Сравнение TGT vs WMT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TGT выглядит привлекательнее: 15.37 против 47.64. Премия к оценке WMT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу TGT: 0.53 vs 1.46 у WMT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGT дешевле: 3.39 против 10.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TGT оценён ниже: 6.90 vs 23.66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WMT составляет 23.69%, что превышает показатель TGT (22.76%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TGT впереди: 3.42% против 3.07% у WMT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: TGT — 0.28, WMT — 0.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WMT ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TGT | WMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.37 | 47.64 | |
| P/B | 3.39 | 10.47 | |
| P/S | 0.53 | 1.46 | |
| PEG | -0.92 | 3.48 | |
| EV/EBITDA | 6.90 | 23.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.76% | 23.69% | |
| ROA | 6.23% | 7.69% | |
| Валовая маржа | 25.65% | 24.93% | |
| Операц. маржа | 4.83% | 4.18% | |
| Чистая маржа | 3.42% | 3.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.28 | 0.67 | |
| Текущая ликв. | 0.93 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.30 | 0.24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.73% | 0.74% | |
| Коэфф. выплат | 57.00% | 34.29% | |
| EPS | $7.96 | $2.75 | |
| Балансовая стоим. | $36.13 | $13.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WMT сильнее: 70/100 против 46/100 у TGT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TGT составляет 46.6 (нейтральная зона), у WMT — 52.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: TGT на 2.9%, WMT на 2.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: TGT — 20.1 (слабый тренд), WMT — 10.1 (нет тренда). WMT менее волатилен — бета 0.15 против 0.79 у TGT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TGT составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TGT | WMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.63 | 52.72 | |
| Stochastic %K | 35.44 | 50.94 | |
| CCI (20) | -105.80 | 53.79 | |
| MFI | 36.38 | 59.63 | |
| Williams %R | -64.56 | -49.06 | |
| MACD гистограмма | -0.56 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -7.86 | 0.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.06 | 10.08 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.87% | -0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.34% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.94% | +2.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +20.61% | +14.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 477.86 | 184.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 0.15 | |
| ATR % | 3.37% | 2.10% | |
| Sharpe (1г) | 0.75 | 1.29 | |
| RS Rating | 72.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -5.18 | -3.19 | |
| BB ширина | 11.08 | 5.53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TGT — 104,78 млрд $, WMT — 713,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: TGT — 3,71 млрд $, WMT — 21,89 млрд $. WMT генерирует больше чистой прибыли. FCF: TGT генерирует 2,83 млрд $, WMT — 14,92 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | TGT | WMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 104,78 млрд $ | 713,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,71 млрд $ | 21,89 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.16 | $2.74 | |
| Операц. Cash Flow | 6,56 млрд $ | 41,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,83 млрд $ | 14,92 млрд $ |
Дивиденды
TGT и WMT — дивидендные акции. Доходность: TGT — 3.73%, WMT — 0.74%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. TGT платит дивиденды 13 лет подряд, WMT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): TGT — 57.00%, WMT — 34.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | TGT | WMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.73% | 0.74% | |
| Годовые дивиденды | $2.28 | $0.99 | |
| Коэфф. выплат | 57.00% | 34.29% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.32% | -14.76% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TGT приходится на июле (+5.00%), а WMT — на ноябре (+3.65%). Слабые месяцы: для TGT — май (-3.44%), для WMT — декабрь (-1.48%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WMT: +16.97% против +9.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Target Corporation или Walmart Inc.?
У кого выше рентабельность — TGT или WMT?
Какие дивиденды у Target Corporation и Walmart Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Target Corporation или Walmart Inc.?
У кого выше маржинальность — TGT или WMT?
Какая акция лучше по технике — TGT или WMT?
Что лучше купить — TGT или WMT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией