Сравнение TNL vs WYNN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TNL торгуется с P/E 17.30, тогда как WYNN — с P/E 26.95. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) TNL оценён ниже: 1.00 против 1.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA WYNN — 11.69, у TNL — 13.72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Чистая маржа TNL — 5.85%, у WYNN — 5.14%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TNL — -5.62, у WYNN — -57.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TNL | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.30 | 26.95 | |
| P/B | -4.01 | -47.72 | |
| P/S | 1.00 | 1.40 | |
| PEG | -0.49 | -3.24 | |
| EV/EBITDA | 13.72 | 11.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -25.77% | -115.50% | |
| ROA | 3.46% | 2.91% | |
| Валовая маржа | 43.22% | 36.52% | |
| Операц. маржа | 15.26% | 15.89% | |
| Чистая маржа | 5.85% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -5.62 | -57.41 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 0.29 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.51% | 1.02% | |
| Коэфф. выплат | 95.78% | 46.59% | |
| EPS | $3.75 | $3.64 | |
| Балансовая стоим. | $-16.19 | $-9.14 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TNL: скоринг 47/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TNL — 47.5, WYNN — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TNL на -5.2%, WYNN на -4.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: TNL — 25.4 (выраженный тренд), WYNN — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WYNN — 1.08, TNL — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TNL составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TNL | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.55 | 41.97 | |
| Stochastic %K | 72.29 | 29.62 | |
| CCI (20) | 17.63 | -77.26 | |
| MFI | 49.72 | 38.15 | |
| Williams %R | -27.71 | -70.38 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | -0.81 | |
| Momentum (10) | -0.64 | -9.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.41 | 17.83 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.95% | +0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.17% | -2.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.17% | -4.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.90% | -14.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 64.24 | 100.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 1.08 | |
| ATR % | 3.48% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 0.06 | |
| RS Rating | 67.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -19.42 | -27.21 | |
| BB ширина | 8.43 | 18.35 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TNL генерирует 4,02 млрд $, WYNN — 7,14 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: TNL — 230 млн $, WYNN — 327,33 млн $. WYNN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TNL — 523 млн $, WYNN — 692,22 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TNL | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,02 млрд $ | 7,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 230 млн $ | 327,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.51 | $3.16 | |
| Операц. Cash Flow | 640 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 523 млн $ | 692,22 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: TNL платит 3.51%, WYNN — 1.02%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: TNL — 14 лет, WYNN — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TNL — 95.78%, WYNN — 46.59%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | TNL | WYNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.51% | 1.02% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 95.78% | 46.59% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -13.65% | -33.17% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TNL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.08%), WYNN — в феврале (+4.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: TNL — март (-5.67%), WYNN — октябрь (-3.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TNL: +9.48% против +5.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Travel + Leisure Co. или Wynn Resorts, Limited?
У кого выше рентабельность — TNL или WYNN?
Какие дивиденды у Travel + Leisure Co. и Wynn Resorts, Limited?
Какая компания крупнее по выручке — Travel + Leisure Co. или Wynn Resorts, Limited?
У кого выше маржинальность — TNL или WYNN?
Какая акция лучше по технике — TNL или WYNN?
Что лучше купить — TNL или WYNN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией