ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение TORSP vs UPRO

Тикер 1
Тикер 2
TORSP17
21UPRO
ТРК привилегированные (TORSP) и Юнипро (UPRO) — прямые конкуренты в индустрии «Электросети», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По мультипликатору P/E UPRO оценён рынком дешевле: 2,37 против 8,01 у TORSP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE UPRO — 17,60%, у TORSP — 7,96%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. UPRO удерживает чистую маржу на уровне 29,33%, опережая TORSP (2,93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. TORSP выплачивает дивиденды с доходностью 4,90% годовых, тогда как UPRO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу TORSP сильнее: 80/100 против 74/100 у UPRO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между TORSP и UPRO зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
TORSP
ТРК привилегированные
TORSPRU
₽0,64
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank7.0
Стоимость
8.1
Качество
5.3
Рост
9.2
Техника
10.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
—
Сезонность
7.0
UPRO
Юнипро
UPRORU
₽1,12
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.5
Стоимость
9.1
Качество
8.5
Рост
7.4
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

TORSPUPRO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UPRO с P/E 2,37 (у TORSP — 8,01). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TORSP дешевле: 0,23 против 0,70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B UPRO — 0,42, у TORSP — 0,64. По ROE лидирует UPRO (17,60% vs 7,96%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UPRO — 29,33%, у TORSP — 2,93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TORSP — 0,48, у UPRO — 0,07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TORSP ниже 1 (0,57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

TORSPUPRO
ПоказательTORSPUPROЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E8,012,37
P/B0,640,42
P/S0,230,70
PEG—0,08
EV/EBITDA2,80—
Рентабельность
ROE7,96%17,60%
ROA5,39%16,49%
Валовая маржа——
Операц. маржа4,06%23,27%
Чистая маржа2,93%29,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,480,07
Текущая ликв.0,5711,97
Быстрая ликв.0,5111,97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4,90%—
Коэфф. выплат36,75%20,47%
EPS$0,08$0,62
Балансовая стоим.$0,99$3,55

Технический анализ

TORSP набирает 80 из 100 по техническому скорингу, UPRO — 74 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TORSP — 69,0 (нейтральная зона), UPRO — 60,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TORSP и UPRO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,3% и +7,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TORSP выше SMA 200 (+18,9%), UPRO — ниже (-17,2%). Долгосрочный тренд в пользу TORSP. ADX: TORSP — 30,6 (выраженный тренд), UPRO — 38,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TORSP стабильнее (0,83 vs 1,17). Дневная волатильность (ATR%) UPRO составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TORSPUPRO
Общая оценка
80
74
Осцилляторы
59
63
Тренд
75
63
Объём
69
69
Волатильность
55
50
ИндикаторTORSPUPROЛидер
Осцилляторы
RSI (14)68,9960,00
Stochastic %K84,3785,74
CCI (20)120,4279,82
MFI70,2773,02
Williams %R-15,63-14,26
MACD гистограмма0,010,02
Momentum (10)0,090,06
Тренд
ADX30,6138,71
Цена vs EMA 9+4,36%+3,24%
Цена vs EMA 20+9,32%+7,94%
Цена vs SMA 50+11,34%+7,94%
Цена vs SMA 200+18,90%-17,23%
Объём
CMF0,100,19
Volume Ratio23,8243,91
Волатильность и статистика
Beta0,831,17
ATR %5,31%5,72%
Sharpe (1г)1,23-1,19
RS Rating99,0021,00
52w от хая-19,84-38,59
BB ширина33,4351,13

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TORSP — 11,82 млн ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TORSP растёт быстрее по выручке: +18,60% год к году против +4,70% у UPRO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: TORSP — 346625 ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.

ПоказательTORSPUPROЛидер
Выручка11,82 млн ₽134,30 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+18.60%+4.70%
Чистая прибыль346625 ₽39,39 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+57.50%+23.40%
EPS (TTM)$0,08$0,62
Операц. Cash Flow882501 ₽——
Free Cash Flow101647 ₽——

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TORSP обеспечивает 4,90% годовой доходности, UPRO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: TORSP — 15 лет, UPRO — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: TORSP — +12,80%, UPRO — +3,28%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TORSP — 36,75%, UPRO — 20,47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательTORSPUPROЛидер
Див. доходность4,90%—
Годовые дивиденды$0,03$0,32
Коэфф. выплат36,75%20,47%
Лет выплат1510
CAGR дивидендов (5л)12,80%3,28%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TORSP — августе (+6,57%), для UPRO — январе (+3,85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TORSP — октябрь (-3,16%), UPRO — сентябрь (-3,91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
TORSP
+5,3
-2,0
+3,6
+0,7
+1,0
-2,4
+2,3
+6,6
+0,9
-3,2
+5,2
-2,6
UPRO
+3,9
-1,3
-0,3
-2,1
-3,0
-0,6
+2,2
+0,6
-3,9
+1,8
+0,4
-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТРК привилегированные или Юнипро?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Юнипро: P/E 2,37 против 8,01. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — TORSP или UPRO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): TORSP — 7,96%, UPRO — 17,60%. Преимущество у UPRO.
Какие дивиденды у ТРК привилегированные и Юнипро?
ТРК привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 4,90%. Юнипро дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — ТРК привилегированные или Юнипро?
Выручка TORSP за TTM — 11,82 млн ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. UPRO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — TORSP или UPRO?
Чистая маржа TORSP — 2,93%, UPRO — 29,33%. UPRO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — TORSP или UPRO?
Технический скоринг: TORSP — 80/100, UPRO — 74/100. TORSP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — TORSP или UPRO?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:21 в пользу UPRO по 42 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией