ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение TMO vs WRBY

Тикер 1
Тикер 2
TMO33
10WRBY
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и Warby Parker Inc. (WRBY) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TMO крупнее в 67,9× (220,37 млрд $ vs 3,25 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TMO с P/E 31,90 (у WRBY — 402,13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE TMO — 13,35%, у WRBY — 2,06%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TMO удерживает чистую маржу на уровне 15,06%, опережая WRBY (0,85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. TMO выплачивает дивиденды с доходностью 0,30% годовых, тогда как WRBY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TMO набирает 71 из 100 по техническому скорингу, WRBY — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. TMO побеждает по числу метрик: 33 против 10 у WRBY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.
TMONYSE
$593,00-$1,00 (-0,17%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 220,37 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
6.1
Качество
7.1
Рост
5.6
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0
WRBY
Warby Parker Inc.
WRBYNYSE
$26,46+$0,00 (+0,01%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 3,25 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
4.2
Качество
5.3
Рост
6.1
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

TMOWRBY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TMO выглядит привлекательнее: 31,90 против 402,13. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) WRBY оценён ниже: 3,56 против 4,76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TMO — 4,18, у WRBY — 8,37. EV/EBITDA TMO — 23,71, у WRBY — 40,47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TMO (13,35% vs 2,06%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TMO — 15,06%, у WRBY — 0,85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TMO — 0,81, у WRBY — 0,64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

TMOWRBY
ПоказательTMOWRBYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E31,90402,13
P/B4,188,37
P/S4,763,56
PEG4,290,10
EV/EBITDA23,7140,47
Рентабельность
ROE13,35%2,06%
ROA6,17%1,00%
Валовая маржа40,37%54,68%
Операц. маржа17,69%0,17%
Чистая маржа15,06%0,85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,810,64
Текущая ликв.1,552,27
Быстрая ликв.1,182,01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,30%0,00%
Коэфф. выплат9,49%0,00%
EPS$18,81$0,06
Балансовая стоим.$142,01$3,16

Технический анализ

Техническая картина в пользу TMO: скоринг 71/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: TMO — 69,9, WRBY — 48,1. Обе акции находятся в одной зоне. TMO торгуется выше SMA 50 (14,8%), тогда как WRBY ниже этой средней (-0,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: TMO — 29,5 (выраженный тренд), WRBY — 13,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TMO — 0,67, WRBY — 2,16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TMOWRBY
Общая оценка
71
60
Осцилляторы
59
59
Тренд
69
50
Объём
63
59
Волатильность
45
48
ИндикаторTMOWRBYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69,8848,08
Stochastic %K99,7439,84
CCI (20)100,34-8,04
MFI54,9966,82
Williams %R-0,26-60,16
MACD гистограмма0,920,17
Momentum (10)25,741,90
Тренд
ADX29,5313,54
Цена vs EMA 9+3,38%-2,80%
Цена vs EMA 20+6,41%-1,82%
Цена vs SMA 50+14,81%-0,28%
Цена vs SMA 200+11,65%+9,34%
Объём
CMF0,080,06
Volume Ratio68,49199,13
Волатильность и статистика
Beta0,672,16
ATR %2,86%7,00%
Sharpe (1г)0,760,45
RS Rating63,0049,00
52w от хая-7,76-14,65
BB ширина15,9724,11

Финансовая отчётность

По объёму выручки: TMO генерирует 44,56 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WRBY — +13,00%, TMO — +3,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: TMO — 6,74 млрд $, WRBY — 1,64 млн $. TMO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TMO — 6,29 млрд $, WRBY — 43,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательTMOWRBYЛидер
Выручка44,56 млрд $871,90 млн $
Рост выручки (г/г)+3.90%+13.00%
Чистая прибыль6,74 млрд $1,64 млн $
Рост прибыли (г/г)+6.30%——
EPS (TTM)$17,77$0,01
Операц. Cash Flow7,82 млрд $110,78 млн $
Free Cash Flow6,29 млрд $43,74 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TMO обеспечивает 0,30% годовой доходности, WRBY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TMO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WRBY не имеет дивидендной истории.

ПоказательTMOWRBYЛидер
Див. доходность0,30%—
Годовые дивиденды$1,41—
Коэфф. выплат9,49%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)6,28%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет TMO показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7,66%), WRBY — в мае (+10,14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: TMO — февраль (-4,87%), WRBY — февраль (-11,88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
TMO
+3,4
-4,9
+0,5
+1,1
+0,5
+1,9
+7,7
+1,4
+0,1
-0,5
+2,2
-0,0
WRBY
+0,4
-11,9
-7,1
-10,6
+10,1
-1,9
+7,8
-1,6
+7,4
-1,6
+2,8
+5,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Thermo Fisher Scientific Inc. или Warby Parker Inc.?
Мультипликатор P/E у Thermo Fisher Scientific Inc. ниже (31,90 vs 402,13), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — TMO или WRBY?
Рентабельность собственного капитала (ROE): TMO — 13,35%, WRBY — 2,06%. Преимущество у TMO.
Какие дивиденды у Thermo Fisher Scientific Inc. и Warby Parker Inc.?
Thermo Fisher Scientific Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,30%. Warby Parker Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Thermo Fisher Scientific Inc. или Warby Parker Inc.?
Выручка TMO за TTM — 44,56 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. TMO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — TMO или WRBY?
Чистая маржа TMO — 15,06%, WRBY — 0,85%. TMO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — TMO или WRBY?
Технический скоринг: TMO — 71/100, WRBY — 60/100. TMO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — TMO или WRBY?
Однозначного ответа нет. Счёт 33:10 в пользу TMO по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией