Сравнение TGTX vs VNDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VNDA отрицательный (-1.53) — компания генерирует убытки. TGTX прибылен, P/E составляет 12.43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) VNDA оценён ниже: 1.71 против 8.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B VNDA — 1.31, у TGTX — 9.85. ROE VNDA отрицательный (-61.41%), что говорит об убыточности. TGTX генерирует прибыль с ROE 87.36%. По этому критерию преимущество однозначно. VNDA убыточен — чистая маржа -109.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TGTX — 1.29, у VNDA — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | TGTX | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.43 | -1.53 | |
| P/B | 9.85 | 1.31 | |
| P/S | 8.69 | 1.71 | |
| PEG | 0.01 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 40.78 | -2.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 87.36% | -61.41% | |
| ROA | 30.21% | -55.26% | |
| Валовая маржа | 83.04% | 92.46% | |
| Операц. маржа | 21.35% | -73.64% | |
| Чистая маржа | 65.95% | -109.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.29 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 5.81 | 2.16 | |
| Быстрая ликв. | 5.12 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.20 | $-4.03 | |
| Балансовая стоим. | $4.04 | $4.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TGTX: скоринг 75/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: TGTX — 57.8, VNDA — 38.6. Обе акции находятся в одной зоне. TGTX торгуется выше SMA 50 (13.8%), тогда как VNDA ниже этой средней (-13.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: TGTX — 39.3 (выраженный тренд), VNDA — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TGTX — 0.81, VNDA — 1.04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TGTX | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.80 | 38.58 | |
| Stochastic %K | 57.18 | 11.90 | |
| CCI (20) | 31.80 | -93.20 | |
| MFI | 65.07 | 40.10 | |
| Williams %R | -42.82 | -88.10 | |
| MACD гистограмма | -0.25 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -2.21 | -1.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.26 | 17.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.73% | -2.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.23% | -6.15% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.78% | -13.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.66% | +0.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 62.10 | 104.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 1.04 | |
| ATR % | 4.21% | 5.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | 0.87 | |
| RS Rating | 56.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -10.95 | -37.83 | |
| BB ширина | 35.08 | 27.54 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: TGTX генерирует 616,29 млн $, VNDA — 216,10 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TGTX зарабатывает 447,18 млн $, а VNDA фиксирует убыток (-220,47 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): TGTX — -24,99 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TGTX | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 616,29 млн $ | 216,10 млн $ | |
| Чистая прибыль | 447,18 млн $ | -220,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.10 | $-3.74 | |
| Операц. Cash Flow | -24,77 млн $ | -109,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | -24,99 млн $ | -110,44 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | TGTX | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TGTX показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+16.09%), VNDA — в июне (+8.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: TGTX — май (-6.96%), VNDA — июль (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGTX: +35.19% против +0.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — TG Therapeutics, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
У кого выше рентабельность — TGTX или VNDA?
Какие дивиденды у TG Therapeutics, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — TG Therapeutics, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая акция лучше по технике — TGTX или VNDA?
Что лучше купить — TGTX или VNDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией