Сравнение TMO vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TWST (P/E -40.74) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TMO показывает P/E 24.50. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TMO дешевле: 3.71 против 8.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TMO — 3.24, у TWST — 7.28. ROE TWST отрицательный (-17.46%), что говорит об убыточности. TMO генерирует прибыль с ROE 13.26%. По этому критерию преимущество однозначно. TWST убыточен — чистая маржа -19.85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TMO — 0.83, у TWST — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TMO | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.50 | -40.74 | |
| P/B | 3.24 | 7.28 | |
| P/S | 3.71 | 8.16 | |
| PEG | 3.74 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 18.62 | -56.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.26% | -17.46% | |
| ROA | 6.05% | -12.02% | |
| Валовая маржа | 39.41% | 52.07% | |
| Операц. маржа | 17.76% | -33.90% | |
| Чистая маржа | 15.18% | -19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.83 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 2.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.15 | 2.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.39% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 9.46% | 0.00% | |
| EPS | $18.44 | $-1.32 | |
| Балансовая стоим. | $139.62 | $7.38 | |
Технический анализ
TWST набирает 32 из 100 по техническому скорингу, TMO — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TMO — 41.2 (нейтральная зона), TWST — 48.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TWST выше на 2.3%, TMO — ниже на -6.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TWST выше SMA 200 (+38.5%), TMO — ниже (-14.0%). Долгосрочный тренд в пользу TWST. ADX: TMO — 32.4 (выраженный тренд), TWST — 17.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TMO стабильнее (1.00 vs 2.41). Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TMO | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.23 | 48.37 | |
| Stochastic %K | 35.48 | 43.71 | |
| CCI (20) | -93.58 | -90.23 | |
| MFI | 39.89 | 42.02 | |
| Williams %R | -64.52 | -56.29 | |
| MACD гистограмма | -0.87 | -1.08 | |
| Momentum (10) | -21.16 | -5.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.36 | 17.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.01% | +1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.39% | -1.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.05% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.01% | +38.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 103.32 | 146.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.00 | 2.41 | |
| ATR % | 3.20% | 6.76% | |
| Sharpe (1г) | 0.16 | 1.09 | |
| RS Rating | 43.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -29.85 | -18.77 | |
| BB ширина | 9.95 | 25.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TMO — 44,56 млрд $, TWST — 376,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: TMO зарабатывает 6,74 млрд $, а TWST фиксирует убыток (-77,67 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): TMO — 6,29 млрд $, TWST — -75,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TMO | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,56 млрд $ | 376,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 6,74 млрд $ | -77,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $17.77 | $-1.30 | |
| Операц. Cash Flow | 7,82 млрд $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,29 млрд $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TMO обеспечивает 0.39% годовой доходности, TWST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TMO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как TWST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TMO | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.39% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.47 | — | |
| Коэфф. выплат | 9.46% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.69% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TMO — июле (+7.40%), для TWST — ноябре (+19.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TMO — февраль (-4.87%), TWST — февраль (-7.61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +37.81% против +12.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Thermo Fisher Scientific Inc. или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — TMO или TWST?
Какие дивиденды у Thermo Fisher Scientific Inc. и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Thermo Fisher Scientific Inc. или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — TMO или TWST?
Что лучше купить — TMO или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией