologies plc?

По объёму выручки: TPC — 5,54 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TPC или TT?

Чистая маржа TPC — 1.37%, TT — 13.42%. TT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TPC или TT?

Технический скоринг: TPC — 41/100, TT — 34/100. TPC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TPC или TT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик TPC выигрывает 18, TT — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией