ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение TORSP vs VRSBP

Тикер 1
Тикер 2
TORSP17
23VRSBP
Инвесторы часто выбирают между TORSP и VRSBP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электросети». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. TORSP торгуется с P/E 8,01, тогда как VRSBP — с P/E 10,84. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. VRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19,87% против 7,96% у TORSP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VRSBP — 5,43%, TORSP — 2,93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. VRSBP предлагает более высокую дивидендную доходность (10,86% vs 4,90%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TORSP сильнее: 71/100 против 42/100 у VRSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте VRSBP уверенно лидирует со счётом 23:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
TORSP
ТРК привилегированные
TORSPRU
₽0,54
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.5
Стоимость
8.1
Качество
5.3
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
—
Сезонность
7.0
VRSBP
ТНС энерго Воронеж привилегированные
VRSBPRU
₽123,00
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.6
Стоимость
4.0
Качество
8.0
Рост
5.0
Техника
7.0
Дивиденды
8.4
Прогнозы
—
Сезонность
8.0

Динамика цен

TORSPVRSBP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TORSP — P/E 8,01 vs 10,84 у VRSBP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) TORSP дешевле: 0,23 против 0,59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TORSP дешевле: 0,64 против 2,15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TORSP оценён ниже: 2,80 vs 8,55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VRSBP составляет 19,87%, что превышает показатель TORSP (7,96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VRSBP впереди: 5,43% против 2,93% у TORSP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TORSP — 0,48, VRSBP — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TORSP ниже 1 (0,57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

TORSPVRSBP
ПоказательTORSPVRSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E8,0110,84
P/B0,642,15
P/S0,230,59
PEG—0,37
EV/EBITDA2,808,55
Рентабельность
ROE7,96%19,87%
ROA5,39%12,80%
Валовая маржа——
Операц. маржа4,06%5,29%
Чистая маржа2,93%5,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,480,55
Текущая ликв.0,571,69
Быстрая ликв.0,511,69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4,90%10,86%
Коэфф. выплат36,75%66,50%
EPS$0,08$27,05
Балансовая стоим.$0,99$136,15

Технический анализ

TORSP набирает 71 из 100 по техническому скорингу, VRSBP — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TORSP — 50,3 (нейтральная зона), VRSBP — 50,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TORSP выше на 2,9%, VRSBP — ниже на -2,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TORSP выше SMA 200 (+9,4%), VRSBP — ниже (-12,2%). Долгосрочный тренд в пользу TORSP. Сила тренда по ADX: TORSP — 32,5 (выраженный тренд), VRSBP — 27,0 (выраженный тренд). По бете VRSBP стабильнее (0,66 vs 0,85). Дневная волатильность (ATR%) TORSP составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TORSPVRSBP
Общая оценка
71
42
Осцилляторы
59
55
Тренд
60
36
Объём
72
38
Волатильность
50
58
ИндикаторTORSPVRSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50,3250,43
Stochastic %K43,3141,48
CCI (20)38,9560,68
MFI67,8751,59
Williams %R-56,69-58,52
MACD гистограмма0,011,35
Momentum (10)0,023,00
Тренд
ADX32,5226,99
Цена vs EMA 9-4,95%-1,16%
Цена vs EMA 20-1,11%+0,51%
Цена vs SMA 50+2,94%-2,93%
Цена vs SMA 200+9,38%-12,15%
Объём
CMF0,05-0,33
Volume Ratio195,1393,18
Волатильность и статистика
Beta0,850,66
ATR %6,30%6,29%
Sharpe (1г)0,81-0,20
RS Rating99,0073,00
52w от хая-25,85-28,37
BB ширина34,6427,99

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TORSP — 11,82 млн ₽, VRSBP — 37,31 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TORSP растёт быстрее по выручке: +18,60% год к году против +15,40% у VRSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: TORSP — 346625 ₽, VRSBP — 2,03 млн ₽. VRSBP генерирует больше чистой прибыли. FCF: TORSP генерирует 101647 ₽, VRSBP — 577756 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательTORSPVRSBPЛидер
Выручка11,82 млн ₽37,31 млн ₽
Рост выручки (г/г)+18.60%+15.40%
Чистая прибыль346625 ₽2,03 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+57.50%-11.20%
EPS (TTM)$0,08$27,05
Операц. Cash Flow882501 ₽625811 ₽
Free Cash Flow101647 ₽577756 ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность TORSP — 4,90%, VRSBP — 10,86%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. TORSP платит дивиденды 15 лет подряд, VRSBP — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): TORSP — +12,80%, VRSBP — +59,61%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TORSP — 36,75%, VRSBP — 66,50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательTORSPVRSBPЛидер
Див. доходность4,90%10,86%
Годовые дивиденды$0,03$17,99
Коэфф. выплат36,75%66,50%
Лет выплат1515
CAGR дивидендов (5л)12,80%59,61%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TORSP — августе (+6,57%), для VRSBP — августе (+12,54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TORSP — октябрь (-3,16%), для VRSBP — ноябрь (-6,11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, март, май, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSBP: +36,01% против +15,30%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
TORSP
+5,3
-2,0
+3,6
+0,7
+1,0
-2,4
+2,3
+6,6
+0,9
-3,2
+5,2
-2,6
VRSBP
+9,7
+0,9
+4,2
+1,0
+1,6
+6,4
-1,6
+12,5
-4,7
+9,1
-6,1
+2,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТРК привилегированные или ТНС энерго Воронеж привилегированные?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ТРК привилегированные: P/E 8,01 против 10,84. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — TORSP или VRSBP?
ROE TORSP — 7,96%, VRSBP — 19,87%. VRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ТРК привилегированные и ТНС энерго Воронеж привилегированные?
Обе компании платят дивиденды. Доходность TORSP — 4,90%, VRSBP — 10,86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — ТРК привилегированные или ТНС энерго Воронеж привилегированные?
По объёму выручки: TORSP — 11,82 млн ₽, VRSBP — 37,31 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — TORSP или VRSBP?
Чистая маржа TORSP — 2,93%, VRSBP — 5,43%. VRSBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — TORSP или VRSBP?
Технический скоринг: TORSP — 71/100, VRSBP — 42/100. TORSP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — TORSP или VRSBP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик TORSP выигрывает 17, VRSBP — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией