Сравнение TOST vs VRSN

Тикер 1

Тикер 2

TOST8

33VRSN

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Toast, Inc. (TOST) и VeriSign, Inc. (VRSN). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации VRSN крупнее в 2.1× (27,84 млрд $ vs 13,36 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VRSN с P/E 33.01 (у TOST — 33.23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. VRSN работает в убыток — ROE -39.99%, тогда как TOST показывает рентабельность 20.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности VRSN впереди: 49.96% против 6.39% у TOST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как TOST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу VRSN: скоринг 78/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. VRSN побеждает по числу метрик: 33 против 8 у TOST. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Toast, Inc.

TOSTNYSE

23,04 $-0,28 $ (-1,20%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,36 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

8.8

Качество

8.0

Рост

9.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

VeriSign, Inc.

VRSNNASDAQ

305,93 $+2,93 $ (+0,97%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 27,84 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

2.6

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

TOSTVRSN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, VRSN выглядит привлекательнее: 33.01 против 33.23. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу TOST: 2.10 vs 16.38 у VRSN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA VRSN оценён ниже: 24.40 vs 28.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRSN работает в убыток — ROE -39.99%, тогда как TOST показывает рентабельность 20.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: VRSN — 49.96%, TOST — 6.39%. У VRSN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TOST — 0.01, VRSN — -0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

TOSTVRSN

Показатель	TOST	VRSN
Мультипликаторы оценки
P/E	33.23	33.01
P/B	6.88	-12.54
P/S	2.10	16.38
PEG	0.21	3.11
EV/EBITDA	28.28	24.40
Рентабельность
ROE	20.74%	-39.99%
ROA	13.32%	64.82%
Валовая маржа	26.23%	88.35%
Операц. маржа	5.63%	67.93%
Чистая маржа	6.39%	49.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	-0.81
Текущая ликв.	2.44	0.46
Быстрая ликв.	2.31	0.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.04%
Коэфф. выплат	0.00%	34.42%
EPS	$0.70	$9.18
Балансовая стоим.	$3.39	$-24.16

Технический анализ

По техническому скорингу VRSN сильнее: 78/100 против 18/100 у TOST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TOST составляет 35.0 (нейтральная зона), у VRSN — 73.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. VRSN торгуется выше SMA 50 (14.1%), тогда как TOST ниже этой средней (-13.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VRSN выше SMA 200 (+18.5%), TOST — ниже (-30.8%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. Сила тренда по ADX: TOST — 24.7 (слабый тренд), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). VRSN менее волатилен — бета 0.20 против 1.25 у TOST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TOST составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TOSTVRSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TOST	VRSN
Осцилляторы
RSI (14)	34.98	73.84
Stochastic %K	13.09	92.57
CCI (20)	-81.82	117.30
MFI	39.13	87.43
Williams %R	-86.91	-7.43
MACD гистограмма	-0.43	1.67
Momentum (10)	-4.99	27.46
Тренд
ADX	24.70	30.48
Цена vs EMA 9	-2.79%	+2.84%
Цена vs EMA 20	-8.18%	+6.21%
Цена vs SMA 50	-13.37%	+14.06%
Цена vs SMA 200	-30.76%	+18.46%
Объём
CMF	-0.09	0.32
Volume Ratio	117.46	130.57
Волатильность и статистика
Beta	1.25	0.20
ATR %	5.51%	2.62%
Sharpe (1г)	-1.33	0.33
RS Rating	5.00	49.00
52w от хая	-53.04	-1.50
BB ширина	41.46	18.55

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TOST — 6,15 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: TOST — 342 млн $, VRSN — 825,70 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. FCF: TOST генерирует 608 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TOST	VRSN
Выручка	6,15 млрд $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	342 млн $	825,70 млн $
EPS (TTM)	$0.59	$8.83
Операц. Cash Flow	661 млн $	1,09 млрд $
Free Cash Flow	608 млн $	1,07 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1.04% годовой доходности, TOST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как TOST не имеет дивидендной истории.

Показатель	TOST	VRSN
Див. доходность	—	1.04%
Годовые дивиденды	—	$1.62
Коэфф. выплат	—	34.42%
Лет выплат	0.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TOST приходится на июле (+7.95%), а VRSN — на ноябре (+4.60%). Слабые месяцы: для TOST — сентябрь (-8.68%), для VRSN — сентябрь (-1.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSN: +11.68% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TOST

-0.3

-6.3

+0.0

-1.2

+7.0

+0.6

+8.0

+4.0

-8.7

+5.3

-3.7

+1.0

VRSN

+0.8

-0.6

+2.2

+1.5

+1.9

+1.3

-1.1

-0.8

+4.6

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Toast, Inc. или VeriSign, Inc.?

По P/E обе компании оценена ниже: 33.01 против 33.23. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — TOST или VRSN?

ROE TOST — 20.74%, VRSN — -39.99%. TOST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Toast, Inc. и VeriSign, Inc.?

VeriSign, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.04%. Toast, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Toast, Inc. или VeriSign, Inc.?

По объёму выручки: TOST — 6,15 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TOST или VRSN?

Чистая маржа TOST — 6.39%, VRSN — 49.96%. VRSN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TOST или VRSN?

Технический скоринг: TOST — 18/100, VRSN — 78/100. VRSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TOST или VRSN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик TOST выигрывает 8, VRSN — 33. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией