ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение TGTX vs UTHR

Тикер 1
Тикер 2
TGTX14
24UTHR
Сравнение TG Therapeutics, Inc. (TGTX) и United Therapeutics Corporation (UTHR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации UTHR крупнее в 2,9× (21,72 млрд $ vs 7,58 млрд $). Стоимостная оценка в пользу UTHR — P/E 16,93 vs 16,26 у TGTX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует TGTX (72,30% vs 20,18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TGTX — 55,22%, у UTHR — 41,56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу UTHR: скоринг 44/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 24:14 в пользу UTHR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
TGTX
TG Therapeutics, Inc.
TGTXNASDAQ
$49,50-$0,40 (-0,80%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 7,58 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
5.9
Качество
7.8
Рост
10.0
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0
UTHR
United Therapeutics Corporation
UTHRNASDAQ
$511,72-$3,78 (-0,73%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 21,72 млрд $
ETP Rank7.4
Стоимость
8.5
Качество
9.4
Рост
7.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

TGTXUTHR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E UTHR оценён рынком дешевле: 16,93 против 16,26 у TGTX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу UTHR: 6,89 vs 9,48 у TGTX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B UTHR — 3,41, у TGTX — 11,62. EV/EBITDA UTHR — 12,05, у TGTX — 58,51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TGTX — 72,30%, у UTHR — 20,18%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TGTX удерживает чистую маржу на уровне 55,22%, опережая UTHR (41,56%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TGTX — 1,25, у UTHR — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

TGTXUTHR
ПоказательTGTXUTHRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E16,2616,93
P/B11,623,41
P/S9,486,89
PEG0,031,86
EV/EBITDA58,5112,05
Рентабельность
ROE72,30%20,18%
ROA26,93%18,16%
Валовая маржа82,36%86,14%
Операц. маржа17,05%44,49%
Чистая маржа55,22%41,56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,250,00
Текущая ликв.4,275,73
Быстрая ликв.3,725,41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$3,11$30,77
Балансовая стоим.$4,26$150,24

Технический анализ

По техническому скорингу UTHR сильнее: 44/100 против 23/100 у TGTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TGTX составляет 43,3 (нейтральная зона), у UTHR — 38,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: TGTX на -4,0%, UTHR на -4,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TGTX выше SMA 200 (+32,9%), UTHR — ниже (-1,2%). Долгосрочный тренд в пользу TGTX. ADX: TGTX — 25,1 (выраженный тренд), UTHR — 27,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UTHR менее волатилен — бета 0,12 против 0,64 у TGTX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TGTX составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

TGTXUTHR
Общая оценка
23
44
Осцилляторы
30
36
Тренд
46
39
Объём
31
69
Волатильность
43
53
ИндикаторTGTXUTHRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43,2538,16
Stochastic %K33,8641,65
CCI (20)-67,39-144,85
MFI31,8145,50
Williams %R-66,14-58,35
MACD гистограмма-0,54-0,01
Momentum (10)-3,98-12,98
Тренд
ADX25,1327,51
Цена vs EMA 9-1,30%-2,08%
Цена vs EMA 20-3,69%-2,88%
Цена vs SMA 50-3,99%-4,85%
Цена vs SMA 200+32,87%-1,24%
Объём
CMF-0,120,15
Volume Ratio85,8167,63
Волатильность и статистика
Beta0,640,12
ATR %4,44%2,86%
Sharpe (1г)1,451,24
RS Rating90,0086,00
52w от хая-16,53-16,02
BB ширина21,555,50

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TGTX — 616,29 млн $, UTHR — 3,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TGTX: +87,30% г/г vs +10,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: TGTX — 447,18 млн $, UTHR — 1,33 млрд $. UTHR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TGTX — -24,99 млн $, UTHR — 1,04 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательTGTXUTHRЛидер
Выручка616,29 млн $3,18 млрд $
Рост выручки (г/г)+87.30%+10.60%
Чистая прибыль447,18 млн $1,33 млрд $
Рост прибыли (г/г)+1812.40%+11.70%
EPS (TTM)$3,10$30,13
Операц. Cash Flow-24,77 млн $1,56 млрд $
Free Cash Flow-24,99 млн $1,04 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательTGTXUTHRЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TGTX приходится на декабре (+16,09%), а UTHR — на ноябре (+5,44%). Наименее удачные месяцы: TGTX — октябрь (-6,73%), UTHR — февраль (-3,14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGTX: +40,80% против +7,12%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
TGTX
+1,5
+6,1
+7,8
+5,5
-5,2
+6,3
-1,0
+7,1
-5,1
-6,7
+8,5
+16,1
UTHR
-1,7
-3,1
-2,4
+0,5
+1,7
+0,1
-0,3
+2,5
-3,1
+4,8
+5,4
+2,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — TG Therapeutics, Inc. или United Therapeutics Corporation?
По P/E обе компании оценена ниже: 16,93 против 16,26. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — TGTX или UTHR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): TGTX — 72,30%, UTHR — 20,18%. Преимущество у TGTX.
Какие дивиденды у TG Therapeutics, Inc. и United Therapeutics Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — TG Therapeutics, Inc. или United Therapeutics Corporation?
Выручка TGTX за TTM — 616,29 млн $, UTHR — 3,18 млрд $. UTHR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — TGTX или UTHR?
Чистая маржа TGTX — 55,22%, UTHR — 41,56%. TGTX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — TGTX или UTHR?
Технический скоринг: TGTX — 23/100, UTHR — 44/100. UTHR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — TGTX или UTHR?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:24 в пользу UTHR по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией