Сравнение THO vs TSLA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, THO выглядит привлекательнее: 13.12 против 348.15. Премия к оценке TSLA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу THO: 0.40 vs 16.01 у TSLA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) THO дешевле: 0.91 против 16.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA THO оценён ниже: 7.85 vs 148.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. THO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.01% против 4.79% у TSLA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TSLA — 3.96%, THO — 3.02%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: THO — 0.23, TSLA — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | THO | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.12 | 348.15 | |
| P/B | 0.91 | 16.04 | |
| P/S | 0.40 | 16.01 | |
| PEG | 0.27 | -8.91 | |
| EV/EBITDA | 7.85 | 148.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.01% | 4.79% | |
| ROA | 4.28% | 2.70% | |
| Валовая маржа | 13.48% | 19.07% | |
| Операц. маржа | 3.31% | 5.00% | |
| Чистая маржа | 3.02% | 3.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 2.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.73 | 1.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.76% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 45.03% | 0.00% | |
| EPS | $5.70 | $1.20 | |
| Балансовая стоим. | $82.02 | $26.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TSLA сильнее: 72/100 против 35/100 у THO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у THO составляет 44.1 (нейтральная зона), у TSLA — 55.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TSLA торгуется выше SMA 50 (7.7%), тогда как THO ниже этой средней (-4.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TSLA выше SMA 200 (+2.0%), THO — ниже (-24.5%). Долгосрочный тренд в пользу TSLA. Сила тренда по ADX: THO — 12.5 (нет тренда), TSLA — 21.9 (слабый тренд). THO менее волатилен — бета 1.28 против 2.09 у TSLA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TSLA составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | THO | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.11 | 55.02 | |
| Stochastic %K | 46.03 | 51.48 | |
| CCI (20) | -101.32 | 31.49 | |
| MFI | 41.32 | 72.99 | |
| Williams %R | -53.97 | -48.52 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.44 | |
| Momentum (10) | -2.42 | 18.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.53 | 21.87 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.01% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.72% | +2.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.49% | +7.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.49% | +2.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 109.26 | 81.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.28 | 2.09 | |
| ATR % | 4.01% | 4.04% | |
| Sharpe (1г) | -0.25 | 0.54 | |
| RS Rating | 30.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -39.14 | -16.35 | |
| BB ширина | 10.83 | 24.60 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): THO — 9,58 млрд $, TSLA — 94,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: THO — 258,56 млн $, TSLA — 3,79 млрд $. TSLA генерирует больше чистой прибыли. FCF: THO генерирует 454,94 млн $, TSLA — 6,22 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | THO | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,58 млрд $ | 94,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 258,56 млн $ | 3,79 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.87 | $1.18 | |
| Операц. Cash Flow | 577,92 млн $ | 14,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 454,94 млн $ | 6,22 млрд $ |
Дивиденды
THO выплачивает дивиденды с доходностью 2.76% годовых, тогда как TSLA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. THO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как TSLA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | THO | TSLA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.76% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.04 | — | |
| Коэфф. выплат | 45.03% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.15% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность THO приходится на июне (+7.83%), а TSLA — на июне (+9.65%). Слабые месяцы: для THO — март (-11.30%), для TSLA — февраль (-4.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TSLA: +48.85% против +10.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Thor Industries, Inc. или Tesla, Inc.?
У кого выше рентабельность — THO или TSLA?
Какие дивиденды у Thor Industries, Inc. и Tesla, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Thor Industries, Inc. или Tesla, Inc.?
У кого выше маржинальность — THO или TSLA?
Какая акция лучше по технике — THO или TSLA?
Что лучше купить — THO или TSLA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией