Сравнение TOST vs UBER

Тикер 1

Тикер 2

TOST6

32UBER

Сравнение Toast, Inc. (TOST) и Uber Technologies, Inc. (UBER) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации UBER крупнее в 11.2× (149,84 млрд $ vs 13,36 млрд $). UBER торгуется с P/E 17.93, тогда как TOST — с P/E 33.23. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует UBER (33.32% vs 20.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UBER — 15.91%, у TOST — 6.39%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу UBER: скоринг 31/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 32:6 в пользу UBER. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Toast, Inc.

TOSTNYSE

23,04 $-0,28 $ (-1,20%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,36 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

8.8

Качество

8.0

Рост

9.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Uber Technologies, Inc.

UBERNYSE

73,61 $-0,99 $ (-1,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 149,84 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.2

Качество

7.2

Рост

7.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

TOSTUBER

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу UBER — P/E 17.93 vs 33.23 у TOST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу TOST: 2.10 vs 2.83 у UBER. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA UBER — 26.53, у TOST — 28.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UBER — 33.32%, у TOST — 20.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. UBER удерживает чистую маржу на уровне 15.91%, опережая TOST (6.39%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TOST — 0.01, у UBER — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

TOSTUBER

Показатель	TOST	UBER
Мультипликаторы оценки
P/E	33.23	17.93
P/B	6.88	6.19
P/S	2.10	2.83
PEG	0.21	-0.60
EV/EBITDA	28.28	26.53
Рентабельность
ROE	20.74%	33.32%
ROA	13.32%	14.26%
Валовая маржа	26.23%	41.03%
Операц. маржа	5.63%	11.66%
Чистая маржа	6.39%	15.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.64
Текущая ликв.	2.44	1.07
Быстрая ликв.	2.31	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.70	$4.16
Балансовая стоим.	$3.39	$12.58

Технический анализ

По техническому скорингу UBER сильнее: 31/100 против 18/100 у TOST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TOST составляет 35.0 (нейтральная зона), у UBER — 48.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: UBER выше на 0.5%, TOST — ниже на -13.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: TOST — 24.7 (слабый тренд), UBER — 9.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UBER менее волатилен — бета 1.05 против 1.25 у TOST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TOST составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TOSTUBER

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TOST	UBER
Осцилляторы
RSI (14)	34.98	48.75
Stochastic %K	13.09	24.98
CCI (20)	-81.82	-85.03
MFI	39.13	39.21
Williams %R	-86.91	-75.02
MACD гистограмма	-0.43	-0.20
Momentum (10)	-4.99	-4.57
Тренд
ADX	24.70	9.19
Цена vs EMA 9	-2.79%	-0.49%
Цена vs EMA 20	-8.18%	-0.56%
Цена vs SMA 50	-13.37%	+0.45%
Цена vs SMA 200	-30.76%	-11.47%
Объём
CMF	-0.09	-0.03
Volume Ratio	117.46	60.53
Волатильность и статистика
Beta	1.25	1.05
ATR %	5.51%	3.29%
Sharpe (1г)	-1.33	-0.64
RS Rating	5.00	23.00
52w от хая	-53.04	-26.86
BB ширина	41.46	6.83

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TOST — 6,15 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: TOST — 342 млн $, UBER — 10,05 млрд $. UBER генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TOST — 608 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	TOST	UBER
Выручка	6,15 млрд $	52,02 млрд $
Чистая прибыль	342 млн $	10,05 млрд $
EPS (TTM)	$0.59	$4.82
Операц. Cash Flow	661 млн $	10,10 млрд $
Free Cash Flow	608 млн $	9,76 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	TOST	UBER
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TOST приходится на июле (+7.95%), а UBER — на январе (+5.43%). Наименее удачные месяцы: TOST — сентябрь (-8.68%), UBER — март (-3.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UBER: +14.35% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TOST

-0.3

-6.3

+0.0

-1.2

+7.0

+0.6

+8.0

+4.0

-8.7

+5.3

-3.7

+1.0

UBER

+5.4

+1.8

-3.7

+0.3

+1.3

+3.5

-1.3

+3.2

+2.2

-2.5

+5.0

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Toast, Inc. или Uber Technologies, Inc.?

По P/E Uber Technologies, Inc. оценена ниже: 17.93 против 33.23. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — TOST или UBER?

Рентабельность собственного капитала (ROE): TOST — 20.74%, UBER — 33.32%. Преимущество у UBER.

Какие дивиденды у Toast, Inc. и Uber Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Toast, Inc. или Uber Technologies, Inc.?

Выручка TOST за TTM — 6,15 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. UBER генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — TOST или UBER?

Чистая маржа TOST — 6.39%, UBER — 15.91%. UBER оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TOST или UBER?

Технический скоринг: TOST — 18/100, UBER — 31/100. UBER имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TOST или UBER?

Однозначного ответа нет. Счёт 6:32 в пользу UBER по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией