Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение TORSP vs VRSB

Тикер 1

Тикер 2

TORSP21

22VRSB

Инвесторы часто выбирают между TORSP и VRSB — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электросети». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TORSP с P/E 8,01 (у VRSB — 10,84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. VRSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19,87% против 7,96% у TORSP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VRSB — 5,43%, TORSP — 2,93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TORSP предлагает более высокую дивидендную доходность (4,90% vs 0,78%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TORSP сильнее: 71/100 против 29/100 у VRSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между TORSP и VRSB зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

ТРК привилегированные

TORSPRU

₽0,59

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank6.5

Стоимость

8.1

Качество

5.3

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

—

Сезонность

7.0

ТНС энерго Воронеж

VRSBRU

₽255,50

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank5.3

Стоимость

4.0

Качество

8.0

Рост

5.0

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

—

Сезонность

7.0

Динамика цен

TORSPVRSB

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TORSP выглядит привлекательнее: 8,01 против 10,84. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) TORSP дешевле: 0,23 против 0,59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TORSP дешевле: 0,64 против 2,15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TORSP оценён ниже: 2,80 vs 8,55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VRSB составляет 19,87%, что превышает показатель TORSP (7,96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VRSB впереди: 5,43% против 2,93% у TORSP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TORSP — 0,48, VRSB — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TORSP ниже 1 (0,57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

TORSPVRSB

Показатель	TORSP	VRSB
Мультипликаторы оценки
P/E	8,01	10,84
P/B	0,64	2,15
P/S	0,23	0,59
PEG	—	0,37
EV/EBITDA	2,80	8,55
Рентабельность
ROE	7,96%	19,87%
ROA	5,39%	12,80%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	4,06%	5,29%
Чистая маржа	2,93%	5,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,48	0,55
Текущая ликв.	0,57	1,69
Быстрая ликв.	0,51	1,69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,90%	0,78%
Коэфф. выплат	36,75%	9,53%
EPS	$0,08	$27,05
Балансовая стоим.	$0,99	$136,15

Технический анализ

TORSP набирает 71 из 100 по техническому скорингу, VRSB — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TORSP — 50,3 (нейтральная зона), VRSB — 39,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TORSP выше на 2,9%, VRSB — ниже на -12,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TORSP выше SMA 200 (+9,4%), VRSB — ниже (-25,9%). Долгосрочный тренд в пользу TORSP. Сила тренда по ADX: TORSP — 32,5 (выраженный тренд), VRSB — 34,6 (выраженный тренд). По бете VRSB стабильнее (0,51 vs 0,85). Дневная волатильность (ATR%) TORSP составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TORSPVRSB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TORSP	VRSB
Осцилляторы
RSI (14)	50,32	39,73
Stochastic %K	43,31	21,95
CCI (20)	38,95	71,08
MFI	67,87	68,02
Williams %R	-56,69	-78,05
MACD гистограмма	0,01	3,52
Momentum (10)	0,02	2,50
Тренд
ADX	32,52	34,64
Цена vs EMA 9	-4,95%	-2,78%
Цена vs EMA 20	-1,11%	-3,63%
Цена vs SMA 50	+2,94%	-11,97%
Цена vs SMA 200	+9,38%	-25,93%
Объём
CMF	0,05	-0,18
Volume Ratio	195,13	125,76
Волатильность и статистика
Beta	0,85	0,51
ATR %	6,30%	5,53%
Sharpe (1г)	0,81	-1,36
RS Rating	99,00	38,00
52w от хая	-25,85	-40,95
BB ширина	34,64	11,53

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TORSP — 11,82 млн ₽, VRSB — 37,31 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TORSP растёт быстрее по выручке: +18,60% год к году против +15,40% у VRSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: TORSP — 346625 ₽, VRSB — 2,03 млрд ₽. VRSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: TORSP генерирует 101647 ₽, VRSB — 577,76 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TORSP	VRSB
Выручка	11,82 млн ₽	37,31 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+18.60%	+15.40%
Чистая прибыль	346625 ₽	2,03 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	+57.50%	-11.20%
EPS (TTM)	$0,08	$27,05
Операц. Cash Flow	882501 ₽	625,81 млн ₽
Free Cash Flow	101647 ₽	577,76 млн ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность TORSP — 4,90%, VRSB — 0,78%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. TORSP платит дивиденды 15 лет подряд, VRSB — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): TORSP — +12,80%, VRSB — +8,22%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TORSP — 36,75%, VRSB — 9,53%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	TORSP	VRSB
Див. доходность	4,90%	0,78%
Годовые дивиденды	$0,03	$2,58
Коэфф. выплат	36,75%	9,53%
Лет выплат	15	15
CAGR дивидендов (5л)	12,80%	8,22%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TORSP — августе (+6,57%), для VRSB — октябре (+23,80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TORSP — октябрь (-3,16%), для VRSB — май (-6,96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSB: +52,73% против +15,30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TORSP

+5,3

-2,0

+3,6

+0,7

+1,0

-2,4

+2,3

+6,6

+0,9

-3,2

+5,2

-2,6

VRSB

+11,1

-4,7

+4,0

+8,7

-7,0

+0,8

+4,8

+13,5

+2,1

+23,8

-6,8

+2,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТРК привилегированные или ТНС энерго Воронеж?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ТРК привилегированные: P/E 8,01 против 10,84. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — TORSP или VRSB?

ROE TORSP — 7,96%, VRSB — 19,87%. VRSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ТРК привилегированные и ТНС энерго Воронеж?

Обе компании платят дивиденды. Доходность TORSP — 4,90%, VRSB — 0,78%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ТРК привилегированные или ТНС энерго Воронеж?

По объёму выручки: TORSP — 11,82 млн ₽, VRSB — 37,31 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TORSP или VRSB?

Чистая маржа TORSP — 2,93%, VRSB — 5,43%. VRSB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TORSP или VRSB?

Технический скоринг: TORSP — 71/100, VRSB — 29/100. TORSP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TORSP или VRSB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик TORSP выигрывает 21, VRSB — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией