ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение TOST vs XYZ

Тикер 1
Тикер 2
TOST22
19XYZ
TOST против XYZ — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации XYZ крупнее в 2,3× (47,03 млрд $ vs 20,14 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TOST — P/E 41,83 vs 138,63 у XYZ. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала TOST составляет 23,79%, что превышает показатель XYZ (1,62%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TOST впереди: 7,14% против 1,43% у XYZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TOST набирает 72 из 100 по техническому скорингу, XYZ — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
TOST
Toast, Inc.
TOSTNYSE
$34,72-$0,08 (-0,23%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 20,14 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
7.8
Качество
8.6
Рост
9.6
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
XYZ
Block, Inc.
XYZNYSE
$79,02-$5,18 (-6,15%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 47,03 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
5.9
Качество
5.9
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

TOSTXYZ

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TOST оценён рынком дешевле: 41,83 против 138,63 у XYZ. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) XYZ оценён ниже: 1,88 против 2,96. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYZ дешевле: 2,15 против 9,81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TOST оценён ниже: 35,54 vs 39,52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TOST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23,79% против 1,62% у XYZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TOST — 7,14%, XYZ — 1,43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TOST — 0,00, XYZ — 0,30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TOSTXYZ
ПоказательTOSTXYZЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E41,83138,63
P/B9,812,15
P/S2,961,88
PEG0,35-1,57
EV/EBITDA35,5439,52
Рентабельность
ROE23,79%1,62%
ROA15,28%0,91%
Валовая маржа26,68%46,36%
Операц. маржа6,39%10,15%
Чистая маржа7,14%1,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,000,30
Текущая ликв.2,402,21
Быстрая ликв.2,202,19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,84$0,60
Балансовая стоим.$3,54$36,82

Технический анализ

Техническая картина в пользу TOST: скоринг 72/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: TOST — 73,4, XYZ — 48,8. TOST в зоне зона перекупленности, а XYZ — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: TOST на 23,2%, XYZ на 3,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: TOST — 28,7 (выраженный тренд), XYZ — 24,6 (слабый тренд). Волатильность: бета TOST — 1,06, XYZ — 1,87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TOST составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TOSTXYZ
Общая оценка
72
57
Осцилляторы
59
50
Тренд
71
60
Объём
63
56
Волатильность
45
45
ИндикаторTOSTXYZЛидер
Осцилляторы
RSI (14)73,3748,75
Stochastic %K80,0530,02
CCI (20)155,20-1,37
MFI67,6454,70
Williams %R-19,95-69,98
MACD гистограмма0,30-0,12
Momentum (10)6,322,53
Тренд
ADX28,7224,55
Цена vs EMA 9+5,07%-3,19%
Цена vs EMA 20+10,26%-1,71%
Цена vs SMA 50+23,19%+3,30%
Цена vs SMA 200+14,47%+15,61%
Объём
CMF0,030,03
Volume Ratio74,19265,14
Волатильность и статистика
Beta1,061,87
ATR %3,99%3,69%
Sharpe (1г)-0,480,16
RS Rating12,0045,00
52w от хая-25,83-8,85
BB ширина23,6611,31

Финансовая отчётность

По объёму выручки: TOST генерирует 6,15 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TOST — +24,10%, XYZ — +0,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: TOST — 342 млн $, XYZ — 1,31 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: TOST генерирует 608 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательTOSTXYZЛидер
Выручка6,15 млрд $24,19 млрд $
Рост выручки (г/г)+24.10%+0.30%
Чистая прибыль342 млн $1,31 млрд $
Рост прибыли (г/г)+1700.00%-54.90%
EPS (TTM)$0,59$2,13
Операц. Cash Flow661 млн $2,58 млрд $
Free Cash Flow608 млн $2,42 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательTOSTXYZЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет TOST показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8,84%), XYZ — в ноябре (+12,58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TOST — сентябрь (-8,68%), для XYZ — сентябрь (-3,94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +32,66% против +3,10%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
TOST
-0,3
-6,3
+0,0
-1,2
+3,5
+0,5
+8,8
+4,0
-8,7
+5,3
-3,7
+1,0
XYZ
+3,2
+4,8
-1,0
+2,7
+0,6
+4,4
+9,7
+2,2
-3,9
+1,0
+12,6
-3,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Toast, Inc. или Block, Inc.?
Мультипликатор P/E у Toast, Inc. ниже (41,83 vs 138,63), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — TOST или XYZ?
ROE TOST — 23,79%, XYZ — 1,62%. TOST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Toast, Inc. и Block, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Toast, Inc. или Block, Inc.?
По объёму выручки: TOST — 6,15 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — TOST или XYZ?
Чистая маржа TOST — 7,14%, XYZ — 1,43%. TOST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — TOST или XYZ?
Технический скоринг: TOST — 72/100, XYZ — 57/100. TOST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — TOST или XYZ?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик TOST выигрывает 22, XYZ — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией