Сравнение TOST vs XYZ

Тикер 1

Тикер 2

TOST12

27XYZ

TOST против XYZ — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации XYZ крупнее в 3.1× (40,85 млрд $ vs 13,36 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TOST — P/E 33.23 vs 52.58 у XYZ. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала TOST составляет 20.74%, что превышает показатель XYZ (3.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TOST впереди: 6.39% против 3.29% у XYZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. XYZ набирает 44 из 100 по техническому скорингу, TOST — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. XYZ побеждает по числу метрик: 27 против 12 у TOST. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Toast, Inc.

TOSTNYSE

23,04 $-0,28 $ (-1,20%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,36 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

8.8

Качество

8.0

Рост

9.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Block, Inc.

XYZNYSE

68,64 $-2,25 $ (-3,17%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 40,85 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

8.7

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

TOSTXYZ

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TOST оценён рынком дешевле: 33.23 против 52.58 у XYZ (разница составляет 36.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) XYZ оценён ниже: 1.72 против 2.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYZ дешевле: 1.95 против 6.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYZ оценён ниже: 15.48 vs 28.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TOST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.74% против 3.64% у XYZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TOST — 6.39%, XYZ — 3.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TOST — 0.01, XYZ — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TOSTXYZ

Показатель	TOST	XYZ
Мультипликаторы оценки
P/E	33.23	52.58
P/B	6.88	1.95
P/S	2.10	1.72
PEG	0.21	-0.76
EV/EBITDA	28.28	15.48
Рентабельность
ROE	20.74%	3.64%
ROA	13.32%	2.01%
Валовая маржа	26.23%	44.99%
Операц. маржа	5.63%	4.24%
Чистая маржа	6.39%	3.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.37
Текущая ликв.	2.44	1.99
Быстрая ликв.	2.31	1.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.70	$1.35
Балансовая стоим.	$3.39	$36.28

Технический анализ

Техническая картина в пользу XYZ: скоринг 44/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TOST — 35.0, XYZ — 53.5. Обе акции находятся в одной зоне. XYZ торгуется выше SMA 50 (7.5%), тогда как TOST ниже этой средней (-13.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), TOST — ниже (-30.8%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. Сила тренда по ADX: TOST — 24.7 (слабый тренд), XYZ — 17.5 (нет тренда). Волатильность: бета TOST — 1.25, XYZ — 2.05. XYZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TOST составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TOSTXYZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TOST	XYZ
Осцилляторы
RSI (14)	34.98	53.53
Stochastic %K	13.09	33.01
CCI (20)	-81.82	-62.47
MFI	39.13	37.56
Williams %R	-86.91	-66.99
MACD гистограмма	-0.43	-0.54
Momentum (10)	-4.99	0.06
Тренд
ADX	24.70	17.51
Цена vs EMA 9	-2.79%	+0.17%
Цена vs EMA 20	-8.18%	+0.85%
Цена vs SMA 50	-13.37%	+7.45%
Цена vs SMA 200	-30.76%	+3.65%
Объём
CMF	-0.09	-0.11
Volume Ratio	117.46	124.13
Волатильность и статистика
Beta	1.25	2.05
ATR %	5.51%	3.85%
Sharpe (1г)	-1.33	0.55
RS Rating	5.00	67.00
52w от хая	-53.04	-14.07
BB ширина	41.46	7.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: TOST генерирует 6,15 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: TOST — 342 млн $, XYZ — 1,30 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: TOST генерирует 608 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TOST	XYZ
Выручка	6,15 млрд $	24,19 млрд $
Чистая прибыль	342 млн $	1,30 млрд $
EPS (TTM)	$0.59	$2.13
Операц. Cash Flow	661 млн $	2,58 млрд $
Free Cash Flow	608 млн $	2,42 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	TOST	XYZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет TOST показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.95%), XYZ — в ноябре (+12.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TOST — сентябрь (-8.68%), для XYZ — сентябрь (-3.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TOST

-0.3

-6.3

+0.0

-1.2

+7.0

+0.6

+8.0

+4.0

-8.7

+5.3

-3.7

+1.0

XYZ

+3.2

+4.8

-1.0

+2.7

+0.1

+4.9

+10.1

+2.2

-3.9

+1.0

+12.6

-3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Toast, Inc. или Block, Inc.?

Мультипликатор P/E у Toast, Inc. ниже (33.23 vs 52.58), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — TOST или XYZ?

ROE TOST — 20.74%, XYZ — 3.64%. TOST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Toast, Inc. и Block, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Toast, Inc. или Block, Inc.?

По объёму выручки: TOST — 6,15 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TOST или XYZ?

Чистая маржа TOST — 6.39%, XYZ — 3.29%. TOST оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TOST или XYZ?

Технический скоринг: TOST — 18/100, XYZ — 44/100. XYZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TOST или XYZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик TOST выигрывает 12, XYZ — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией