Сравнение TKO vs WBD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WBD отрицательный (-31.72) — компания генерирует убытки. TKO прибылен, P/E составляет 66.37. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) WBD оценён ниже: 1.85 против 2.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WBD дешевле: 2.10 против 4.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WBD оценён ниже: 4.99 vs 12.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WBD работает в убыток — ROE -6.13%, тогда как TKO показывает рентабельность 5.96%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WBD (-5.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TKO — 1.47, WBD — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WBD ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TKO | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 66.37 | -31.72 | |
| P/B | 4.45 | 2.10 | |
| P/S | 2.88 | 1.85 | |
| PEG | 5.88 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 12.18 | 4.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.96% | -6.13% | |
| ROA | 1.41% | -2.20% | |
| Валовая маржа | 51.53% | 38.21% | |
| Операц. маржа | 20.04% | 4.53% | |
| Чистая маржа | 4.47% | -5.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.47 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.39% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 315.73% | 0.00% | |
| EPS | $2.93 | $-0.86 | |
| Балансовая стоим. | $110.27 | $13.53 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TKO: скоринг 53/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: TKO — 57.4, WBD — 57.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: TKO на 1.3%, WBD на 0.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. WBD выше SMA 200 (+17.8%), TKO — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу WBD. Сила тренда по ADX: TKO — 17.8 (нет тренда), WBD — 10.2 (нет тренда). Волатильность: бета TKO — 0.66, WBD — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TKO составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TKO | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.40 | 57.53 | |
| Stochastic %K | 83.42 | 96.61 | |
| CCI (20) | 146.49 | 173.21 | |
| MFI | 44.09 | 72.11 | |
| Williams %R | -16.58 | -3.39 | |
| MACD гистограмма | 1.42 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 3.81 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.78 | 10.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.93% | +0.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.53% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.26% | +0.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.26% | +17.77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 75.20 | 123.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.66 | 0.84 | |
| ATR % | 3.15% | 0.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | 2.41 | |
| RS Rating | 61.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -14.39 | -8.60 | |
| BB ширина | 7.32 | 1.97 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TKO генерирует 4,74 млрд $, WBD — 37,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: TKO — 195,40 млн $, WBD — 727 млн $. WBD генерирует больше чистой прибыли. FCF: TKO генерирует 1,16 млрд $, WBD — 3,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TKO | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,74 млрд $ | 37,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 195,40 млн $ | 727 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.42 | $0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 1,29 млрд $ | 4,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,16 млрд $ | 3,09 млрд $ |
Дивиденды
TKO выплачивает дивиденды с доходностью 1.39% годовых, тогда как WBD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TKO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как WBD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TKO | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.39% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.78 | — | |
| Коэфф. выплат | 315.73% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10.20% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TKO показывает лучшую среднюю доходность в январе (+5.66%), WBD — в январе (+8.75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TKO — октябрь (-5.62%), для WBD — март (-6.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKO: +28.51% против +9.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TKO Group Holdings, Inc. или Warner Bros. Discovery, Inc.?
У кого выше рентабельность — TKO или WBD?
Какие дивиденды у TKO Group Holdings, Inc. и Warner Bros. Discovery, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — TKO Group Holdings, Inc. или Warner Bros. Discovery, Inc.?
Какая акция лучше по технике — TKO или WBD?
Что лучше купить — TKO или WBD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией