Сравнение TLRY vs WBA

Тикер 1

Тикер 2

TLRY11

31WBA

TLRY против WBA — два эмитента индустрии «Фармацевтика», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации WBA крупнее в 15.9× (10,37 млрд $ vs 653,04 млн $). Ни TLRY (P/E -0.33), ни WBA (P/E -3.15) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. TLRY убыточен — чистая маржа -156.18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. WBA выплачивает дивиденды с доходностью 2.09% годовых, тогда как TLRY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WBA набирает 58 из 100 по техническому скорингу, TLRY — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте WBA уверенно лидирует со счётом 31:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Tilray Brands, Inc.

TLRYNASDAQ

5,46 $+0,05 $ (+0,92%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 653,04 млн $

ETP Rank3.5

Стоимость

10.0

Качество

5.5

Рост

3.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Walgreens Boots Alliance, Inc.

WBANASDAQ

11,98 $+0,06 $ (+0,50%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 10,37 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

10.0

Качество

2.5

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

TLRYWBA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E TLRY — -0.33, WBA — -3.15. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) WBA оценён ниже: 0.09 против 0.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TLRY дешевле: 0.39 против 1.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. WBA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.04, тогда как TLRY практически без долга (D/E 0.20). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности WBA ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

TLRYWBA

Показатель	TLRY	WBA
Мультипликаторы оценки
P/E	-0.33	-3.15
P/B	0.39	1.44
P/S	0.55	0.09
PEG	0.00	0.08
EV/EBITDA	-0.41	-14.45
Рентабельность
ROE	-92.82%	-38.81%
ROA	-88.98%	-4.74%
Валовая маржа	27.67%	17.28%
Операц. маржа	-172.33%	-1.83%
Чистая маржа	-156.18%	-2.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	4.04
Текущая ликв.	2.79	0.60
Быстрая ликв.	1.66	0.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.09%
Коэфф. выплат	0.00%	-13.12%
EPS	$-16.38	$-3.81
Балансовая стоим.	$13.54	$8.46

Технический анализ

Техническая картина в пользу WBA: скоринг 58/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TLRY — 38.1, WBA — 58.0. Обе акции находятся в одной зоне. WBA торгуется выше SMA 50 (2.6%), тогда как TLRY ниже этой средней (-15.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WBA выше SMA 200 (+10.7%), TLRY — ниже (-44.2%). Долгосрочный тренд в пользу WBA. Сила тренда по ADX: TLRY — 14.2 (нет тренда), WBA — 41.4 (выраженный тренд). WBA демонстрирует выраженный тренд, а TLRY — нет. Волатильность: бета WBA — 0.10, TLRY — 2.07. TLRY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TLRY составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TLRYWBA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TLRY	WBA
Осцилляторы
RSI (14)	38.13	58.00
Stochastic %K	25.67	34.15
CCI (20)	-70.70	28.79
MFI	23.88	75.90
Williams %R	-74.33	-65.85
MACD гистограмма	-0.03	-0.02
Momentum (10)	-0.35	-0.06
Тренд
ADX	14.24	41.43
Цена vs EMA 9	-0.68%	-0.13%
Цена vs EMA 20	-6.39%	+0.48%
Цена vs SMA 50	-15.24%	+2.62%
Цена vs SMA 200	-44.24%	+10.71%
Объём
CMF	-0.24	-0.16
Volume Ratio	33.58	0.00
Волатильность и статистика
Beta	2.07	0.10
ATR %	6.27%	0.94%
Sharpe (1г)	0.68	0.60
RS Rating	60.00	73.00
52w от хая	-76.68	-9.58
BB ширина	37.33	4.99

Финансовая отчётность

По объёму выручки: TLRY генерирует 1,13 млрд $, WBA — 147,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: TLRY — -3 млрд $, WBA — -8,64 млрд $. TLRY генерирует больше чистой прибыли. FCF: TLRY генерирует -174,98 млн $, WBA — -363 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TLRY	WBA
Выручка	1,13 млрд $	147,66 млрд $
Чистая прибыль	-3 млрд $	-8,64 млрд $
EPS (TTM)	$-33.80	$-10.01
Операц. Cash Flow	-129,81 млн $	1,02 млрд $
Free Cash Flow	-174,98 млн $	-363 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: WBA обеспечивает 2.09% годовой доходности, TLRY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WBA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TLRY не имеет дивидендной истории.

Показатель	TLRY	WBA
Див. доходность	—	2.09%
Годовые дивиденды	—	$1.00
Коэфф. выплат	—	-13.12%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-11.04%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет TLRY показывает лучшую среднюю доходность в августе (+36.94%), WBA — в ноябре (+3.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TLRY — май (-8.12%), для WBA — август (-4.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, май, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TLRY

+6.5

-4.7

-4.3

-7.8

-8.1

-4.3

+11.7

+36.9

+3.4

-5.3

-3.2

-7.8

WBA

-0.2

-2.8

+0.6

-3.2

-3.6

-3.5

+1.5

-4.4

-1.5

+1.1

+3.2

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Tilray Brands, Inc. или Walgreens Boots Alliance, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — TLRY или WBA?

ROE TLRY — -92.82%, WBA — -38.81%. WBA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Tilray Brands, Inc. и Walgreens Boots Alliance, Inc.?

Walgreens Boots Alliance, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.09%. Tilray Brands, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Tilray Brands, Inc. или Walgreens Boots Alliance, Inc.?

По объёму выручки: TLRY — 1,13 млрд $, WBA — 147,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — TLRY или WBA?

Технический скоринг: TLRY — 15/100, WBA — 58/100. WBA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TLRY или WBA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик TLRY выигрывает 11, WBA — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией