Сравнение TORS vs TORSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TORSP торгуется с P/E 8.01, тогда как TORS — с P/E 8.01. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EV/EBITDA TORSP — 2.80, у TORS — 2.80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TORSP (7.96% vs 7.96%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TORSP — 2.93%, у TORS — 2.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TORS — 0.48, у TORSP — 0.48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TORSP ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TORS | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.01 | 8.01 | |
| P/B | 0.64 | 0.64 | |
| P/S | 0.23 | 0.23 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 2.80 | 2.80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.96% | 7.96% | |
| ROA | 5.39% | 5.39% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.06% | 4.06% | |
| Чистая маржа | 2.93% | 2.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.48 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 0.57 | 0.57 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.48% | 5.65% | |
| Коэфф. выплат | 26.25% | 26.25% | |
| EPS | $0.08 | $0.08 | |
| Балансовая стоим. | $0.99 | $0.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TORSP сильнее: 64/100 против 40/100 у TORS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TORS составляет 45.8 (нейтральная зона), у TORSP — 57.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TORSP выше на 15.1%, TORS — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: TORS — 26.9 (выраженный тренд), TORSP — 45.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TORSP менее волатилен — бета 0.40 против 0.42 у TORS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TORS составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TORS | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.75 | 57.49 | |
| Stochastic %K | 17.23 | 43.80 | |
| CCI (20) | -28.19 | 33.32 | |
| MFI | 59.43 | 66.77 | |
| Williams %R | -82.77 | -56.20 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.02 | 0.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.89 | 45.55 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.24% | -2.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.91% | +3.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | +15.11% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.31% | +25.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 10.81 | 13.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.40 | |
| ATR % | 8.45% | 7.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.86 | 1.12 | |
| RS Rating | 92.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -34.08 | -20.10 | |
| BB ширина | 49.40 | 50.35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TORS — 11,82 млрд ₽, TORSP — 11,82 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TORSP: +12.03% г/г vs +12.03%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: TORS — 346,63 млн ₽, TORSP — 346625 ₽. TORS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TORS — 101,65 млн ₽, TORSP — 101647 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TORS | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,82 млрд ₽ | 11,82 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.03% | +12.03% | |
| Чистая прибыль | 346,63 млн ₽ | 346625 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.99% | +1.99% | |
| EPS (TTM) | $0.08 | $0.08 | |
| Операц. Cash Flow | 882,50 млн ₽ | 882501 ₽ | |
| Free Cash Flow | 101,65 млн ₽ | 101647 ₽ |
Дивиденды
TORS и TORSP — дивидендные акции. Доходность: TORS — 3.48%, TORSP — 5.65%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: TORS — 13 лет, TORSP — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: TORS — +28.35%, TORSP — +13.89%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TORS — 26.25%, TORSP — 26.25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | TORS | TORSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.48% | 5.65% | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | 26.25% | 26.25% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 28.35% | 13.89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TORS приходится на январе (+16.85%), а TORSP — на марте (+7.12%). Наименее удачные месяцы: TORS — октябрь (-5.58%), TORSP — декабрь (-3.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, май, август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TORS: +40.66% против +19.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТРК или ТРК привилегированные?
У кого выше рентабельность — TORS или TORSP?
Какие дивиденды у ТРК и ТРК привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТРК или ТРК привилегированные?
У кого выше маржинальность — TORS или TORSP?
Какая акция лучше по технике — TORS или TORSP?
Что лучше купить — TORS или TORSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией