Сравнение TOST vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ZETA имеет отрицательный P/E (-176.18), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TOST прибылен с P/E 33.23. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TOST: 2.10 vs 3.19 у ZETA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ZETA — 4.63, у TOST — 6.88. EV/EBITDA TOST — 28.28, у ZETA — 62.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ZETA отрицательный (-3.04%), что говорит об убыточности. TOST генерирует прибыль с ROE 20.74%. По этому критерию преимущество однозначно. ZETA убыточен — чистая маржа -1.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TOST — 0.01, у ZETA — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TOST | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.23 | -176.18 | |
| P/B | 6.88 | 4.63 | |
| P/S | 2.10 | 3.19 | |
| PEG | 0.21 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | 28.28 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.74% | -3.04% | |
| ROA | 13.32% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 26.23% | 62.15% | |
| Операц. маржа | 5.63% | 0.55% | |
| Чистая маржа | 6.39% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 2.44 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.70 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $3.39 | $3.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ZETA сильнее: 65/100 против 18/100 у TOST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TOST составляет 35.0 (нейтральная зона), у ZETA — 54.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ZETA выше на 5.9%, TOST — ниже на -13.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: TOST — 24.7 (слабый тренд), ZETA — 16.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TOST менее волатилен — бета 1.25 против 2.72 у ZETA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TOST | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.98 | 54.48 | |
| Stochastic %K | 13.09 | 58.89 | |
| CCI (20) | -81.82 | 39.06 | |
| MFI | 39.13 | 41.27 | |
| Williams %R | -86.91 | -41.11 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -4.99 | 0.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.70 | 16.55 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.79% | +1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.18% | +2.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.37% | +5.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.76% | -2.64% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 117.46 | 60.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 2.72 | |
| ATR % | 5.51% | 5.62% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | 0.72 | |
| RS Rating | 5.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -53.04 | -27.51 | |
| BB ширина | 41.46 | 18.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TOST — 6,15 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TOST зарабатывает 342 млн $, а ZETA фиксирует убыток (-31,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): TOST — 608 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TOST | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,15 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 342 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.59 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 661 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 608 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | TOST | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TOST приходится на июле (+7.95%), а ZETA — на августе (+13.42%). Наименее удачные месяцы: TOST — сентябрь (-8.68%), ZETA — июнь (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Toast, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — TOST или ZETA?
Какие дивиденды у Toast, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Toast, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — TOST или ZETA?
Что лучше купить — TOST или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией