Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение TMDX vs WRBY

Тикер 1

Тикер 2

TMDX30

11WRBY

TMDX против WRBY — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу TMDX — P/E 20,22 vs 380,55 у WRBY. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала TMDX составляет 32,97%, что превышает показатель WRBY (2,06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TMDX впереди: 22,69% против 0,85% у WRBY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TMDX набирает 73 из 100 по техническому скорингу, WRBY — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 30:11 в пользу TMDX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

TransMedics Group, Inc.

TMDXNASDAQ

$87,08-$2,28 (-2,55%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,01 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.9

Качество

7.3

Рост

10.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Warby Parker Inc.

WRBYNYSE

$25,17+$0,13 (+0,52%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,09 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

4.2

Качество

5.3

Рост

6.1

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

TMDXWRBY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TMDX оценён рынком дешевле: 20,22 против 380,55 у WRBY. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) WRBY оценён ниже: 3,37 против 4,62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TMDX дешевле: 5,96 против 7,92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TMDX оценён ниже: 29,03 vs 38,27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TMDX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32,97% против 2,06% у WRBY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TMDX — 22,69%, WRBY — 0,85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TMDX — 1,67, WRBY — 0,64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TMDXWRBY

Показатель	TMDX	WRBY
Мультипликаторы оценки
P/E	20,22	380,55
P/B	5,96	7,92
P/S	4,62	3,37
PEG	0,19	0,10
EV/EBITDA	29,03	38,27
Рентабельность
ROE	32,97%	2,06%
ROA	10,36%	1,00%
Валовая маржа	58,69%	54,68%
Операц. маржа	12,21%	0,17%
Чистая маржа	22,69%	0,85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,67	0,64
Текущая ликв.	6,62	2,27
Быстрая ликв.	6,07	2,01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$4,39	$0,06
Балансовая стоим.	$14,98	$3,16

Технический анализ

Техническая картина в пользу TMDX: скоринг 73/100 vs 45/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: TMDX — 69,6, WRBY — 42,1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TMDX выше на 20,2%, WRBY — ниже на -5,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WRBY выше SMA 200 (+3,3%), TMDX — ниже (-17,2%). Долгосрочный тренд в пользу WRBY. Сила тренда по ADX: TMDX — 17,7 (нет тренда), WRBY — 11,9 (нет тренда). Волатильность: бета TMDX — 1,15, WRBY — 2,17. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TMDXWRBY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TMDX	WRBY
Осцилляторы
RSI (14)	69,56	42,06
Stochastic %K	98,66	19,97
CCI (20)	209,38	-41,59
MFI	64,51	70,56
Williams %R	-1,34	-80,03
MACD гистограмма	1,42	-0,07
Momentum (10)	13,07	-0,96
Тренд
ADX	17,66	11,86
Цена vs EMA 9	+8,22%	-6,06%
Цена vs EMA 20	+13,20%	-6,29%
Цена vs SMA 50	+20,23%	-5,72%
Цена vs SMA 200	-17,21%	+3,30%
Объём
CMF	0,44	0,09
Volume Ratio	85,68	63,22
Волатильность и статистика
Beta	1,15	2,17
ATR %	5,17%	7,22%
Sharpe (1г)	-0,42	0,39
RS Rating	14,00	51,00
52w от хая	-42,72	-19,23
BB ширина	25,92	24,15

Финансовая отчётность

По объёму выручки: TMDX генерирует 605,49 млн $, WRBY — 871,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TMDX — +37,10%, WRBY — +13,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: TMDX — 190,29 млн $, WRBY — 1,64 млн $. TMDX генерирует больше чистой прибыли. FCF: TMDX генерирует 133,59 млн $, WRBY — 43,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TMDX	WRBY	Лидер
Выручка	605,49 млн $	871,90 млн $
Рост выручки (г/г)	+37.10%	+13.00%
Чистая прибыль	190,29 млн $	1,64 млн $
Рост прибыли (г/г)	+436.60%	—	—
EPS (TTM)	$5,60	$0,01
Операц. Cash Flow	192,84 млн $	110,78 млн $
Free Cash Flow	133,59 млн $	43,74 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	TMDX	WRBY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет TMDX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+21,19%), WRBY — в мае (+10,14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TMDX — октябрь (-13,00%), для WRBY — февраль (-11,88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TMDX

+3,2

+14,9

-1,5

+10,2

+5,1

+14,7

+1,6

-8,6

-13,0

+21,2

-1,8

WRBY

+0,4

-11,9

-7,1

-10,6

+10,1

-1,9

+7,8

-1,6

+7,4

-1,6

+2,8

+5,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — TransMedics Group, Inc. или Warby Parker Inc.?

Мультипликатор P/E у TransMedics Group, Inc. ниже (20,22 vs 380,55), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — TMDX или WRBY?

ROE TMDX — 32,97%, WRBY — 2,06%. TMDX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у TransMedics Group, Inc. и Warby Parker Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — TransMedics Group, Inc. или Warby Parker Inc.?

По объёму выручки: TMDX — 605,49 млн $, WRBY — 871,90 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TMDX или WRBY?

Чистая маржа TMDX — 22,69%, WRBY — 0,85%. TMDX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TMDX или WRBY?

Технический скоринг: TMDX — 73/100, WRBY — 45/100. TMDX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TMDX или WRBY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик TMDX выигрывает 30, WRBY — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией