Сравнение TORSP vs YRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TORSP с P/E 8,01 (у YRSBP — 16,74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TORSP дешевле: 0,23 против 0,63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TORSP — 0,64, у YRSBP — 9,32. EV/EBITDA TORSP — 2,80, у YRSBP — 8,58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YRSBP (55,69% vs 7,96%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа YRSBP — 3,75%, у TORSP — 2,93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка YRSBP значительно выше: D/E 2,91 vs 0,48 у TORSP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности TORSP ниже 1 (0,57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TORSP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8,01 | 16,74 | |
| P/B | 0,64 | 9,32 | |
| P/S | 0,23 | 0,63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 2,80 | 8,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,96% | 55,69% | |
| ROA | 5,39% | 14,26% | |
| Валовая маржа | — | 41,81% | |
| Операц. маржа | 4,06% | 6,93% | |
| Чистая маржа | 2,93% | 3,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,48 | 2,91 | |
| Текущая ликв. | 0,57 | 0,76 | |
| Быстрая ликв. | 0,51 | 0,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,90% | 8,89% | |
| Коэфф. выплат | 36,75% | 43,17% | |
| EPS | $0,08 | $39,86 | |
| Балансовая стоим. | $0,99 | $71,57 | |
Технический анализ
TORSP набирает 75 из 100 по техническому скорингу, YRSBP — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TORSP — 71,1 (зона перекупленности), YRSBP — 55,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TORSP торгуется выше SMA 50 (12,3%), тогда как YRSBP ниже этой средней (-0,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TORSP выше SMA 200 (+20,1%), YRSBP — ниже (-6,9%). Долгосрочный тренд в пользу TORSP. ADX: TORSP — 29,6 (выраженный тренд), YRSBP — 29,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете YRSBP стабильнее (0,45 vs 0,83). Дневная волатильность (ATR%) TORSP составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TORSP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,13 | 55,74 | |
| Stochastic %K | 87,50 | 69,44 | |
| CCI (20) | 136,71 | 114,88 | |
| MFI | 72,00 | 85,87 | |
| Williams %R | -12,50 | -30,56 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 1,64 | |
| Momentum (10) | 0,10 | 11,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,56 | 29,45 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,37% | +2,51% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,30% | +3,12% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,34% | -0,35% | |
| Цена vs SMA 200 | +20,11% | -6,87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | -0,33 | |
| Volume Ratio | 53,08 | 17,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,83 | 0,45 | |
| ATR % | 5,41% | 4,10% | |
| Sharpe (1г) | 1,24 | -0,15 | |
| RS Rating | 99,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -19,19 | -24,68 | |
| BB ширина | 32,10 | 11,19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TORSP — 11,82 млн ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TORSP растёт быстрее по выручке: +18,60% год к году против +13,80% у YRSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: TORSP — 346625 ₽, YRSBP — 862980 ₽. YRSBP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TORSP — 101647 ₽, YRSBP — 306494 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TORSP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,82 млн ₽ | 22,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.60% | +13.80% | |
| Чистая прибыль | 346625 ₽ | 862980 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +57.50% | +65.70% | |
| EPS (TTM) | $0,08 | $39,86 | |
| Операц. Cash Flow | 882501 ₽ | 319593 ₽ | |
| Free Cash Flow | 101647 ₽ | 306494 ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность TORSP — 4,90%, YRSBP — 8,89%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: TORSP — 15 лет, YRSBP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: TORSP — +12,80%, YRSBP — +16,99%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TORSP — 36,75%, YRSBP — 43,17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | TORSP | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,90% | 8,89% | |
| Годовые дивиденды | $0,03 | $17,21 | |
| Коэфф. выплат | 36,75% | 43,17% | |
| Лет выплат | 15 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12,80% | 16,99% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет YRSBP показывает лучшую доходность в августе (+19,03%). Для TORSP сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТРК привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше рентабельность — TORSP или YRSBP?
Какие дивиденды у ТРК привилегированные и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТРК привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше маржинальность — TORSP или YRSBP?
Какая акция лучше по технике — TORSP или YRSBP?
Что лучше купить — TORSP или YRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией