Сравнение TOST vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TTAN имеет отрицательный P/E (-36.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TOST прибылен с P/E 33.23. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TOST: 2.10 vs 6.22 у TTAN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTAN дешевле: 3.87 против 6.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TTAN работает в убыток — ROE -10.70%, тогда как TOST показывает рентабельность 20.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TTAN (-16.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TOST — 0.01, TTAN — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | TOST | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.23 | -36.96 | |
| P/B | 6.88 | 3.87 | |
| P/S | 2.10 | 6.22 | |
| PEG | 0.21 | -0.33 | |
| EV/EBITDA | 28.28 | -84.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.74% | -10.70% | |
| ROA | 13.32% | -9.16% | |
| Валовая маржа | 26.23% | 70.11% | |
| Операц. маржа | 5.63% | -16.95% | |
| Чистая маржа | 6.39% | -16.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 2.44 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.70 | $-1.70 | |
| Балансовая стоим. | $3.39 | $16.21 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TTAN сильнее: 37/100 против 18/100 у TOST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TOST составляет 35.0 (нейтральная зона), у TTAN — 46.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TOST на -13.4%, TTAN на -2.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: TOST — 24.7 (слабый тренд), TTAN — 9.9 (нет тренда). TTAN менее волатилен — бета 0.85 против 1.25 у TOST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TOST | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.98 | 46.80 | |
| Stochastic %K | 13.09 | 42.39 | |
| CCI (20) | -81.82 | -16.84 | |
| MFI | 39.13 | 58.09 | |
| Williams %R | -86.91 | -57.61 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | 0.26 | |
| Momentum (10) | -4.99 | -5.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.70 | 9.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.79% | +0.78% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.18% | +0.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.37% | -2.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.76% | -29.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 117.46 | 2.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 0.85 | |
| ATR % | 5.51% | 5.78% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | -1.31 | |
| RS Rating | 5.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -53.04 | -52.27 | |
| BB ширина | 41.46 | 15.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TOST — 6,15 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TTAN убыточен (чистая прибыль -159,85 млн $), тогда как TOST генерирует прибыль (342 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: TOST генерирует 608 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TOST | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,15 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Чистая прибыль | 342 млн $ | -159,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.59 | $-1.73 | |
| Операц. Cash Flow | 661 млн $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 608 млн $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | TOST | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TOST приходится на июле (+7.95%), а TTAN — на декабре (+10.99%). Слабые месяцы: для TOST — сентябрь (-8.68%), для TTAN — январь (-10.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Toast, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — TOST или TTAN?
Какие дивиденды у Toast, Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Toast, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — TOST или TTAN?
Что лучше купить — TOST или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией