Сравнение TMDX vs WRBY

Тикер 1

Тикер 2

TMDX21

19WRBY

TMDX против WRBY — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу TMDX — P/E 13.60 vs 2242.24 у WRBY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала TMDX составляет 41.92%, что превышает показатель WRBY (0.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TMDX впереди: 27.04% против 0.15% у WRBY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WRBY набирает 58 из 100 по техническому скорингу, TMDX — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

TransMedics Group, Inc.

TMDXNASDAQ

68,85 $+0,85 $ (+1,25%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 2,38 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

10.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Warby Parker Inc.

WRBYNYSE

24,50 $+0,05 $ (+0,20%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,01 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.2

Качество

4.7

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

TMDXWRBY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TMDX оценён рынком дешевле: 13.60 против 2242.24 у WRBY (разница составляет 99.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) TMDX дешевле: 4.73 против 8.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TMDX оценён ниже: 19.71 vs 82.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TMDX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.92% против 0.37% у WRBY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TMDX — 27.04%, WRBY — 0.15%. У TMDX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TMDX — 1.66, WRBY — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TMDXWRBY

Показатель	TMDX	WRBY
Мультипликаторы оценки
P/E	13.60	2242.24
P/B	4.73	8.03
P/S	3.70	3.37
PEG	0.06	2.65
EV/EBITDA	19.71	82.13
Рентабельность
ROE	41.92%	0.37%
ROA	11.98%	0.18%
Валовая маржа	59.09%	53.41%
Операц. маржа	14.85%	-0.69%
Чистая маржа	27.04%	0.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.66	0.63
Текущая ликв.	6.74	2.33
Быстрая ликв.	6.19	2.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$5.00	$0.01
Балансовая стоим.	$14.37	$3.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу WRBY: скоринг 58/100 vs 16/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TMDX — 30.3, WRBY — 47.4. Обе акции находятся в одной зоне. WRBY торгуется выше SMA 50 (3.2%), тогда как TMDX ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WRBY выше SMA 200 (+1.8%), TMDX — ниже (-43.3%). Долгосрочный тренд в пользу WRBY. Сила тренда по ADX: TMDX — 43.4 (выраженный тренд), WRBY — 20.2 (слабый тренд). Волатильность: бета TMDX — 1.32, WRBY — 1.96. WRBY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TMDXWRBY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TMDX	WRBY
Осцилляторы
RSI (14)	30.27	47.42
Stochastic %K	18.98	34.06
CCI (20)	-58.28	-19.06
MFI	34.26	52.50
Williams %R	-81.02	-65.94
MACD гистограмма	-0.61	-0.03
Momentum (10)	-4.92	2.42
Тренд
ADX	43.35	20.18
Цена vs EMA 9	-1.82%	-7.94%
Цена vs EMA 20	-14.41%	-4.77%
Цена vs SMA 50	-31.95%	+3.23%
Цена vs SMA 200	-43.34%	+1.80%
Объём
CMF	-0.29	0.02
Volume Ratio	70.63	168.35
Волатильность и статистика
Beta	1.32	1.96
ATR %	8.49%	9.20%
Sharpe (1г)	-0.83	0.53
RS Rating	7.00	78.00
52w от хая	-56.41	-21.13
BB ширина	89.60	46.97

Финансовая отчётность

По объёму выручки: TMDX генерирует 605,49 млн $, WRBY — 871,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: TMDX — 190,29 млн $, WRBY — 1,64 млн $. TMDX генерирует больше чистой прибыли. FCF: TMDX генерирует 133,59 млн $, WRBY — 43,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TMDX	WRBY
Выручка	605,49 млн $	871,90 млн $
Чистая прибыль	190,29 млн $	1,64 млн $
EPS (TTM)	$5.60	$0.01
Операц. Cash Flow	192,84 млн $	110,78 млн $
Free Cash Flow	133,59 млн $	43,74 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	TMDX	WRBY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет TMDX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+21.19%), WRBY — в июле (+12.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TMDX — октябрь (-13.00%), для WRBY — февраль (-11.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TMDX

+3.2

+14.9

-1.5

+10.2

+10.5

+17.0

-0.0

+1.6

-8.6

-13.0

+21.2

-1.8

WRBY

+0.4

-11.9

-7.1

-10.6

+11.1

-8.5

+12.1

-1.6

+7.4

-1.6

+2.8

+5.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — TransMedics Group, Inc. или Warby Parker Inc.?

Мультипликатор P/E у TransMedics Group, Inc. ниже (13.60 vs 2242.24), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — TMDX или WRBY?

ROE TMDX — 41.92%, WRBY — 0.37%. TMDX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у TransMedics Group, Inc. и Warby Parker Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — TransMedics Group, Inc. или Warby Parker Inc.?

По объёму выручки: TMDX — 605,49 млн $, WRBY — 871,90 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TMDX или WRBY?

Чистая маржа TMDX — 27.04%, WRBY — 0.15%. TMDX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TMDX или WRBY?

Технический скоринг: TMDX — 16/100, WRBY — 58/100. WRBY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TMDX или WRBY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик TMDX выигрывает 21, WRBY — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией