Сравнение TJX vs UAA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность UAA (P/E -4.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TJX показывает P/E 30.80. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) UAA дешевле: 0.43 против 2.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) UAA дешевле: 1.51 против 4.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UAA оценён ниже: 10.79 vs 27.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UAA работает в убыток — ROE -30.13%, тогда как TJX показывает рентабельность 35.87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа UAA (-9.94%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TJX — 0.39, UAA — 1.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | TJX | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.80 | -4.32 | |
| P/B | 4.93 | 1.51 | |
| P/S | 2.86 | 0.43 | |
| PEG | 1.48 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 27.91 | 10.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.87% | -30.13% | |
| ROA | 16.01% | -11.22% | |
| Валовая маржа | 24.17% | 45.86% | |
| Операц. маржа | 9.66% | 5.35% | |
| Чистая маржа | 9.40% | -9.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.39 | 1.37 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 1.62 | |
| Быстрая ликв. | 0.54 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.10% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.68% | 0.00% | |
| EPS | $5.17 | $-1.16 | |
| Балансовая стоим. | $10.29 | $3.32 | |
Технический анализ
TJX набирает 62 из 100 по техническому скорингу, UAA — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TJX — 60.2 (нейтральная зона), UAA — 34.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TJX выше на 1.7%, UAA — ниже на -14.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TJX выше SMA 200 (+6.8%), UAA — ниже (-7.0%). Долгосрочный тренд в пользу TJX. Сила тренда по ADX: TJX — 25.7 (выраженный тренд), UAA — 23.2 (слабый тренд). По бете TJX стабильнее (0.34 vs 1.28). Значение ниже 0.8 делает TJX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) UAA составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TJX | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.21 | 34.61 | |
| Stochastic %K | 90.45 | 18.68 | |
| CCI (20) | 73.61 | -90.89 | |
| MFI | 52.85 | 47.50 | |
| Williams %R | -9.55 | -81.32 | |
| MACD гистограмма | 0.32 | -0.11 | |
| Momentum (10) | 3.76 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.69 | 23.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.62% | -3.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.78% | -9.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.72% | -14.69% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.81% | -7.00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 192.56 | 107.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 1.28 | |
| ATR % | 2.32% | 6.22% | |
| Sharpe (1г) | 0.92 | -0.29 | |
| RS Rating | 55.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -3.99 | -36.81 | |
| BB ширина | 10.09 | 39.56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TJX — 60,37 млрд $, UAA — 4,97 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UAA убыточен (чистая прибыль -495,64 млн $), тогда как TJX генерирует прибыль (5,49 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: TJX генерирует 4,86 млрд $, UAA — -162,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TJX | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 60,37 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,49 млрд $ | -495,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.89 | $-1.16 | |
| Операц. Cash Flow | 6,81 млрд $ | -75,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,86 млрд $ | -162,16 млн $ |
Дивиденды
TJX выплачивает дивиденды с доходностью 1.10% годовых, тогда как UAA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TJX выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как UAA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TJX | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.10% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.91 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.68% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.74% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TJX — ноябре (+6.91%), для UAA — ноябре (+9.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TJX — март (-1.93%), для UAA — март (-8.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The TJX Companies, Inc. или Under Armour, Inc.?
У кого выше рентабельность — TJX или UAA?
Какие дивиденды у The TJX Companies, Inc. и Under Armour, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The TJX Companies, Inc. или Under Armour, Inc.?
Какая акция лучше по технике — TJX или UAA?
Что лучше купить — TJX или UAA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией