Сравнение TKR vs XYL

Тикер 1

Тикер 2

TKR24

17XYL

The Timken Company (TKR) и Xylem Inc. (XYL) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации XYL крупнее в 3.1× (25,84 млрд $ vs 8,26 млрд $). XYL торгуется с P/E 27.00, тогда как TKR — с P/E 26.45. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует TKR (9.77% vs 8.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа XYL — 10.70%, у TKR — 6.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. XYL предлагает более высокую дивидендную доходность (1.51% vs 1.20%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TKR сильнее: 62/100 против 23/100 у XYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте TKR уверенно лидирует со счётом 24:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

The Timken Company

TKRNYSE

118,93 $+1,73 $ (+1,48%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,26 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.1

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Xylem Inc.

XYLNYSE

108,70 $+0,48 $ (+0,44%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 25,84 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.5

Качество

5.9

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

TKRXYL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу XYL — P/E 27.00 vs 26.45 у TKR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) TKR дешевле: 1.74 против 2.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA TKR — 13.00, у XYL — 14.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TKR — 9.77%, у XYL — 8.70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. XYL удерживает чистую маржу на уровне 10.70%, опережая TKR (6.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TKR — 0.69, у XYL — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

TKRXYL

Показатель	TKR	XYL
Мультипликаторы оценки
P/E	26.45	27.00
P/B	2.54	2.39
P/S	1.74	2.83
PEG	-4.76	3.47
EV/EBITDA	13.00	14.90
Рентабельность
ROE	9.77%	8.70%
ROA	4.48%	5.74%
Валовая маржа	28.42%	38.61%
Операц. маржа	12.75%	13.60%
Чистая маржа	6.60%	10.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.69	0.18
Текущая ликв.	2.88	1.46
Быстрая ликв.	1.55	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.20%	1.51%
Коэфф. выплат	31.95%	41.01%
EPS	$4.43	$4.01
Балансовая стоим.	$48.40	$46.26

Технический анализ

TKR набирает 62 из 100 по техническому скорингу, XYL — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TKR — 58.4 (нейтральная зона), XYL — 34.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TKR торгуется выше SMA 50 (12.1%), тогда как XYL ниже этой средней (-8.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TKR выше SMA 200 (+31.8%), XYL — ниже (-19.7%). Долгосрочный тренд в пользу TKR. ADX: TKR — 22.3 (слабый тренд), XYL — 33.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете XYL стабильнее (0.98 vs 1.60). Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TKRXYL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TKR	XYL
Осцилляторы
RSI (14)	58.37	34.25
Stochastic %K	64.41	18.90
CCI (20)	48.62	-117.05
MFI	54.60	20.99
Williams %R	-35.59	-81.10
MACD гистограмма	-0.42	-0.58
Momentum (10)	-2.50	-10.37
Тренд
ADX	22.26	33.79
Цена vs EMA 9	+4.37%	-1.04%
Цена vs EMA 20	+5.86%	-4.11%
Цена vs SMA 50	+12.13%	-8.75%
Цена vs SMA 200	+31.84%	-19.74%
Объём
CMF	-0.02	-0.28
Volume Ratio	227.30	55.87
Волатильность и статистика
Beta	1.60	0.98
ATR %	3.58%	2.54%
Sharpe (1г)	1.47	-0.72
RS Rating	78.00	24.00
52w от хая	-3.83	-29.54
BB ширина	15.86	17.24

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TKR — 4,58 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: TKR — 288,40 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TKR — 406,10 млн $, XYL — 910 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	TKR	XYL
Выручка	4,58 млрд $	9,04 млрд $
Чистая прибыль	288,40 млн $	957 млн $
EPS (TTM)	$4.13	$3.93
Операц. Cash Flow	554,30 млн $	1,24 млрд $
Free Cash Flow	406,10 млн $	910 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность TKR — 1.20%, XYL — 1.51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: TKR — 13 лет, XYL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TKR — 31.95%, XYL — 41.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	TKR	XYL
Див. доходность	1.20%	1.51%
Годовые дивиденды	$0.71	$0.86
Коэфф. выплат	31.95%	41.01%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.81%	-5.15%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TKR — январе (+4.68%), для XYL — июле (+6.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TKR — март (-3.12%), XYL — март (-1.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKR: +17.15% против +14.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TKR

+4.7

-0.3

-3.1

+3.6

+0.3

+0.6

+4.5

-1.0

+0.3

+2.1

+4.5

+1.0

XYL

+0.1

-0.3

-1.2

+2.1

+0.9

+1.3

+6.6

+2.2

+0.3

-0.0

+3.8

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Timken Company или Xylem Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 27.00 против 26.45. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — TKR или XYL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): TKR — 9.77%, XYL — 8.70%. Преимущество у TKR.

Какие дивиденды у The Timken Company и Xylem Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность TKR — 1.20%, XYL — 1.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Timken Company или Xylem Inc.?

Выручка TKR за TTM — 4,58 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. XYL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — TKR или XYL?

Чистая маржа TKR — 6.60%, XYL — 10.70%. XYL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TKR или XYL?

Технический скоринг: TKR — 62/100, XYL — 23/100. TKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TKR или XYL?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:17 в пользу TKR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией