Сравнение TMDX vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TMDX торгуется с P/E 13.60, тогда как WAT — с P/E 62.41. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) TMDX дешевле: 3.70 против 5.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAT дешевле: 1.83 против 4.73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TMDX оценён ниже: 19.71 vs 29.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TMDX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.92% против 8.04% у WAT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TMDX — 27.04%, WAT — 11.91%. У TMDX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TMDX — 1.66, WAT — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | TMDX | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.60 | 62.41 | |
| P/B | 4.73 | 1.83 | |
| P/S | 3.70 | 5.90 | |
| PEG | 0.06 | -2.17 | |
| EV/EBITDA | 19.71 | 29.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.92% | 8.04% | |
| ROA | 11.98% | 1.83% | |
| Валовая маржа | 59.09% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 14.85% | 17.08% | |
| Чистая маржа | 27.04% | 11.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.66 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 6.74 | 1.79 | |
| Быстрая ликв. | 6.19 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.00 | $5.47 | |
| Балансовая стоим. | $14.37 | $186.17 | |
Технический анализ
WAT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, TMDX — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TMDX — 30.3 (нейтральная зона), WAT — 57.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WAT торгуется выше SMA 50 (8.2%), тогда как TMDX ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WAT выше SMA 200 (+1.3%), TMDX — ниже (-43.3%). Долгосрочный тренд в пользу WAT. Сила тренда по ADX: TMDX — 43.4 (выраженный тренд), WAT — 14.5 (нет тренда). TMDX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WAT. По бете WAT стабильнее (1.15 vs 1.32). Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TMDX | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.27 | 57.40 | |
| Stochastic %K | 18.98 | 72.45 | |
| CCI (20) | -58.28 | 33.61 | |
| MFI | 34.26 | 67.87 | |
| Williams %R | -81.02 | -27.55 | |
| MACD гистограмма | -0.61 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -4.92 | -8.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.35 | 14.53 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.82% | +1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -14.41% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.95% | +8.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.34% | +1.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.29 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 70.63 | 70.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 1.15 | |
| ATR % | 8.49% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | -0.83 | -0.06 | |
| RS Rating | 7.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -56.41 | -17.59 | |
| BB ширина | 89.60 | 24.91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TMDX — 605,49 млн $, WAT — 3,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: TMDX — 190,29 млн $, WAT — 642,63 млн $. WAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: TMDX генерирует 133,59 млн $, WAT — 539,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TMDX | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 605,49 млн $ | 3,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 190,29 млн $ | 642,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.60 | $10.80 | |
| Операц. Cash Flow | 192,84 млн $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 133,59 млн $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. WAT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как TMDX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TMDX | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TMDX — ноябре (+21.19%), для WAT — июле (+4.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TMDX — октябрь (-13.00%), для WAT — февраль (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +53.67% против +7.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TransMedics Group, Inc. или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — TMDX или WAT?
Какие дивиденды у TransMedics Group, Inc. и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — TransMedics Group, Inc. или Waters Corporation?
У кого выше маржинальность — TMDX или WAT?
Какая акция лучше по технике — TMDX или WAT?
Что лучше купить — TMDX или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией