Сравнение TORSP vs VGSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VGSB с P/E 3.13 (у TORSP — 8.01). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) VGSB оценён ниже: 0.19 против 0.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA VGSB — 2.32, у TORSP — 2.80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VGSB отрицательный (-449.04%), что говорит об убыточности. TORSP генерирует прибыль с ROE 7.96%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа VGSB — 6.01%, у TORSP — 2.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TORSP — 0.48, у VGSB — -16.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TORSP ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TORSP | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.01 | 3.13 | |
| P/B | 0.64 | -14.05 | |
| P/S | 0.23 | 0.19 | |
| PEG | — | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 2.80 | 2.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.96% | -449.04% | |
| ROA | 5.39% | 28.78% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.06% | 5.22% | |
| Чистая маржа | 2.93% | 6.01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.48 | -16.60 | |
| Текущая ликв. | 0.57 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 0.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.65% | — | |
| Коэфф. выплат | 26.25% | 6.83% | |
| EPS | $0.08 | $5.05 | |
| Балансовая стоим. | $0.99 | $-3.41 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TORSP: скоринг 64/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TORSP — 57.5, VGSB — 40.8. Обе акции находятся в одной зоне. TORSP торгуется выше SMA 50 (15.1%), тогда как VGSB ниже этой средней (-4.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: TORSP — 45.5 (выраженный тренд), VGSB — 19.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VGSB — 0.04, TORSP — 0.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TORSP составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TORSP | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.49 | 40.79 | |
| Stochastic %K | 43.80 | 8.33 | |
| CCI (20) | 33.32 | -124.06 | |
| MFI | 66.77 | 50.82 | |
| Williams %R | -56.20 | -91.67 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.18 | |
| Momentum (10) | 0.09 | -1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.55 | 19.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.24% | -5.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.02% | -5.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.11% | -4.36% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.33% | +2.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 13.53 | 40.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.04 | |
| ATR % | 7.04% | 6.31% | |
| Sharpe (1г) | 1.12 | 0.85 | |
| RS Rating | 94.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -20.10 | -21.69 | |
| BB ширина | 50.35 | 18.94 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TORSP генерирует 11,82 млн ₽, VGSB — 31,95 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TORSP — +12.03%, VGSB — +8.66%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: TORSP — 346625 ₽, VGSB — 2,23 млрд ₽. VGSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TORSP — 101647 ₽, VGSB — 1,30 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TORSP | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,82 млн ₽ | 31,95 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.03% | +8.66% | |
| Чистая прибыль | 346625 ₽ | 2,23 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.99% | +31.72% | |
| EPS (TTM) | $0.08 | $5.57 | |
| Операц. Cash Flow | 882501 ₽ | 1,44 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 101647 ₽ | 1,30 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TORSP обеспечивает 5.65% годовой доходности, VGSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: TORSP — 14 лет, VGSB — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TORSP — 26.25%, VGSB — 6.83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | TORSP | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.65% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | $0.34 | |
| Коэфф. выплат | 26.25% | 6.83% | |
| Лет выплат | 14.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.89% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TORSP показывает лучшую среднюю доходность в марте (+7.12%), VGSB — в августе (+31.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: TORSP — декабрь (-3.13%), VGSB — февраль (-5.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VGSB: +46.00% против +19.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТРК привилегированные или Волгоградэнергосбыт?
У кого выше рентабельность — TORSP или VGSB?
Какие дивиденды у ТРК привилегированные и Волгоградэнергосбыт?
Какая компания крупнее по выручке — ТРК привилегированные или Волгоградэнергосбыт?
У кого выше маржинальность — TORSP или VGSB?
Какая акция лучше по технике — TORSP или VGSB?
Что лучше купить — TORSP или VGSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией