Сравнение TMDX vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TWST (P/E -56,40) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TMDX показывает P/E 19,69. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TMDX дешевле: 4,50 против 18,06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TMDX дешевле: 5,81 против 17,53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TWST работает в убыток — ROE -29,89%, тогда как TMDX показывает рентабельность 32,97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TWST (-31,66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TMDX — 1,67, TWST — 0,21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | TMDX | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,69 | -56,40 | |
| P/B | 5,81 | 17,53 | |
| P/S | 4,50 | 18,06 | |
| PEG | 0,18 | 0,86 | |
| EV/EBITDA | 28,36 | -72,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32,97% | -29,89% | |
| ROA | 10,36% | -20,33% | |
| Валовая маржа | 58,69% | 51,97% | |
| Операц. маржа | 12,21% | -31,91% | |
| Чистая маржа | 22,69% | -31,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,67 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 6,62 | 2,67 | |
| Быстрая ликв. | 6,07 | 2,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $4,39 | -$2,19 | |
| Балансовая стоим. | $14,98 | $7,14 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 76/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): TMDX — 64,4 (нейтральная зона), TWST — 71,2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: TMDX на 16,5%, TWST на 36,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TWST выше SMA 200 (+124,0%), TMDX — ниже (-19,2%). Долгосрочный тренд в пользу TWST. Сила тренда по ADX: TMDX — 18,3 (нет тренда), TWST — 33,7 (выраженный тренд). По бете TMDX стабильнее (1,17 vs 2,64). Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TMDX | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,43 | 71,15 | |
| Stochastic %K | 87,85 | 99,00 | |
| CCI (20) | 153,44 | 147,02 | |
| MFI | 63,57 | 73,51 | |
| Williams %R | -12,15 | -1,00 | |
| MACD гистограмма | 1,31 | 3,10 | |
| Momentum (10) | 9,02 | 39,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,32 | 33,72 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,26% | +10,18% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,17% | +19,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,47% | +36,60% | |
| Цена vs SMA 200 | -19,22% | +124,00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,43 | 0,27 | |
| Volume Ratio | 68,75 | 98,53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,17 | 2,64 | |
| ATR % | 5,19% | 6,30% | |
| Sharpe (1г) | -0,52 | 2,46 | |
| RS Rating | 9,00 | 99,00 | |
| 52w от хая | -44,22 | -0,36 | |
| BB ширина | 27,69 | 52,77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TMDX — 605,49 млн $, TWST — 376,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TMDX растёт быстрее по выручке: +37,10% год к году против +20,30% у TWST. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. TWST убыточен (чистая прибыль -77,67 млн $), тогда как TMDX генерирует прибыль (190,29 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: TMDX генерирует 133,59 млн $, TWST — -75,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TMDX | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 605,49 млн $ | 376,57 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +37.10% | +20.30% | |
| Чистая прибыль | 190,29 млн $ | -77,67 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +436.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,60 | -$1,30 | |
| Операц. Cash Flow | 192,84 млн $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 133,59 млн $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | TMDX | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TMDX — ноябре (+21,19%), для TWST — июне (+21,79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TMDX — октябрь (-13,00%), для TWST — февраль (-7,61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +47,53% против +39,76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TransMedics Group, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — TMDX или TWST?
Какие дивиденды у TransMedics Group, Inc. и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — TransMedics Group, Inc. или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — TMDX или TWST?
Что лучше купить — TMDX или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией