ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение TKR vs XYL

Тикер 1
Тикер 2
TKR13
28XYL
The Timken Company (TKR) и Xylem Inc. (XYL) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации XYL крупнее в 3,1× (28,21 млрд $ vs 9,15 млрд $). XYL торгуется с P/E 29,03, тогда как TKR — с P/E 35,11. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует XYL (9,17% vs 8,13%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа XYL — 11,07%, у TKR — 5,43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. XYL предлагает более высокую дивидендную доходность (1,36% vs 1,08%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу XYL сильнее: 57/100 против 38/100 у TKR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 28:13 в пользу XYL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
TKR
The Timken Company
TKRNYSE
$131,63+$1,38 (+1,06%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 9,15 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
5.6
Качество
5.8
Рост
3.5
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
4.0
XYL
Xylem Inc.
XYLNYSE
$120,80-$1,13 (-0,93%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 28,21 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
5.1
Качество
6.1
Рост
6.8
Техника
4.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

TKRXYL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу XYL — P/E 29,03 vs 35,11 у TKR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) TKR дешевле: 1,90 против 3,12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA XYL — 16,26, у TKR — 16,55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE XYL — 9,17%, у TKR — 8,13%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. XYL удерживает чистую маржу на уровне 11,07%, опережая TKR (5,43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TKR — 0,65, у XYL — 0,29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

TKRXYL
ПоказательTKRXYLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E35,1129,03
P/B2,832,76
P/S1,903,12
PEG-2,143,30
EV/EBITDA16,5516,26
Рентабельность
ROE8,13%9,17%
ROA3,79%5,82%
Валовая маржа28,67%39,24%
Операц. маржа11,19%14,48%
Чистая маржа5,43%11,07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,650,29
Текущая ликв.3,101,61
Быстрая ликв.1,741,24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,08%1,36%
Коэфф. выплат38,31%39,80%
EPS$3,72$4,27
Балансовая стоим.$48,41$44,12

Технический анализ

XYL набирает 57 из 100 по техническому скорингу, TKR — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TKR — 43,8 (нейтральная зона), XYL — 54,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: XYL выше на 4,3%, TKR — ниже на -5,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TKR выше SMA 200 (+21,6%), XYL — ниже (-4,6%). Долгосрочный тренд в пользу TKR. ADX: TKR — 25,9 (выраженный тренд), XYL — 23,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете XYL стабильнее (0,87 vs 1,49). Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TKRXYL
Общая оценка
38
57
Осцилляторы
41
56
Тренд
40
57
Объём
56
44
Волатильность
40
55
ИндикаторTKRXYLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43,7654,90
Stochastic %K24,0057,64
CCI (20)-94,1449,21
MFI46,1461,49
Williams %R-76,00-42,36
MACD гистограмма-1,120,01
Momentum (10)-1,970,04
Тренд
ADX25,9322,99
Цена vs EMA 9-0,80%+0,55%
Цена vs EMA 20-2,78%+1,30%
Цена vs SMA 50-5,08%+4,35%
Цена vs SMA 200+21,55%-4,56%
Объём
CMF0,07-0,07
Volume Ratio79,2479,13
Волатильность и статистика
Beta1,490,87
ATR %3,73%2,59%
Sharpe (1г)1,56-0,74
RS Rating87,0019,00
52w от хая-11,01-20,96
BB ширина14,608,75

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TKR — 4,58 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. XYL растёт быстрее по выручке: +5,50% год к году против +0,20% у TKR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: TKR — 288,40 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TKR — 406,10 млн $, XYL — 910 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательTKRXYLЛидер
Выручка4,58 млрд $9,04 млрд $
Рост выручки (г/г)+0.20%+5.50%
Чистая прибыль288,40 млн $957 млн $
Рост прибыли (г/г)-18.20%+7.50%
EPS (TTM)$4,13$3,93
Операц. Cash Flow554,30 млн $1,24 млрд $
Free Cash Flow406,10 млн $910 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность TKR — 1,08%, XYL — 1,36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: TKR — 13 лет, XYL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TKR — 38,31%, XYL — 39,80%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательTKRXYLЛидер
Див. доходность1,08%1,36%
Годовые дивиденды$1,07$0,86
Коэфф. выплат38,31%39,80%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-2,10%-5,15%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TKR — январе (+4,68%), для XYL — июле (+6,00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TKR — март (-3,12%), XYL — март (-1,16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKR: +19,32% против +14,42%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
TKR
+4,7
-0,3
-3,1
+3,6
+1,9
+1,9
+3,8
-1,0
+0,3
+2,1
+4,5
+1,0
XYL
+0,1
-0,3
-1,2
+2,1
+0,3
+2,0
+6,0
+2,2
+0,3
-0,0
+3,8
-1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Timken Company или Xylem Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Xylem Inc.: P/E 29,03 против 35,11. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — TKR или XYL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): TKR — 8,13%, XYL — 9,17%. Преимущество у XYL.
Какие дивиденды у The Timken Company и Xylem Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность TKR — 1,08%, XYL — 1,36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — The Timken Company или Xylem Inc.?
Выручка TKR за TTM — 4,58 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. XYL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — TKR или XYL?
Чистая маржа TKR — 5,43%, XYL — 11,07%. XYL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — TKR или XYL?
Технический скоринг: TKR — 38/100, XYL — 57/100. XYL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — TKR или XYL?
Однозначного ответа нет. Счёт 13:28 в пользу XYL по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией