Сравнение TGTX vs VRTX

Тикер 1

Тикер 2

TGTX20

17VRTX

Инвесторы часто выбирают между TGTX и VRTX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VRTX крупнее в 18.3× (110,03 млрд $ vs 6,01 млрд $). Если ориентироваться на P/E, TGTX выглядит привлекательнее: 12.43 против 25.21. Премия к оценке VRTX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. TGTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 87.36% против 23.93% у VRTX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TGTX — 65.95%, VRTX — 35.40%. У TGTX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По техническому скорингу TGTX сильнее: 75/100 против 38/100 у VRTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между TGTX и VRTX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

TG Therapeutics, Inc.

TGTXNASDAQ

39,24 $-0,52 $ (-1,31%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,01 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

6.3

Качество

8.1

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

VRTXNASDAQ

433,54 $+3,10 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 110,03 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

7.5

Качество

9.4

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

TGTXVRTX

Фундаментальный анализ

TGTX торгуется с P/E 12.43, тогда как VRTX — с P/E 25.21. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) VRTX дешевле: 5.65 против 9.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VRTX оценён ниже: 20.39 vs 40.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TGTX составляет 87.36%, что превышает показатель VRTX (23.93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TGTX впереди: 65.95% против 35.40% у VRTX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TGTX — 1.29, VRTX — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TGTXVRTX

Показатель	TGTX	VRTX
Мультипликаторы оценки
P/E	12.43	25.21
P/B	9.85	5.65
P/S	8.69	8.91
PEG	0.01	0.04
EV/EBITDA	40.78	20.39
Рентабельность
ROE	87.36%	23.93%
ROA	30.21%	16.38%
Валовая маржа	83.04%	86.28%
Операц. маржа	21.35%	38.97%
Чистая маржа	65.95%	35.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.29	0.10
Текущая ликв.	5.81	3.02
Быстрая ликв.	5.12	2.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.20	$17.07
Балансовая стоим.	$4.04	$76.20

Технический анализ

TGTX набирает 75 из 100 по техническому скорингу, VRTX — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): TGTX — 57.8 (нейтральная зона), VRTX — 44.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TGTX выше на 13.8%, VRTX — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TGTX выше SMA 200 (+23.7%), VRTX — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу TGTX. Сила тренда по ADX: TGTX — 39.3 (выраженный тренд), VRTX — 20.8 (слабый тренд). По бете VRTX стабильнее (0.74 vs 0.81). Значение ниже 0.8 делает VRTX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TGTX составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TGTXVRTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TGTX	VRTX
Осцилляторы
RSI (14)	57.80	44.72
Stochastic %K	57.18	40.91
CCI (20)	31.80	-6.78
MFI	65.07	51.89
Williams %R	-42.82	-59.09
MACD гистограмма	-0.25	0.82
Momentum (10)	-2.21	2.79
Тренд
ADX	39.26	20.78
Цена vs EMA 9	-0.73%	-1.40%
Цена vs EMA 20	+2.23%	-1.37%
Цена vs SMA 50	+13.78%	-2.70%
Цена vs SMA 200	+23.66%	-0.84%
Объём
CMF	0.12	-0.07
Volume Ratio	62.10	166.86
Волатильность и статистика
Beta	0.81	0.74
ATR %	4.21%	2.57%
Sharpe (1г)	0.37	0.00
RS Rating	56.00	44.00
52w от хая	-10.95	-15.25
BB ширина	35.08	8.13

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): TGTX — 616,29 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: TGTX — 447,18 млн $, VRTX — 3,95 млрд $. VRTX генерирует больше чистой прибыли. FCF: TGTX генерирует -24,99 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TGTX	VRTX
Выручка	616,29 млн $	12,07 млрд $
Чистая прибыль	447,18 млн $	3,95 млрд $
EPS (TTM)	$3.10	$15.46
Операц. Cash Flow	-24,77 млн $	3,63 млрд $
Free Cash Flow	-24,99 млн $	3,19 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	TGTX	VRTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для TGTX — декабре (+16.09%), для VRTX — январе (+5.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для TGTX — май (-6.96%), для VRTX — сентябрь (-2.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGTX: +35.19% против +10.82%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TGTX

+1.5

+6.1

+7.8

+5.5

-7.0

+2.2

-0.9

+7.1

-5.1

-6.7

+8.5

+16.1

VRTX

+5.7

-2.7

+1.7

+2.2

+1.9

+2.5

+2.4

-0.8

-2.9

-1.7

+2.8

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — TG Therapeutics, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит TG Therapeutics, Inc.: P/E 12.43 против 25.21. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — TGTX или VRTX?

ROE TGTX — 87.36%, VRTX — 23.93%. TGTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у TG Therapeutics, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — TG Therapeutics, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

По объёму выручки: TGTX — 616,29 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TGTX или VRTX?

Чистая маржа TGTX — 65.95%, VRTX — 35.40%. TGTX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TGTX или VRTX?

Технический скоринг: TGTX — 75/100, VRTX — 38/100. TGTX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TGTX или VRTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик TGTX выигрывает 20, VRTX — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией