Сравнение TOST vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у U отрицательный (-16.95) — компания генерирует убытки. TOST прибылен, P/E составляет 33.23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TOST оценён ниже: 2.10 против 5.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) U дешевле: 3.83 против 6.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. U работает в убыток — ROE -21.33%, тогда как TOST показывает рентабельность 20.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа U (-34.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TOST — 0.01, U — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | TOST | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.23 | -16.95 | |
| P/B | 6.88 | 3.83 | |
| P/S | 2.10 | 5.95 | |
| PEG | 0.21 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 28.28 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.74% | -21.33% | |
| ROA | 13.32% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 26.23% | 59.38% | |
| Операц. маржа | 5.63% | -36.09% | |
| Чистая маржа | 6.39% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 2.44 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.70 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $3.39 | $7.46 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу U: скоринг 44/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TOST — 35.0, U — 47.3. Обе акции находятся в одной зоне. U торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как TOST ниже этой средней (-13.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: TOST — 24.7 (слабый тренд), U — 30.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета TOST — 1.25, U — 2.37. U значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TOST | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.98 | 47.32 | |
| Stochastic %K | 13.09 | 6.06 | |
| CCI (20) | -81.82 | -126.89 | |
| MFI | 39.13 | 41.19 | |
| Williams %R | -86.91 | -93.94 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | -0.34 | |
| Momentum (10) | -4.99 | -1.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.70 | 30.27 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.79% | -3.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.18% | -2.76% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.37% | +7.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.76% | -24.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 117.46 | 62.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 2.37 | |
| ATR % | 5.51% | 5.95% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | 0.59 | |
| RS Rating | 5.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -53.04 | -51.03 | |
| BB ширина | 41.46 | 9.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TOST генерирует 6,15 млрд $, U — 1,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. U убыточен (чистая прибыль -402,76 млн $), тогда как TOST генерирует прибыль (342 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: TOST генерирует 608 млн $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TOST | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,15 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 342 млн $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.59 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 661 млн $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 608 млн $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | TOST | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TOST показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.95%), U — в ноябре (+26.77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TOST — сентябрь (-8.68%), для U — февраль (-12.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +19.30% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Toast, Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — TOST или U?
Какие дивиденды у Toast, Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Toast, Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — TOST или U?
Что лучше купить — TOST или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией