Сравнение TGTX vs VCYT

Тикер 1

Тикер 2

TGTX16

21VCYT

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: TG Therapeutics, Inc. (TGTX) и Veracyte, Inc. (VCYT). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации TGTX крупнее в 1.7× (6,01 млрд $ vs 3,61 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TGTX с P/E 12.43 (у VCYT — 40.84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. TGTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 87.36% против 6.86% у VCYT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TGTX — 65.95%, VCYT — 16.25%. У TGTX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Техническая картина в пользу TGTX: скоринг 75/100 vs 66/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 16:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

TG Therapeutics, Inc.

TGTXNASDAQ

39,24 $-0,52 $ (-1,31%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,01 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

6.3

Качество

8.1

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Veracyte, Inc.

VCYTNASDAQ

45,19 $

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

TGTXVCYT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TGTX выглядит привлекательнее: 12.43 против 40.84. Премия к оценке VCYT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу VCYT: 6.66 vs 8.69 у TGTX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VCYT дешевле: 2.67 против 9.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VCYT оценён ниже: 31.88 vs 40.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TGTX составляет 87.36%, что превышает показатель VCYT (6.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TGTX впереди: 65.95% против 16.25% у VCYT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TGTX — 1.29, VCYT — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

TGTXVCYT

Показатель	TGTX	VCYT
Мультипликаторы оценки
P/E	12.43	40.84
P/B	9.85	2.67
P/S	8.69	6.66
PEG	0.01	0.26
EV/EBITDA	40.78	31.88
Рентабельность
ROE	87.36%	6.86%
ROA	30.21%	6.13%
Валовая маржа	83.04%	71.31%
Операц. маржа	21.35%	12.45%
Чистая маржа	65.95%	16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.29	0.03
Текущая ликв.	5.81	9.31
Быстрая ликв.	5.12	9.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.20	$1.11
Балансовая стоим.	$4.04	$16.90

Технический анализ

По техническому скорингу TGTX сильнее: 75/100 против 66/100 у VCYT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TGTX составляет 57.8 (нейтральная зона), у VCYT — 74.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: TGTX на 13.8%, VCYT на 31.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: TGTX — 39.3 (выраженный тренд), VCYT — 22.2 (слабый тренд). TGTX менее волатилен — бета 0.81 против 1.74 у VCYT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VCYT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TGTXVCYT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	TGTX	VCYT
Осцилляторы
RSI (14)	57.80	74.54
Stochastic %K	57.18	98.57
CCI (20)	31.80	133.82
MFI	65.07	63.60
Williams %R	-42.82	-1.43
MACD гистограмма	-0.25	0.65
Momentum (10)	-2.21	4.00
Тренд
ADX	39.26	22.17
Цена vs EMA 9	-0.73%	+11.37%
Цена vs EMA 20	+2.23%	+18.17%
Цена vs SMA 50	+13.78%	+31.24%
Цена vs SMA 200	+23.66%	+23.73%
Объём
CMF	0.12	0.16
Volume Ratio	62.10	117.07
Волатильность и статистика
Beta	0.81	1.74
ATR %	4.21%	4.74%
Sharpe (1г)	0.37	0.95
RS Rating	56.00	77.00
52w от хая	-10.95	-10.89
BB ширина	35.08	41.99

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TGTX — 616,29 млн $, VCYT — 517,14 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: TGTX — 447,18 млн $, VCYT — 66,35 млн $. TGTX генерирует больше чистой прибыли. FCF: TGTX генерирует -24,99 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	TGTX	VCYT
Выручка	616,29 млн $	517,14 млн $
Чистая прибыль	447,18 млн $	66,35 млн $
EPS (TTM)	$3.10	$0.84
Операц. Cash Flow	-24,77 млн $	136,31 млн $
Free Cash Flow	-24,99 млн $	126,63 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	TGTX	VCYT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TGTX приходится на декабре (+16.09%), а VCYT — на ноябре (+15.08%). Слабые месяцы: для TGTX — май (-6.96%), для VCYT — февраль (-4.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGTX: +35.19% против +31.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

TGTX

+1.5

+6.1

+7.8

+5.5

-7.0

+2.2

-0.9

+7.1

-5.1

-6.7

+8.5

+16.1

VCYT

+2.5

-4.0

-3.9

+0.0

-2.6

+6.6

+8.4

+7.3

-0.3

+6.3

+15.1

-4.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — TG Therapeutics, Inc. или Veracyte, Inc.?

По P/E TG Therapeutics, Inc. оценена ниже: 12.43 против 40.84. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — TGTX или VCYT?

ROE TGTX — 87.36%, VCYT — 6.86%. TGTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у TG Therapeutics, Inc. и Veracyte, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — TG Therapeutics, Inc. или Veracyte, Inc.?

По объёму выручки: TGTX — 616,29 млн $, VCYT — 517,14 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — TGTX или VCYT?

Чистая маржа TGTX — 65.95%, VCYT — 16.25%. TGTX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — TGTX или VCYT?

Технический скоринг: TGTX — 75/100, VCYT — 66/100. TGTX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — TGTX или VCYT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик TGTX выигрывает 16, VCYT — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией