ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение TJX vs URBN

Тикер 1
Тикер 2
TJX26
15URBN
TJX против URBN — два эмитента индустрии «Одежда и аксессуары», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TJX крупнее в 27,1× (178,26 млрд $ vs 6,59 млрд $). По мультипликатору P/E URBN оценён рынком дешевле: 14,54 против 31,27 у TJX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. TJX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 59,66% против 17,64% у URBN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TJX — 9,40%, URBN — 7,48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: TJX обеспечивает 1,09% годовой доходности, URBN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. URBN набирает 82 из 100 по техническому скорингу, TJX — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:15 — убедительное преимущество TJX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
TJX
The TJX Companies, Inc.
TJXNYSE
$161,36-$0,70 (-0,43%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 178,26 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
3.2
Качество
8.0
Рост
6.6
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0
URBN
Urban Outfitters, Inc.
URBNNASDAQ
$76,92-$0,75 (-0,97%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 6,59 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
7.6
Качество
8.4
Рост
7.9
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

TJXURBN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует URBN с P/E 14,54 (у TJX — 31,27). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) URBN оценён ниже: 1,04 против 2,89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) URBN дешевле: 2,58 против 17,37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA URBN оценён ниже: 10,12 vs 20,70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TJX составляет 59,66%, что превышает показатель URBN (17,64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TJX впереди: 9,40% против 7,48% у URBN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TJX — 1,36, URBN — 0,46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TJXURBN
ПоказательTJXURBNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E31,2714,54
P/B17,372,58
P/S2,891,04
PEG1,501,64
EV/EBITDA20,7010,12
Рентабельность
ROE59,66%17,64%
ROA16,01%9,91%
Валовая маржа31,44%35,98%
Операц. маржа12,39%9,80%
Чистая маржа9,40%7,48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,360,46
Текущая ликв.1,141,48
Быстрая ликв.0,540,78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,09%0,00%
Коэфф. выплат32,68%0,00%
EPS$5,17$5,40
Балансовая стоим.$9,29$29,83

Технический анализ

Техническая картина в пользу URBN: скоринг 82/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: TJX — 60,0, URBN — 57,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: TJX на 2,3%, URBN на 5,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: TJX — 25,1 (выраженный тренд), URBN — 21,7 (слабый тренд). Волатильность: бета TJX — 0,10, URBN — 1,07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) URBN составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TJXURBN
Общая оценка
70
82
Осцилляторы
50
63
Тренд
67
72
Объём
69
69
Волатильность
58
58
ИндикаторTJXURBNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59,9957,41
Stochastic %K84,6269,84
CCI (20)110,6070,64
MFI59,1238,81
Williams %R-15,38-30,16
MACD гистограмма0,700,46
Momentum (10)7,146,95
Тренд
ADX25,0821,68
Цена vs EMA 9+1,31%+0,69%
Цена vs EMA 20+2,29%+2,80%
Цена vs SMA 50+2,31%+5,18%
Цена vs SMA 200+4,38%+8,91%
Объём
CMF0,210,09
Volume Ratio100,4090,95
Волатильность и статистика
Beta0,101,07
ATR %2,12%3,54%
Sharpe (1г)1,180,08
RS Rating65,0032,00
52w от хая-5,08-8,81
BB ширина9,0614,93

Финансовая отчётность

По объёму выручки: TJX генерирует 60,37 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: URBN — +11,10%, TJX — +7,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: TJX — 5,49 млрд $, URBN — 464,92 млн $. TJX генерирует больше чистой прибыли. FCF: TJX генерирует 4,92 млрд $, URBN — 445,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательTJXURBNЛидер
Выручка60,37 млрд $6,17 млрд $
Рост выручки (г/г)+7.10%+11.10%
Чистая прибыль5,49 млрд $464,92 млн $
Рост прибыли (г/г)+13.00%+15.50%
EPS (TTM)$4,89$5,15
Операц. Cash Flow6,87 млрд $575,19 млн $
Free Cash Flow4,92 млрд $445,13 млн $

Дивиденды

TJX выплачивает дивиденды с доходностью 1,09% годовых, тогда как URBN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TJX выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как URBN не имеет дивидендной истории.

ПоказательTJXURBNЛидер
Див. доходность1,09%—
Годовые дивиденды$1,39—
Коэфф. выплат32,68%—
Лет выплат140
CAGR дивидендов (5л)5,90%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет TJX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,91%), URBN — в ноябре (+9,83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для TJX — март (-1,93%), для URBN — декабрь (-3,28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TJX: +16,08% против +13,51%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
TJX
+0,8
+1,0
-1,9
+1,8
+0,7
+0,2
+2,8
+4,6
-0,9
-0,8
+6,9
+1,1
URBN
-0,3
+2,4
-2,7
+1,4
+0,6
-2,2
+4,0
+2,1
+0,3
+1,5
+9,8
-3,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The TJX Companies, Inc. или Urban Outfitters, Inc.?
Мультипликатор P/E у Urban Outfitters, Inc. ниже (14,54 vs 31,27), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — TJX или URBN?
ROE TJX — 59,66%, URBN — 17,64%. TJX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у The TJX Companies, Inc. и Urban Outfitters, Inc.?
The TJX Companies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,09%. Urban Outfitters, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — The TJX Companies, Inc. или Urban Outfitters, Inc.?
По объёму выручки: TJX — 60,37 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — TJX или URBN?
Чистая маржа TJX — 9,40%, URBN — 7,48%. TJX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — TJX или URBN?
Технический скоринг: TJX — 70/100, URBN — 82/100. URBN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — TJX или URBN?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик TJX выигрывает 26, URBN — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией