Сравнение TJX vs URBN

Тикер 1

Тикер 2

TJX24

14URBN

TJX против URBN — два эмитента индустрии «Одежда и аксессуары», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TJX крупнее в 26.3× (174,28 млрд $ vs 6,61 млрд $). По мультипликатору P/E URBN оценён рынком дешевле: 13.83 против 30.80 у TJX (разница составляет 55.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. TJX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35.87% против 17.66% у URBN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TJX — 9.40%, URBN — 7.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: TJX обеспечивает 1.10% годовой доходности, URBN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 62/100 и 65/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 24:14 — убедительное преимущество TJX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

The TJX Companies, Inc.

TJXNYSE

157,46 $-1,75 $ (-1,10%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 174,28 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

2.7

Качество

8.0

Рост

6.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Urban Outfitters, Inc.

URBNNASDAQ

73,76 $+2,09 $ (+2,92%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 6,61 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.7

Качество

8.3

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

TJXURBN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует URBN с P/E 13.83 (у TJX — 30.80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) URBN оценён ниже: 1.04 против 2.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) URBN дешевле: 2.28 против 4.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA URBN оценён ниже: 11.72 vs 27.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TJX составляет 35.87%, что превышает показатель URBN (17.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TJX впереди: 9.40% против 7.54% у URBN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TJX — 0.39, URBN — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TJXURBN

Показатель	TJX	URBN
Мультипликаторы оценки
P/E	30.80	13.83
P/B	4.93	2.28
P/S	2.86	1.04
PEG	1.48	0.74
EV/EBITDA	27.91	11.72
Рентабельность
ROE	35.87%	17.66%
ROA	16.01%	9.28%
Валовая маржа	24.17%	36.00%
Операц. маржа	9.66%	9.86%
Чистая маржа	9.40%	7.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.39	0.44
Текущая ликв.	1.14	1.51
Быстрая ликв.	0.54	0.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.10%	0.00%
Коэфф. выплат	32.68%	0.00%
EPS	$5.17	$5.18
Балансовая стоим.	$10.29	$31.39

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 62/100 и 65/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: TJX — 60.2, URBN — 56.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: TJX на 1.7%, URBN на 6.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: TJX — 25.7 (выраженный тренд), URBN — 12.7 (нет тренда). TJX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от URBN. Волатильность: бета TJX — 0.34, URBN — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) URBN составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TJXURBN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TJX	URBN
Осцилляторы
RSI (14)	60.21	56.52
Stochastic %K	90.45	84.02
CCI (20)	73.61	21.75
MFI	52.85	51.78
Williams %R	-9.55	-15.98
MACD гистограмма	0.32	-0.08
Momentum (10)	3.76	0.05
Тренд
ADX	25.69	12.74
Цена vs EMA 9	+4.62%	+3.05%
Цена vs EMA 20	+3.78%	+3.14%
Цена vs SMA 50	+1.72%	+6.00%
Цена vs SMA 200	+6.81%	+1.76%
Объём
CMF	-0.07	0.21
Volume Ratio	192.56	231.67
Волатильность и статистика
Beta	0.34	1.12
ATR %	2.32%	3.93%
Sharpe (1г)	0.92	0.45
RS Rating	55.00	55.00
52w от хая	-3.99	-15.03
BB ширина	10.09	11.14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: TJX генерирует 60,37 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: TJX — 5,49 млрд $, URBN — 464,92 млн $. TJX генерирует больше чистой прибыли. FCF: TJX генерирует 4,86 млрд $, URBN — 445,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TJX	URBN
Выручка	60,37 млрд $	6,17 млрд $
Чистая прибыль	5,49 млрд $	464,92 млн $
EPS (TTM)	$4.89	$5.15
Операц. Cash Flow	6,81 млрд $	575,19 млн $
Free Cash Flow	4,86 млрд $	445,13 млн $

Дивиденды

TJX выплачивает дивиденды с доходностью 1.10% годовых, тогда как URBN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TJX выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как URBN не имеет дивидендной истории.

Показатель	TJX	URBN
Див. доходность	1.10%	—
Годовые дивиденды	$0.91	—
Коэфф. выплат	32.68%	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.74%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет TJX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.91%), URBN — в ноябре (+9.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TJX — март (-1.93%), для URBN — декабрь (-3.28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TJX: +16.27% против +12.81%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TJX

+0.8

+1.0

-1.9

+1.8

+0.8

+0.3

+2.6

+4.6

-0.9

-0.8

+6.9

+1.1

URBN

-0.3

+2.4

-2.7

+1.4

+0.1

-2.3

+3.9

+2.1

+0.3

+1.5

+9.8

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The TJX Companies, Inc. или Urban Outfitters, Inc.?

Мультипликатор P/E у Urban Outfitters, Inc. ниже (13.83 vs 30.80), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — TJX или URBN?

ROE TJX — 35.87%, URBN — 17.66%. TJX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The TJX Companies, Inc. и Urban Outfitters, Inc.?

The TJX Companies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.10%. Urban Outfitters, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — The TJX Companies, Inc. или Urban Outfitters, Inc.?

По объёму выручки: TJX — 60,37 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TJX или URBN?

Чистая маржа TJX — 9.40%, URBN — 7.54%. TJX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TJX или URBN?

Технический скоринг: TJX — 62/100, URBN — 65/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TJX или URBN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик TJX выигрывает 24, URBN — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией