Сравнение TKR vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTC с P/E 26.37 (у TKR — 26.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B TKR — 2.54, у TTC — 6.15. EV/EBITDA TKR — 13.00, у TTC — 14.75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTC — 23.00%, у TKR — 9.77%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TTC удерживает чистую маржу на уровне 7.27%, опережая TKR (6.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TKR — 0.69, у TTC — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TKR | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26.45 | 26.37 | |
| P/B | 2.54 | 6.15 | |
| P/S | 1.74 | 1.91 | |
| PEG | -4.76 | -1.73 | |
| EV/EBITDA | 13.00 | 14.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.77% | 23.00% | |
| ROA | 4.48% | 8.95% | |
| Валовая маржа | 28.42% | 33.09% | |
| Операц. маржа | 12.75% | 9.27% | |
| Чистая маржа | 6.60% | 7.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.69 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 2.88 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.55 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.20% | 1.73% | |
| Коэфф. выплат | 31.95% | 45.56% | |
| EPS | $4.43 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $48.40 | $14.48 | |
Технический анализ
TKR набирает 62 из 100 по техническому скорингу, TTC — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TKR — 58.4 (нейтральная зона), TTC — 35.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TKR торгуется выше SMA 50 (12.1%), тогда как TTC ниже этой средней (-5.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: TKR — 22.3 (слабый тренд), TTC — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TTC стабильнее (0.57 vs 1.60). Значение ниже 0.8 делает TTC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TKR | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.37 | 35.56 | |
| Stochastic %K | 64.41 | 20.74 | |
| CCI (20) | 48.62 | -142.78 | |
| MFI | 54.60 | 25.55 | |
| Williams %R | -35.59 | -79.26 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | -0.62 | |
| Momentum (10) | -2.50 | -6.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.26 | 17.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.37% | -1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.86% | -3.50% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.13% | -5.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.84% | +5.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 227.30 | 107.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.60 | 0.57 | |
| ATR % | 3.58% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | 1.47 | 0.51 | |
| RS Rating | 78.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -3.83 | -15.27 | |
| BB ширина | 15.86 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TKR — 4,58 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: TKR — 288,40 млн $, TTC — 316,10 млн $. TTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TKR — 406,10 млн $, TTC — 578,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TKR | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,58 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 288,40 млн $ | 316,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.13 | $3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 554,30 млн $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 406,10 млн $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность TKR — 1.20%, TTC — 1.73%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: TKR — 13 лет, TTC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TKR — 31.95%, TTC — 45.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | TKR | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.20% | 1.73% | |
| Годовые дивиденды | $0.71 | $0.39 | |
| Коэфф. выплат | 31.95% | 45.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.81% | -18.54% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TKR — январе (+4.68%), для TTC — июле (+4.41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TKR — март (-3.12%), TTC — сентябрь (-3.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKR: +17.15% против +10.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Timken Company или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — TKR или TTC?
Какие дивиденды у The Timken Company и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — The Timken Company или The Toro Company?
У кого выше маржинальность — TKR или TTC?
Какая акция лучше по технике — TKR или TTC?
Что лучше купить — TKR или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией