ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение TORS vs VRSBP

Тикер 1
Тикер 2
TORS26
16VRSBP
Инвесторы часто выбирают между TORS и VRSBP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электросети». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TORS с P/E 8,01 (у VRSBP — 10,84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала VRSBP составляет 19,87%, что превышает показатель TORS (7,96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VRSBP впереди: 5,43% против 2,93% у TORS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. VRSBP предлагает более высокую дивидендную доходность (10,86% vs 2,30%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TORS сильнее: 49/100 против 40/100 у VRSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:16 в пользу TORS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
TORS
ТРК
TORSRU
₽0,73
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.0
Стоимость
8.1
Качество
5.3
Рост
9.2
Техника
5.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
—
Сезонность
7.0
VRSBP
ТНС энерго Воронеж привилегированные
VRSBPRU
₽123,00
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.6
Стоимость
4.0
Качество
8.0
Рост
5.0
Техника
7.0
Дивиденды
8.4
Прогнозы
—
Сезонность
8.0

Динамика цен

TORSVRSBP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TORS выглядит привлекательнее: 8,01 против 10,84. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) TORS дешевле: 0,23 против 0,59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TORS дешевле: 0,64 против 2,15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TORS оценён ниже: 2,80 vs 8,55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19,87% против 7,96% у TORS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VRSBP — 5,43%, TORS — 2,93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TORS — 0,48, VRSBP — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TORS ниже 1 (0,57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

TORSVRSBP
ПоказательTORSVRSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E8,0110,84
P/B0,642,15
P/S0,230,59
PEG—0,33
EV/EBITDA2,808,55
Рентабельность
ROE7,96%19,87%
ROA5,39%12,80%
Валовая маржа——
Операц. маржа4,06%5,29%
Чистая маржа2,93%5,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,480,55
Текущая ликв.0,571,69
Быстрая ликв.0,511,69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,30%10,86%
Коэфф. выплат19,50%66,50%
EPS$0,08$27,05
Балансовая стоим.$0,99$136,15

Технический анализ

TORS набирает 49 из 100 по техническому скорингу, VRSBP — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TORS — 54,2 (нейтральная зона), VRSBP — 47,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TORS выше на 4,3%, VRSBP — ниже на -4,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: TORS — 31,6 (выраженный тренд), VRSBP — 26,2 (выраженный тренд). По бете TORS стабильнее (0,65 vs 0,66). Дневная волатильность (ATR%) VRSBP составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TORSVRSBP
Общая оценка
49
40
Осцилляторы
53
56
Тренд
47
35
Объём
44
38
Волатильность
55
50
ИндикаторTORSVRSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54,2147,68
Stochastic %K48,5318,18
CCI (20)92,5617,88
MFI90,3746,84
Williams %R-51,47-81,82
MACD гистограмма0,010,84
Momentum (10)0,030,00
Тренд
ADX31,6426,20
Цена vs EMA 9-0,90%-2,34%
Цена vs EMA 20+1,56%-1,15%
Цена vs SMA 50+4,27%-4,07%
Цена vs SMA 200-1,84%-13,68%
Объём
CMF-0,06-0,33
Volume Ratio121,5043,18
Волатильность и статистика
Beta0,650,66
ATR %6,22%6,29%
Sharpe (1г)0,59-0,17
RS Rating94,0075,00
52w от хая-38,06-29,64
BB ширина14,4423,43

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TORS — 11,82 млрд ₽, VRSBP — 37,31 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TORS растёт быстрее по выручке: +18,60% год к году против +15,40% у VRSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: TORS — 346,63 млн ₽, VRSBP — 2,03 млн ₽. TORS генерирует больше чистой прибыли. FCF: TORS генерирует 101,65 млн ₽, VRSBP — 577756 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательTORSVRSBPЛидер
Выручка11,82 млрд ₽37,31 млн ₽
Рост выручки (г/г)+18.60%+15.40%
Чистая прибыль346,63 млн ₽2,03 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+57.50%-11.20%
EPS (TTM)$0,08$27,05
Операц. Cash Flow882,50 млн ₽625811 ₽
Free Cash Flow101,65 млн ₽577756 ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность TORS — 2,30%, VRSBP — 10,86%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. TORS платит дивиденды 14 лет подряд, VRSBP — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): TORS — +7,32%, VRSBP — +59,61%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TORS — 19,50%, VRSBP — 66,50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательTORSVRSBPЛидер
Див. доходность2,30%10,86%
Годовые дивиденды$0,02$17,99
Коэфф. выплат19,50%66,50%
Лет выплат1415
CAGR дивидендов (5л)7,32%59,61%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TORS — январе (+8,55%), для VRSBP — августе (+12,54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TORS — февраль (-3,79%), для VRSBP — ноябрь (-6,11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSBP: +36,01% против +23,76%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
TORS
+8,6
-3,8
+4,0
+2,6
+1,9
-3,1
+4,0
+7,0
+2,1
-3,6
-0,9
+5,1
VRSBP
+9,7
+0,9
+4,2
+1,0
+1,6
+6,4
-1,6
+12,5
-4,7
+9,1
-6,1
+2,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТРК или ТНС энерго Воронеж привилегированные?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ТРК: P/E 8,01 против 10,84. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — TORS или VRSBP?
ROE TORS — 7,96%, VRSBP — 19,87%. VRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ТРК и ТНС энерго Воронеж привилегированные?
Обе компании платят дивиденды. Доходность TORS — 2,30%, VRSBP — 10,86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — ТРК или ТНС энерго Воронеж привилегированные?
По объёму выручки: TORS — 11,82 млрд ₽, VRSBP — 37,31 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — TORS или VRSBP?
Чистая маржа TORS — 2,93%, VRSBP — 5,43%. VRSBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — TORS или VRSBP?
Технический скоринг: TORS — 49/100, VRSBP — 40/100. TORS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — TORS или VRSBP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик TORS выигрывает 26, VRSBP — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией