ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение TKR vs WCC

Тикер 1
Тикер 2
TKR28
12WCC
The Timken Company (TKR) и WESCO International, Inc. (WCC) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации WCC крупнее в 2.1× (17,25 млрд $ vs 8,26 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WCC с P/E 25.64 (у TKR — 26.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует WCC (13.70% vs 9.77%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TKR — 6.60%, у WCC — 2.79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность TKR составляет 1.20%, у WCC — 0.53%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WCC набирает 68 из 100 по техническому скорингу, TKR — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте TKR уверенно лидирует со счётом 28:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
TKR
The Timken Company
TKRNYSE
118,93 $+1,73 $ (+1,48%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 8,26 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
6.7
Качество
6.1
Рост
3.5
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
WCC
WESCO International, Inc.
WCCNYSE
354,25 $+4,27 $ (+1,22%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 17,25 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
6.1
Качество
6.1
Рост
5.1
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

TKRWCC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, WCC выглядит привлекательнее: 25.64 против 26.45. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) WCC оценён ниже: 0.70 против 1.74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TKR — 2.54, у WCC — 3.40. EV/EBITDA TKR — 13.00, у WCC — 14.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WCC — 13.70%, у TKR — 9.77%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TKR удерживает чистую маржу на уровне 6.60%, опережая WCC (2.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TKR — 0.69, у WCC — 1.28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

TKRWCC
ПоказательTKRWCCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E26.4525.64
P/B2.543.40
P/S1.740.70
PEG-4.764.25
EV/EBITDA13.0014.94
Рентабельность
ROE9.77%13.70%
ROA4.48%3.98%
Валовая маржа28.42%20.26%
Операц. маржа12.75%5.39%
Чистая маржа6.60%2.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.691.28
Текущая ликв.2.882.12
Быстрая ликв.1.551.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.20%0.53%
Коэфф. выплат31.95%15.33%
EPS$4.43$13.65
Балансовая стоим.$48.40$102.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу WCC: скоринг 68/100 vs 62/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TKR — 58.4, WCC — 55.8. Обе акции находятся в одной зоне. TKR и WCC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.1% и +14.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: TKR — 22.3 (слабый тренд), WCC — 28.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TKR — 1.60, WCC — 1.86. WCC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TKRWCC
Общая оценка
62
68
Осцилляторы
59
47
Тренд
71
68
Объём
38
69
Волатильность
50
55
ИндикаторTKRWCCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58.3755.79
Stochastic %K64.4145.88
CCI (20)48.628.61
MFI54.6055.66
Williams %R-35.59-54.12
MACD гистограмма-0.42-2.97
Momentum (10)-2.50-13.14
Тренд
ADX22.2628.68
Цена vs EMA 9+4.37%-0.44%
Цена vs EMA 20+5.86%+1.94%
Цена vs SMA 50+12.13%+14.04%
Цена vs SMA 200+31.84%+32.58%
Объём
CMF-0.020.20
Volume Ratio227.3095.14
Волатильность и статистика
Beta1.601.86
ATR %3.58%4.06%
Sharpe (1г)1.471.87
RS Rating78.0090.00
52w от хая-3.83-6.42
BB ширина15.8623.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: TKR генерирует 4,58 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: TKR — 288,40 млн $, WCC — 640,20 млн $. WCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TKR — 406,10 млн $, WCC — 25,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательTKRWCCЛидер
Выручка4,58 млрд $23,51 млрд $
Чистая прибыль288,40 млн $640,20 млн $
EPS (TTM)$4.13$13.26
Операц. Cash Flow554,30 млн $125 млн $
Free Cash Flow406,10 млн $25,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: TKR платит 1.20%, WCC — 0.53%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: TKR — 13 лет, WCC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TKR — 31.95%, WCC — 15.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательTKRWCCЛидер
Див. доходность1.20%0.53%
Годовые дивиденды$0.71$0.50
Коэфф. выплат31.95%15.33%
Лет выплат13.00%4.00%
CAGR дивидендов (5л)-9.81%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет TKR показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.68%), WCC — в ноябре (+9.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: TKR — март (-3.12%), WCC — март (-2.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +17.15%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
TKR
+4.7
-0.3
-3.1
+3.6
+0.3
+0.6
+4.5
-1.0
+0.3
+2.1
+4.5
+1.0
WCC
+1.8
-2.1
-2.4
+1.9
+4.9
-1.1
+6.3
+4.3
-0.0
+2.8
+9.8
+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Timken Company или WESCO International, Inc.?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (25.64 vs 26.45), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — TKR или WCC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): TKR — 9.77%, WCC — 13.70%. Преимущество у WCC.
Какие дивиденды у The Timken Company и WESCO International, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность TKR — 1.20%, WCC — 0.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — The Timken Company или WESCO International, Inc.?
Выручка TKR за TTM — 4,58 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. WCC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — TKR или WCC?
Чистая маржа TKR — 6.60%, WCC — 2.79%. TKR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — TKR или WCC?
Технический скоринг: TKR — 62/100, WCC — 68/100. WCC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — TKR или WCC?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:12 в пользу TKR по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией