Сравнение TOST vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует YOU с P/E 33,97 (у TOST — 41,54). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TOST: 2,94 vs 5,16 у YOU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TOST дешевле: 9,75 против 25,04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA YOU оценён ниже: 17,26 vs 35,29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YOU составляет 82,40%, что превышает показатель TOST (23,79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности YOU впереди: 14,78% против 7,14% у TOST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TOST — 0,00, YOU — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | TOST | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41,54 | 33,97 | |
| P/B | 9,75 | 25,04 | |
| P/S | 2,94 | 5,16 | |
| PEG | 0,35 | -1,73 | |
| EV/EBITDA | 35,29 | 17,26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,79% | 82,40% | |
| ROA | 15,28% | 9,37% | |
| Валовая маржа | 26,68% | 90,02% | |
| Операц. маржа | 6,39% | 25,13% | |
| Чистая маржа | 7,14% | 14,78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 2,40 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 2,20 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,46% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 57,34% | |
| EPS | $0,84 | $1,47 | |
| Балансовая стоим. | $3,54 | $2,41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TOST сильнее: 74/100 против 43/100 у YOU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TOST составляет 71,3 (зона перекупленности), у YOU — 40,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TOST выше на 21,5%, YOU — ниже на -5,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: TOST — 29,8 (выраженный тренд), YOU — 16,1 (нет тренда). YOU менее волатилен — бета 0,74 против 1,07 у TOST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TOST | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,34 | 40,91 | |
| Stochastic %K | 77,13 | 1,61 | |
| CCI (20) | 128,87 | -111,57 | |
| MFI | 61,02 | 53,51 | |
| Williams %R | -22,87 | -98,39 | |
| MACD гистограмма | 0,26 | -0,25 | |
| Momentum (10) | 5,44 | -0,95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,84 | 16,09 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,44% | -5,42% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,51% | -5,93% | |
| Цена vs SMA 50 | +21,48% | -5,61% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,73% | +13,45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 102,88 | 140,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,07 | 0,74 | |
| ATR % | 3,93% | 6,81% | |
| Sharpe (1г) | -0,48 | 0,97 | |
| RS Rating | 13,00 | 84,00 | |
| 52w от хая | -26,34 | -25,69 | |
| BB ширина | 24,38 | 14,09 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TOST — 6,15 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TOST: +24,10% г/г vs +16,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: TOST — 342 млн $, YOU — 109,17 млн $. TOST генерирует больше чистой прибыли. FCF: TOST генерирует 608 млн $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TOST | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,15 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.10% | +16.90% | |
| Чистая прибыль | 342 млн $ | 109,17 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1700.00% | -35.70% | |
| EPS (TTM) | $0,59 | $1,14 | |
| Операц. Cash Flow | 661 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 608 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1,46% годовой доходности, TOST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как TOST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TOST | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,46% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,65 | |
| Коэфф. выплат | — | 57,34% | |
| Лет выплат | 0 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TOST приходится на июле (+8,84%), а YOU — на феврале (+9,31%). Слабые месяцы: для TOST — сентябрь (-8,68%), для YOU — январь (-6,86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YOU: +14,14% против +3,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Toast, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — TOST или YOU?
Какие дивиденды у Toast, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Toast, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — TOST или YOU?
Какая акция лучше по технике — TOST или YOU?
Что лучше купить — TOST или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией