Сравнение TMDX vs WST

Тикер 1

Тикер 2

TMDX14

28WST

Инвесторы часто выбирают между TMDX и WST — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации WST крупнее в 9.4× (22,33 млрд $ vs 2,38 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TMDX — P/E 13.60 vs 40.53 у WST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. TMDX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.92% против 17.87% у WST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TMDX — 27.04%, WST — 16.85%. У TMDX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. WST выплачивает дивиденды с доходностью 0.28% годовых, тогда как TMDX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу WST сильнее: 69/100 против 16/100 у TMDX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте WST уверенно лидирует со счётом 28:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

TransMedics Group, Inc.

TMDXNASDAQ

68,85 $+0,85 $ (+1,25%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 2,38 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

10.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

West Pharmaceutical Services, Inc.

WSTNYSE

316,13 $+10,63 $ (+3,48%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 22,33 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

4.4

Качество

9.7

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

TMDXWST

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TMDX оценён рынком дешевле: 13.60 против 40.53 у WST (разница составляет 66.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) TMDX дешевле: 3.70 против 6.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TMDX дешевле: 4.73 против 7.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TMDX оценён ниже: 19.71 vs 26.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TMDX составляет 41.92%, что превышает показатель WST (17.87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TMDX впереди: 27.04% против 16.85% у WST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TMDX — 1.66, WST — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TMDXWST

Показатель	TMDX	WST
Мультипликаторы оценки
P/E	13.60	40.53
P/B	4.73	7.36
P/S	3.70	6.70
PEG	0.06	2.37
EV/EBITDA	19.71	26.76
Рентабельность
ROE	41.92%	17.87%
ROA	11.98%	13.21%
Валовая маржа	59.09%	36.24%
Операц. маржа	14.85%	20.67%
Чистая маржа	27.04%	16.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.66	0.11
Текущая ликв.	6.74	2.71
Быстрая ликв.	6.19	2.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.28%
Коэфф. выплат	0.00%	11.39%
EPS	$5.00	$7.54
Балансовая стоим.	$14.37	$41.53

Технический анализ

WST набирает 69 из 100 по техническому скорингу, TMDX — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TMDX — 30.3 (нейтральная зона), WST — 57.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WST торгуется выше SMA 50 (11.3%), тогда как TMDX ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WST выше SMA 200 (+15.8%), TMDX — ниже (-43.3%). Долгосрочный тренд в пользу WST. Сила тренда по ADX: TMDX — 43.4 (выраженный тренд), WST — 30.6 (выраженный тренд). По бете WST стабильнее (0.86 vs 1.32). Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TMDXWST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TMDX	WST
Осцилляторы
RSI (14)	30.27	57.81
Stochastic %K	18.98	29.23
CCI (20)	-58.28	-28.57
MFI	34.26	73.14
Williams %R	-81.02	-70.77
MACD гистограмма	-0.61	-2.72
Momentum (10)	-4.92	-7.05
Тренд
ADX	43.35	30.61
Цена vs EMA 9	-1.82%	-0.21%
Цена vs EMA 20	-14.41%	+1.45%
Цена vs SMA 50	-31.95%	+11.30%
Цена vs SMA 200	-43.34%	+15.84%
Объём
CMF	-0.29	0.06
Volume Ratio	70.63	49.63
Волатильность и статистика
Beta	1.32	0.86
ATR %	8.49%	3.04%
Sharpe (1г)	-0.83	0.98
RS Rating	7.00	78.00
52w от хая	-56.41	-7.52
BB ширина	89.60	11.39

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TMDX — 605,49 млн $, WST — 3,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: TMDX — 190,29 млн $, WST — 493,70 млн $. WST генерирует больше чистой прибыли. FCF: TMDX генерирует 133,59 млн $, WST — 468,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TMDX	WST
Выручка	605,49 млн $	3,07 млрд $
Чистая прибыль	190,29 млн $	493,70 млн $
EPS (TTM)	$5.60	$6.83
Операц. Cash Flow	192,84 млн $	754,80 млн $
Free Cash Flow	133,59 млн $	468,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: WST обеспечивает 0.28% годовой доходности, TMDX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TMDX не имеет дивидендной истории.

Показатель	TMDX	WST
Див. доходность	—	0.28%
Годовые дивиденды	—	$0.44
Коэфф. выплат	—	11.39%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.61%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TMDX — ноябре (+21.19%), для WST — июле (+6.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TMDX — октябрь (-13.00%), для WST — февраль (-2.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +53.67% против +20.03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TMDX

+3.2

+14.9

-1.5

+10.2

+10.5

+17.0

-0.0

+1.6

-8.6

-13.0

+21.2

-1.8

WST

+1.5

-2.9

+3.1

+4.8

+1.0

+4.0

+6.5

+2.6

-2.2

-2.0

+3.1

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — TransMedics Group, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит TransMedics Group, Inc.: P/E 13.60 против 40.53. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — TMDX или WST?

ROE TMDX — 41.92%, WST — 17.87%. TMDX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у TransMedics Group, Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.?

West Pharmaceutical Services, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.28%. TransMedics Group, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — TransMedics Group, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?

По объёму выручки: TMDX — 605,49 млн $, WST — 3,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TMDX или WST?

Чистая маржа TMDX — 27.04%, WST — 16.85%. TMDX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TMDX или WST?

Технический скоринг: TMDX — 16/100, WST — 69/100. WST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TMDX или WST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик TMDX выигрывает 14, WST — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией