Сравнение TMDX vs XRAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у XRAY отрицательный (-3.13) — компания генерирует убытки. TMDX прибылен, P/E составляет 13.60. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) XRAY оценён ниже: 0.54 против 3.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) XRAY дешевле: 1.49 против 4.73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. XRAY работает в убыток — ROE -41.21%, тогда как TMDX показывает рентабельность 41.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа XRAY (-17.06%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TMDX — 1.66, XRAY — 1.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | TMDX | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.60 | -3.13 | |
| P/B | 4.73 | 1.49 | |
| P/S | 3.70 | 0.54 | |
| PEG | 0.06 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 19.71 | -32.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.92% | -41.21% | |
| ROA | 11.98% | -12.01% | |
| Валовая маржа | 59.09% | 48.93% | |
| Операц. маржа | 14.85% | 5.87% | |
| Чистая маржа | 27.04% | -17.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.66 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 6.74 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 6.19 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 6.50% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -20.38% | |
| EPS | $5.00 | $-3.14 | |
| Балансовая стоим. | $14.37 | $6.60 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 16/100 и 18/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: TMDX — 30.3, XRAY — 30.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TMDX на -31.9%, XRAY на -13.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: TMDX — 43.4 (выраженный тренд), XRAY — 28.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета TMDX — 1.32, XRAY — 1.68. XRAY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TMDX | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.27 | 30.22 | |
| Stochastic %K | 18.98 | 21.22 | |
| CCI (20) | -58.28 | -117.91 | |
| MFI | 34.26 | 23.42 | |
| Williams %R | -81.02 | -78.78 | |
| MACD гистограмма | -0.61 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -4.92 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.35 | 28.82 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.82% | -2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -14.41% | -7.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.95% | -13.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.34% | -19.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.29 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 70.63 | 96.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 1.68 | |
| ATR % | 8.49% | 4.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.83 | -0.96 | |
| RS Rating | 7.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -56.41 | -41.90 | |
| BB ширина | 89.60 | 27.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TMDX генерирует 605,49 млн $, XRAY — 3,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. XRAY убыточен (чистая прибыль -598 млн $), тогда как TMDX генерирует прибыль (190,29 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: TMDX генерирует 133,59 млн $, XRAY — 104 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TMDX | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 605,49 млн $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 190,29 млн $ | -598 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.60 | $-3.00 | |
| Операц. Cash Flow | 192,84 млн $ | 235 млн $ | |
| Free Cash Flow | 133,59 млн $ | 104 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: XRAY обеспечивает 6.50% годовой доходности, TMDX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. XRAY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TMDX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TMDX | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.50% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | — | -20.38% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TMDX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+21.19%), XRAY — в декабре (+2.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TMDX — октябрь (-13.00%), для XRAY — август (-6.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TransMedics Group, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
У кого выше рентабельность — TMDX или XRAY?
Какие дивиденды у TransMedics Group, Inc. и DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — TransMedics Group, Inc. или DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая акция лучше по технике — TMDX или XRAY?
Что лучше купить — TMDX или XRAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией