Сравнение TOST vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VRSN выглядит привлекательнее: 30,65 против 41,04. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу TOST: 2,90 vs 14,98 у VRSN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA VRSN оценён ниже: 22,52 vs 34,83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRSN работает в убыток — ROE -39,21%, тогда как TOST показывает рентабельность 23,79%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: VRSN — 49,77%, TOST — 7,14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TOST — 0,00, VRSN — -1,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TOST | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41,04 | 30,65 | |
| P/B | 9,63 | -11,40 | |
| P/S | 2,90 | 14,98 | |
| PEG | 0,35 | 3,06 | |
| EV/EBITDA | 34,83 | 22,52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,79% | -39,21% | |
| ROA | 15,28% | 47,15% | |
| Валовая маржа | 26,68% | 88,47% | |
| Операц. маржа | 6,39% | 67,86% | |
| Чистая маржа | 7,14% | 49,77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | -1,04 | |
| Текущая ликв. | 2,40 | 0,59 | |
| Быстрая ликв. | 2,20 | 0,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,12% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 34,22% | |
| EPS | $0,84 | $9,36 | |
| Балансовая стоим. | $3,54 | -$24,82 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TOST сильнее: 80/100 против 65/100 у VRSN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TOST составляет 62,8 (нейтральная зона), у VRSN — 50,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: TOST на 17,8%, VRSN на 2,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: TOST — 31,8 (выраженный тренд), VRSN — 21,7 (слабый тренд). VRSN менее волатилен — бета 0,03 против 1,10 у TOST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TOST составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TOST | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,75 | 50,60 | |
| Stochastic %K | 69,90 | 56,55 | |
| CCI (20) | 65,71 | 9,52 | |
| MFI | 66,26 | 64,85 | |
| Williams %R | -30,10 | -43,45 | |
| MACD гистограмма | 0,11 | -0,18 | |
| Momentum (10) | 1,46 | -7,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,76 | 21,69 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,10% | -2,05% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,59% | -0,53% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,84% | +2,85% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,55% | +9,15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 130,59 | 74,09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,10 | 0,03 | |
| ATR % | 4,04% | 3,16% | |
| Sharpe (1г) | -0,43 | 0,15 | |
| RS Rating | 16,00 | 41,00 | |
| 52w от хая | -25,37 | -9,45 | |
| BB ширина | 26,78 | 15,64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TOST — 6,15 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TOST: +24,10% г/г vs +6,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: TOST — 342 млн $, VRSN — 825,70 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. FCF: TOST генерирует 608 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TOST | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,15 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.10% | +6.40% | |
| Чистая прибыль | 342 млн $ | 825,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1700.00% | +5.10% | |
| EPS (TTM) | $0,59 | $8,83 | |
| Операц. Cash Flow | 661 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 608 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1,12% годовой доходности, TOST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как TOST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TOST | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,12% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,43 | |
| Коэфф. выплат | — | 34,22% | |
| Лет выплат | 0 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TOST приходится на июле (+8,84%), а VRSN — на ноябре (+4,60%). Слабые месяцы: для TOST — сентябрь (-8,68%), для VRSN — сентябрь (-1,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSN: +11,51% против +3,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Toast, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — TOST или VRSN?
Какие дивиденды у Toast, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Toast, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше маржинальность — TOST или VRSN?
Какая акция лучше по технике — TOST или VRSN?
Что лучше купить — TOST или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией