Сравнение TJX vs UA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность UA (P/E -4.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TJX показывает P/E 30.80. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) UA дешевле: 0.43 против 2.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B UA — 1.51, у TJX — 4.93. EV/EBITDA UA — 10.79, у TJX — 27.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UA отрицательный (-30.13%), что говорит об убыточности. TJX генерирует прибыль с ROE 35.87%. По этому критерию преимущество однозначно. UA убыточен — чистая маржа -9.94%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TJX — 0.39, у UA — 1.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TJX | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.80 | -4.32 | |
| P/B | 4.93 | 1.51 | |
| P/S | 2.86 | 0.43 | |
| PEG | 1.48 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 27.91 | 10.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35.87% | -30.13% | |
| ROA | 16.01% | -11.22% | |
| Валовая маржа | 24.17% | 45.86% | |
| Операц. маржа | 9.66% | 5.35% | |
| Чистая маржа | 9.40% | -9.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.39 | 1.37 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 1.62 | |
| Быстрая ликв. | 0.54 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.10% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 32.68% | 0.00% | |
| EPS | $5.17 | $-1.16 | |
| Балансовая стоим. | $10.29 | $3.32 | |
Технический анализ
TJX набирает 62 из 100 по техническому скорингу, UA — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TJX — 60.2 (нейтральная зона), UA — 39.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TJX торгуется выше SMA 50 (1.7%), тогда как UA ниже этой средней (-10.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TJX выше SMA 200 (+6.8%), UA — ниже (-2.9%). Долгосрочный тренд в пользу TJX. ADX: TJX — 25.7 (выраженный тренд), UA — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TJX стабильнее (0.34 vs 1.33). Значение ниже 0.8 делает TJX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) UA составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TJX | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.21 | 39.66 | |
| Stochastic %K | 90.45 | 31.23 | |
| CCI (20) | 73.61 | -65.42 | |
| MFI | 52.85 | 58.21 | |
| Williams %R | -9.55 | -68.77 | |
| MACD гистограмма | 0.32 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 3.76 | -1.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.69 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.62% | -0.16% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.78% | -5.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.72% | -10.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.81% | -2.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 192.56 | 85.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.34 | 1.33 | |
| ATR % | 2.32% | 5.80% | |
| Sharpe (1г) | 0.92 | -0.15 | |
| RS Rating | 55.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -3.99 | -34.11 | |
| BB ширина | 10.09 | 38.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): TJX — 60,37 млрд $, UA — 4,97 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: TJX зарабатывает 5,49 млрд $, а UA фиксирует убыток (-495,64 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): TJX — 4,86 млрд $, UA — -162,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TJX | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 60,37 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,49 млрд $ | -495,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.89 | $-1.16 | |
| Операц. Cash Flow | 6,81 млрд $ | -75,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,86 млрд $ | -162,16 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TJX обеспечивает 1.10% годовой доходности, UA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TJX выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как UA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | TJX | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.10% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.91 | — | |
| Коэфф. выплат | 32.68% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.74% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TJX — ноябре (+6.91%), для UA — ноябре (+8.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: TJX — март (-1.93%), UA — март (-7.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The TJX Companies, Inc. или Under Armour, Inc.?
У кого выше рентабельность — TJX или UA?
Какие дивиденды у The TJX Companies, Inc. и Under Armour, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The TJX Companies, Inc. или Under Armour, Inc.?
Какая акция лучше по технике — TJX или UA?
Что лучше купить — TJX или UA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией