Сравнение TLN vs VST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TLN отрицательный (-748.17) — компания генерирует убытки. VST прибылен, P/E составляет 21.83. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) VST дешевле: 8.74 против 14.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TLN оценён ниже: 10.11 vs 12.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE TLN отрицательный (-1.72%), что говорит об убыточности. VST генерирует прибыль с ROE 43.22%. По этому критерию преимущество однозначно. TLN убыточен — чистая маржа -0.45%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TLN — 6.34, VST — 3.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VST ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TLN | VST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -748.17 | 21.83 | |
| P/B | 14.64 | 8.74 | |
| P/S | 3.35 | 2.99 | |
| PEG | 3.92 | -3.16 | |
| EV/EBITDA | 10.11 | 12.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.72% | 43.22% | |
| ROA | -0.19% | 5.43% | |
| Валовая маржа | 59.17% | 12.72% | |
| Операц. маржа | 33.09% | 2.07% | |
| Чистая маржа | -0.45% | 13.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 6.34 | 3.56 | |
| Текущая ликв. | 1.25 | 0.90 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.63% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 21.95% | |
| EPS | $-0.46 | $6.60 | |
| Балансовая стоим. | $23.52 | $16.51 | |
Технический анализ
TLN набирает 26 из 100 по техническому скорингу, VST — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TLN — 47.1 (нейтральная зона), VST — 43.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TLN выше на 0.6%, VST — ниже на -7.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: TLN — 20.9 (слабый тренд), VST — 14.3 (нет тренда). По бете VST стабильнее (1.40 vs 1.68). Дневная волатильность (ATR%) TLN составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TLN | VST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.09 | 43.48 | |
| Stochastic %K | 32.71 | 31.74 | |
| CCI (20) | -81.36 | -79.00 | |
| MFI | 38.50 | 26.10 | |
| Williams %R | -67.29 | -68.26 | |
| MACD гистограмма | -7.05 | -1.58 | |
| Momentum (10) | -65.53 | -14.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.95 | 14.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.59% | +0.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.64% | -3.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.61% | -7.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.30% | -18.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 130.97 | 158.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.68 | 1.40 | |
| ATR % | 5.59% | 4.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.82 | 0.00 | |
| RS Rating | 71.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -23.67 | -34.49 | |
| BB ширина | 25.72 | 24.25 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TLN — 2,52 млрд $, VST — 16,97 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: VST зарабатывает 944 млн $, а TLN фиксирует убыток (-219 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: TLN генерирует 409 млн $, VST — 129 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TLN | VST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 16,97 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -219 млн $ | 944 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.79 | $2.21 | |
| Операц. Cash Flow | 615 млн $ | 4,07 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 409 млн $ | 129 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VST обеспечивает 0.63% годовой доходности, TLN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VST выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как TLN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TLN | VST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.63% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.46 | |
| Коэфф. выплат | — | 21.95% | |
| Лет выплат | 0.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.30% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TLN — июле (+16.68%), для VST — сентябре (+6.54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TLN — январь (-1.98%), для VST — февраль (-1.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у TLN: +81.69% против +31.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Talen Energy Corporation или Vistra Corp.?
У кого выше рентабельность — TLN или VST?
Какие дивиденды у Talen Energy Corporation и Vistra Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Talen Energy Corporation или Vistra Corp.?
Какая акция лучше по технике — TLN или VST?
Что лучше купить — TLN или VST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией