Сравнение TJX vs UA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность UA (P/E -4,32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TJX показывает P/E 23,43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) UA дешевле: 0,43 против 2,25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B UA — 1,49, у TJX — 13,29. ROE UA отрицательный (-32,12%), что говорит об убыточности. TJX генерирует прибыль с ROE 59,77%. По этому критерию преимущество однозначно. UA убыточен — чистая маржа -9,96%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TJX — 1,34, у UA — 0,96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TJX | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,43 | -4,32 | |
| P/B | 13,29 | 1,49 | |
| P/S | 2,25 | 0,43 | |
| PEG | 1,03 | -0,02 | |
| EV/EBITDA | 16,35 | -41,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 59,77% | -32,12% | |
| ROA | 16,35% | -12,02% | |
| Валовая маржа | 32,09% | 47,01% | |
| Операц. маржа | 12,83% | 0,29% | |
| Чистая маржа | 9,73% | -9,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,34 | 0,96 | |
| Текущая ликв. | 1,15 | 1,81 | |
| Быстрая ликв. | 0,56 | 0,96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,43% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 32,12% | 0,00% | |
| EPS | $5,43 | -$1,15 | |
| Балансовая стоим. | $9,54 | $3,34 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): TJX — 17,8 (зона перепроданности), UA — 39,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: TJX на -14,6%, UA на -16,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: TJX — 46,9 (выраженный тренд), UA — 35,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TJX стабильнее (0,12 vs 1,35). Дневная волатильность (ATR%) UA составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TJX | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 17,76 | 38,95 | |
| Stochastic %K | 6,37 | 45,10 | |
| CCI (20) | -100,77 | -47,79 | |
| MFI | 18,67 | 22,99 | |
| Williams %R | -93,63 | -54,90 | |
| MACD гистограмма | -0,52 | 0,04 | |
| Momentum (10) | -9,13 | -0,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46,87 | 35,85 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,52% | -0,86% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,76% | -4,13% | |
| Цена vs SMA 50 | -14,55% | -16,64% | |
| Цена vs SMA 200 | -18,20% | -15,23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,39 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 95,45 | 82,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,12 | 1,35 | |
| ATR % | 2,18% | 4,19% | |
| Sharpe (1г) | -0,65 | 0,23 | |
| RS Rating | 26,00 | 42,00 | |
| 52w от хая | -25,89 | -37,90 | |
| BB ширина | 21,82 | 10,37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TJX — 60,37 млрд $, UA — 4,97 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TJX растёт быстрее по выручке: +7,10% год к году против -3,90% у UA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: TJX зарабатывает 5,49 млрд $, а UA фиксирует убыток (-495,64 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): TJX — 4,92 млрд $, UA — -162,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TJX | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 60,37 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.10% | -3.90% | |
| Чистая прибыль | 5,49 млрд $ | -495,64 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,89 | -$1,16 | |
| Операц. Cash Flow | 6,87 млрд $ | -75,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,92 млрд $ | -162,16 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TJX обеспечивает 1,43% годовой доходности, UA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TJX выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как UA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TJX | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,43% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,39 | — | |
| Коэфф. выплат | 32,12% | — | |
| Лет выплат | 14 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,90% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TJX — ноябре (+6,91%), для UA — ноябре (+8,69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TJX — март (-1,93%), UA — март (-7,77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The TJX Companies, Inc. или Under Armour, Inc.?
У кого выше рентабельность — TJX или UA?
Какие дивиденды у The TJX Companies, Inc. и Under Armour, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The TJX Companies, Inc. или Under Armour, Inc.?
Какая акция лучше по технике — TJX или UA?
Что лучше купить — TJX или UA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией