Сравнение TGKN vs YRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E YRSBP оценён рынком дешевле: 16.74 против 30.55 у TGKN (разница составляет 45.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TGKN: 0.34 vs 0.63 у YRSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TGKN — 1.13, у YRSBP — 9.32. EV/EBITDA TGKN — 6.04, у YRSBP — 8.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YRSBP — 55.69%, у TGKN — 3.70%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. YRSBP удерживает чистую маржу на уровне 3.75%, опережая TGKN (1.10%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у TGKN — 4.29, у YRSBP — 2.91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YRSBP ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | TGKN | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.55 | 16.74 | |
| P/B | 1.13 | 9.32 | |
| P/S | 0.34 | 0.63 | |
| PEG | -11.75 | — | |
| EV/EBITDA | 6.04 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.70% | 55.69% | |
| ROA | 0.70% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | 8.01% | 6.93% | |
| Чистая маржа | 1.10% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.29 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.91 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.06% | — | |
| Коэфф. выплат | — | 43.17% | |
| EPS | — | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $0.00 | $71.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YRSBP сильнее: 47/100 против 19/100 у TGKN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у TGKN составляет 41.0 (нейтральная зона), у YRSBP — 53.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: YRSBP выше на 2.1%, TGKN — ниже на -9.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. YRSBP выше SMA 200 (+5.5%), TGKN — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу YRSBP. ADX: TGKN — 12.6 (нет тренда), YRSBP — 31.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TGKN менее волатилен — бета -0.43 против 0.31 у YRSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TGKN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | TGKN | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.05 | 53.19 | |
| Stochastic %K | 34.33 | 32.29 | |
| CCI (20) | -36.20 | 41.40 | |
| MFI | 41.01 | 81.98 | |
| Williams %R | -65.67 | -67.71 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.67 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 4.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.55 | 30.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.22% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.25% | +1.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.57% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.27% | +5.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.35 | |
| Volume Ratio | 38.44 | 11.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.43 | 0.31 | |
| ATR % | 4.95% | 4.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.70 | 0.32 | |
| RS Rating | 11.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -37.10 | -13.83 | |
| BB ширина | 16.04 | 10.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): TGKN — 21,62 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TGKN: +14.61% г/г vs +8.72%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: TGKN — 237,77 млн ₽, YRSBP — 862980 ₽. TGKN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): TGKN — -3,49 млрд ₽, YRSBP — 306494 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | TGKN | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,62 млрд ₽ | 22,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.61% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | 237,77 млн ₽ | 862980 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -25.02% | +19.22% | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 1,59 млрд ₽ | 319593 ₽ | |
| Free Cash Flow | -3,49 млрд ₽ | 306494 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TGKN обеспечивает 8.06% годовой доходности, YRSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: TGKN — 3 лет, YRSBP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | TGKN | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.06% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.00 | $17.21 | |
| Коэфф. выплат | — | 43.17% | |
| Лет выплат | 3.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 16.99% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность TGKN приходится на январе (+18.24%), а YRSBP — на августе (+19.03%). Наименее удачные месяцы: TGKN — апрель (-4.74%), YRSBP — февраль (-4.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGKN: +48.20% против +32.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТГК-14 или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше рентабельность — TGKN или YRSBP?
Какие дивиденды у ТГК-14 и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТГК-14 или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше маржинальность — TGKN или YRSBP?
Какая акция лучше по технике — TGKN или YRSBP?
Что лучше купить — TGKN или YRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией