Сравнение TMDX vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TWST (P/E -40.74) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TMDX показывает P/E 13.60. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TMDX дешевле: 3.70 против 8.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TMDX дешевле: 4.73 против 7.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TWST работает в убыток — ROE -17.46%, тогда как TMDX показывает рентабельность 41.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TWST (-19.85%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TMDX — 1.66, TWST — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | TMDX | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.60 | -40.74 | |
| P/B | 4.73 | 7.28 | |
| P/S | 3.70 | 8.16 | |
| PEG | 0.06 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 19.71 | -56.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.92% | -17.46% | |
| ROA | 11.98% | -12.02% | |
| Валовая маржа | 59.09% | 52.07% | |
| Операц. маржа | 14.85% | -33.90% | |
| Чистая маржа | 27.04% | -19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.66 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 6.74 | 2.70 | |
| Быстрая ликв. | 6.19 | 2.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.00 | $-1.32 | |
| Балансовая стоим. | $14.37 | $7.38 | |
Технический анализ
TWST набирает 32 из 100 по техническому скорингу, TMDX — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TMDX — 30.3 (нейтральная зона), TWST — 48.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TWST торгуется выше SMA 50 (2.3%), тогда как TMDX ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TWST выше SMA 200 (+38.5%), TMDX — ниже (-43.3%). Долгосрочный тренд в пользу TWST. Сила тренда по ADX: TMDX — 43.4 (выраженный тренд), TWST — 17.7 (нет тренда). TMDX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TWST. По бете TMDX стабильнее (1.32 vs 2.41). Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TMDX | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.27 | 48.37 | |
| Stochastic %K | 18.98 | 43.71 | |
| CCI (20) | -58.28 | -90.23 | |
| MFI | 34.26 | 42.02 | |
| Williams %R | -81.02 | -56.29 | |
| MACD гистограмма | -0.61 | -1.08 | |
| Momentum (10) | -4.92 | -5.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.35 | 17.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.82% | +1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -14.41% | -1.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -31.95% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.34% | +38.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.29 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 70.63 | 146.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 2.41 | |
| ATR % | 8.49% | 6.76% | |
| Sharpe (1г) | -0.83 | 1.09 | |
| RS Rating | 7.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -56.41 | -18.77 | |
| BB ширина | 89.60 | 25.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TMDX — 605,49 млн $, TWST — 376,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TWST убыточен (чистая прибыль -77,67 млн $), тогда как TMDX генерирует прибыль (190,29 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: TMDX генерирует 133,59 млн $, TWST — -75,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TMDX | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 605,49 млн $ | 376,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 190,29 млн $ | -77,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.60 | $-1.30 | |
| Операц. Cash Flow | 192,84 млн $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 133,59 млн $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | TMDX | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TMDX — ноябре (+21.19%), для TWST — ноябре (+19.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TMDX — октябрь (-13.00%), для TWST — февраль (-7.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +53.67% против +37.81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TransMedics Group, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — TMDX или TWST?
Какие дивиденды у TransMedics Group, Inc. и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — TransMedics Group, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — TMDX или TWST?
Что лучше купить — TMDX или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией