Сравнение TPC vs TREX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TREX торгуется с P/E 21.00, тогда как TPC — с P/E 51.96. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) TPC дешевле: 0.71 против 3.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA TPC — 12.46, у TREX — 13.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TREX — 18.85%, у TPC — 6.50%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TREX удерживает чистую маржу на уровне 16.25%, опережая TPC (1.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TPC — 0.38, у TREX — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TPC | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51.96 | 21.00 | |
| P/B | 3.34 | 4.04 | |
| P/S | 0.71 | 3.37 | |
| PEG | 0.06 | -12.74 | |
| EV/EBITDA | 12.46 | 13.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.50% | 18.85% | |
| ROA | 1.52% | 11.06% | |
| Валовая маржа | 11.74% | 39.17% | |
| Операц. маржа | 3.97% | 22.06% | |
| Чистая маржа | 1.37% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.38 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 0.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.16% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 8.26% | 0.00% | |
| EPS | $1.48 | $1.82 | |
| Балансовая стоим. | $23.99 | $9.48 | |
Технический анализ
TPC набирает 41 из 100 по техническому скорингу, TREX — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TPC — 40.2 (нейтральная зона), TREX — 47.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: TPC на -4.6%, TREX на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TPC выше SMA 200 (+8.3%), TREX — ниже (-13.1%). Долгосрочный тренд в пользу TPC. ADX: TPC — 27.9 (выраженный тренд), TREX — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TREX стабильнее (1.49 vs 1.66). Дневная волатильность (ATR%) TPC составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TPC | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.18 | 47.58 | |
| Stochastic %K | 16.07 | 29.22 | |
| CCI (20) | -112.17 | -89.78 | |
| MFI | 49.40 | 41.90 | |
| Williams %R | -83.93 | -70.78 | |
| MACD гистограмма | -1.77 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -19.99 | -1.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.90 | 17.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.70% | +0.25% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.71% | -1.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.57% | -0.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.30% | -13.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 103.97 | 111.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.66 | 1.49 | |
| ATR % | 5.23% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 1.76 | -0.73 | |
| RS Rating | 91.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -22.93 | -44.39 | |
| BB ширина | 30.37 | 17.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TPC — 5,54 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: TPC — 80,44 млн $, TREX — 190,41 млн $. TREX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TPC — 567,21 млн $, TREX — 134,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TPC | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,54 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 80,44 млн $ | 190,41 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.53 | $1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 748,07 млн $ | 358,11 млн $ | |
| Free Cash Flow | 567,21 млн $ | 134,52 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TPC обеспечивает 0.16% годовой доходности, TREX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TPC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как TREX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TPC | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.16% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | — | |
| Коэфф. выплат | 8.26% | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TPC — мае (+14.68%), для TREX — июле (+10.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TPC — март (-3.18%), TREX — март (-5.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TPC: +31.83% против +19.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tutor Perini Corporation или Trex Company, Inc.?
У кого выше рентабельность — TPC или TREX?
Какие дивиденды у Tutor Perini Corporation и Trex Company, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Tutor Perini Corporation или Trex Company, Inc.?
У кого выше маржинальность — TPC или TREX?
Какая акция лучше по технике — TPC или TREX?
Что лучше купить — TPC или TREX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией